ไฮไลท์ ①. หลักสูตร "คอร์สการสอนเทรดฟิวเจอร์สพื้นฐาน" ของ Gate แนะนำวิธีต่างๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้า หลักสูตรเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วยพื้นฐานของแผนภูมิแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ②. เซสชั่นนี้จะสำรวจรูปแบบการจัดเรียงสองรูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) - รูปแบบ Bullish และรูปแบบ Bearish
1. รูปแบบ Bullish (1) รูปแบบ Bullish คืออะไร? รูปแบบ Bullish ถูกกำหนดโดยการจัดเรียงเฉพาะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และแท่งเทียน ในรูปแบบนี้ MA ระยะสั้น, MA ระยะกลาง และ MA ระยะยาว จะถูกจัดเรียงจากมากไปน้อยจากด้านบน และทั้งหมดมีวิถีขาขึ้น ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิแท่งเทียนรายวัน รูปแบบภาวะกระทิงจะเกิดขึ้นเมื่อ MA 5 วัน, 30 วัน, 60 วัน และ 120 วันมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งหมด และอยู่ในตำแหน่งจากมากไปน้อยจากมากไปน้อย
การก่อตัวของรูปแบบ ฺBullish บ่งบอกว่ากรอบเวลาทั้งหมดกำลังแสดงโมเมนตัมเชิงบวก ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในตลาด
(2) จะระบุรูปแบบภาวะ Bullish ได้อย่างไร ①. มันมักจะปรากฏในแนวโน้มขาขึ้น ②. แท่งเทียน, MA ระยะสั้น, MA ระยะกลาง และ MA ระยะยาว จัดเรียงจากบนลงล่าง และทั้งหมดชี้ขึ้นด้านบน
(3) ความหมายทางเทคนิคของรูปแบบ Bullish รูปแบบ Bullish มักบ่งบอกถึงตลาดที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เป็นสัญญาณที่มีศักยภาพในการเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทรดเดอร์ที่ไม่ได้ถือครองตำแหน่งในสินทรัพย์ควรพิจารณารูปแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด พวกเขาควรเตรียมพร้อมที่จะเปิดตำแหน่งซื้ออย่างเด็ดขาดเมื่อมีเงื่อนไขเอื้ออำนวย สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว การเกิดขึ้นของรูปแบบกระทิงควรเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุน และกระตุ้นให้พวกเขารักษาการถือครองไว้ ในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงการถอนเงินก่อนกำหนด เนื่องจากอาจส่งผลให้สูญเสียผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้
(4) การใช้งาน
①. กรณีการใช้งาน
พิจารณาแผนภูมิแท่งเทียนรายวันของ Gate BTC Futures เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นรูปแบบขาขึ้นของ MA ทั่วไป ในแผนภูมินี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) - MA5, MA30, MA60, MA120 และ MA180 - จัดเรียงจากมากไปน้อยจากด้านบน โดยแต่ละรายการมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อตกลงนี้ส่งสัญญาณว่าตลาด BTC กำลังประสบกับแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
(5) หมายเหตุ ①. ยิ่งระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) นานขึ้น ความเสถียรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งสัญญาณอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นด้วย แม้ว่า MA ที่ยาวกว่าจะให้ข้อมูลแนวโน้มที่เชื่อถือได้มากกว่า แต่ก็อาจไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในทันที ②. MA ระยะยาวได้รับการยกย่องในเรื่องความมั่นคง แต่พวกเขามักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดสัญญาณที่ทันท่วงที ความเสถียรและการตอบสนองที่ล่าช้านี้เป็นลักษณะเฉพาะของ MA รูปแบบรั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกันนี้ มันสามารถแสดงความล่าช้าอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงกระทิงมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่รูปแบบจะปรากฏชัดเจน
2. รูปแบบ ฺBearish (1) รูปแบบ Bearish คืออะไร? รูปแบบ Bearish แสดงถึงการกลับตัวของสถานการณ์ขาขึ้น ในการตั้งค่านี้ แนวโน้มแท่งเทียน (K-line) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) – ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว – จะถูกจัดเรียงจากน้อยไปมากจากต่ำสุดไปสูงสุด โดยแต่ละรายการชี้ลง . ตัวอย่างเช่น ในกราฟแท่งเทียนรายวัน รูปแบบหมีจะถูกระบุเมื่อมีการจัดเรียง MA 5 วัน, 30 วัน, 60 วัน และ 120 วันจากล่างขึ้นบน และทั้งหมดแสดงความลาดเอียงลง
รูปแบบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ตลาดที่เทรดเดอร์จำนวนมาก รวมถึงนักลงทุนระยะยาวและเทรดเดอร์แบบสวิง พบว่าตัวเองติดอยู่ในสถานะที่ลดลง มันบ่งบอกถึงตลาดอยู่ในช่วงขาลง ส่งสัญญาณการมองโลกในแง่ร้ายอย่างกว้างขวางและแนวโน้มการขายโดยทั่วไป
(2) จะระบุรูปแบบภาวะ Bearish ได้อย่างไร ①. มันปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาลง ②. K-line, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจัดเรียงตามลำดับจากล่างขึ้นบน และในกรณีส่วนใหญ่ พวกมันทั้งหมดจะลาดลงตามวิถีที่มีรูปร่างเหมือนส่วนโค้งลง
(3) ความหมายทางเทคนิค
รูปแบบ Bearish ทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำคัญสำหรับการออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมักจะเกิดขึ้นก่อนเริ่มตลาดหมี โดยทั่วไปรูปแบบนี้จะแสดงออกมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มราคาขาขึ้นเป็นขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของช่วงขาลงที่ขยายออกไปซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงอย่างมากในมูลค่าของสินทรัพย์ ดังนั้น เมื่อทราบรูปแบบนี้แล้ว เทรดเดอร์ควรดำเนินการอย่างเด็ดขาดและปิดสถานะของตน แนวทางเชิงรุกนี้มีความสำคัญในการหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่คาดการณ์ไว้
(4)การใช้งาน
①. กรณีการใช้งาน
แผนภูมิแท่งเทียนด้านบนของ Gate BTC Futures แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อในตลาด เห็นได้จากการจัดเรียงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) - MA5, MA30, MA60, MA120 และ MA180 - ซึ่งเรียงลำดับตามลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุด โดยทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง ในช่วงขาลงนี้ BTC มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในรอบ 12 เดือน โดยร่วงจากระดับสูงสุดที่ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือประมาณ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแสดงถึงการลดลงมากกว่า 70% สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด
หมายเหตุ: ①. แม้ว่ารูปแบบขาลงมักจะแนะนำให้มีการขายตำแหน่ง แต่การรอจนกว่ารูปแบบจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มักจะสายเกินไปสำหรับการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด เทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญควรเตรียมพร้อมที่จะออกทันทีที่มีสัญญาณเริ่มต้นของการชะลอตัวปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ตำแหน่งต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการออก ไม่แนะนำให้เริ่มต้นตำแหน่งใหม่จนกว่าจะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัครทั้งหมด
②. ในการซื้อขายเชิงปฏิบัติ การเริ่มต้นตำแหน่งขายเฉพาะหลังจากที่รูปแบบหมีเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นที่อาจถือเป็นโอกาสที่พลาดไป ผู้ค้าควรระมัดระวังสัญญาณขาลงในช่วงต้น เช่น แท่งเทียนถึงจุดสูงสุด การทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลง รูปแบบทางเทคนิคการกลับตัวด้านบน การพังทลายของเส้นแนวโน้มขาขึ้น หรือเส้นตายเฉลี่ยเคลื่อนที่ หลักการชี้นำในการซื้อขายควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดตำแหน่ง แต่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ลังเลในการปิดเมื่อตัวบ่งชี้แนะนำ
3. สรุป เนื่องจากความล่าช้าโดยธรรมชาติของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ในการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด ขอแนะนำให้จับคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อการประเมินสภาวะตลาดที่แม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิแท่งเทียน (K-line) เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ จะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการระบุจุดเริ่มต้น เมื่อใช้ร่วมกับ MA เครื่องมือเหล่านี้สามารถลดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับ MA ได้ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เริ่มต้นซื้อขายฟิวเจอร์สโดย ลงทะเบียนบน Gate Futures
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของเทรดเดอร์ ไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนทุกประเภท
