ไฮไลท์ ①. หลักสูตร "คอร์สการสอนเทรดฟิวเจอร์สพื้นฐาน" ของ Gate แนะนำวิธีต่างๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้า หลักสูตรเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วยพื้นฐานของแผนภูมิแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ②. ในหลักสูตรที่ 18 ของชุด "การวิเคราะห์ทางเทคนิค" เราแนะนำให้คุณรู้จักกับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รวมถึงความสำคัญ ความหมาย คุณลักษณะ และการนำไปใช้ในการซื้อขาย
1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) หรือที่มักเรียกกันว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญในตลาดการเงิน ได้มาจากแนวคิดต้นทุนเฉลี่ยของ Dow Jones Industrial Average และรวมหลักการทางสถิติของ 'ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่' เข้าด้วยกัน เทคนิคนี้สร้างเส้นโค้งที่แสดงถึงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์เฉพาะ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ในช่วงเวลาการซื้อขายที่ระบุ
MA เป็นเครื่องมือในการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาและการเคลื่อนไหวในทิศทาง ซึ่งช่วยเทรดเดอร์ในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว เป็นศูนย์รวมภาพดิจิทัลที่ใช้แผนภูมิของทฤษฎี Dow และทฤษฎีคลื่น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ MA ที่คำนวณในช่วงเวลาต่างๆ:
2. คุณสมบัติและความหมายทางเทคนิค ①. ต้นทุนเฉลี่ย ก. การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) สะท้อนถึงต้นทุนเฉลี่ยโดยประมาณของสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้มาจากการรวมราคาในช่วงเวลานั้นแล้วหารด้วยจำนวนจุดราคา
ข. ด้วยเหตุนี้ MA จึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนต้นทุนเฉลี่ยของตลาดที่ใช้งานง่ายและชัดเจน ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเปรียบเทียบตำแหน่งของ K-line (เส้นราคา) กับ MA เทรดเดอร์สามารถประเมินสถานการณ์กำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงทุนระยะยาว กลาง และระยะสั้น
ค. ในแผนภาพที่แนบมานี้ แสดงให้เห็นว่าเมื่อ MA ที่แตกต่างกันสามรายการมีแนวโน้มลดลง (ตลาดหมี) มันบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่ผู้ถือส่วนใหญ่อาจประสบกับความสูญเสียในช่วงเวลาที่สังเกตได้
3. ลักษณะของ MA
①. ความรู้สึกต่ำ
ก. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่าสามารถให้การตอบสนองได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากราคาเหรียญมีความผันผวนอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติในการซื้อขายจริงเมื่อราคาเหรียญกลับทิศทางแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางเดิม เมื่อถึงเวลาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณซื้อหรือขาย แนวโน้มที่ระบุได้มีอาการมาระยะหนึ่งแล้ว การที่ MA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดล่าช้าเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมัน โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานเท่าไรก็ยิ่งล่าช้ามากขึ้นเท่านั้น
ข. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความไวต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับรูปแบบ K-line มันช้ากว่าวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มอื่นๆ ส่วนใหญ่ในการให้สัญญาณการซื้อขาย นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งแสดงถึงความล่าช้าอย่างมากในการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด
②. ระบุและคาดการณ์แนวโน้ม ก. โดยทั่วไปแล้ว ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะระบุทิศทางของแนวโน้ม และมุมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ระบุ กล่าวคือ MV ที่ขาลงมักจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง ในขณะที่ MA ที่ขาขึ้นมักจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น MA ระยะสั้นสะท้อนถึงแนวโน้มระยะสั้น MA ระยะกลางหมายถึงแนวโน้มระยะกลาง และ MA ระยะยาวสะท้อนถึงแนวโน้มระยะยาว
ข. มุมของ MA บ่งบอกถึงโมเมนตัมที่ได้รับจากราคาเพื่อเคลื่อนไปยังทิศทางที่ระบุ ยิ่งมุมมีขนาดใหญ่ โมเมนตัมของราคาจะขึ้นหรือลงก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนที่ของ MA
4. การจำแนกประเภท MA บนกราฟแท่งเทียนรายวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งได้เป็นสามประเภท: ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนั้นจึงมีชุดค่าผสมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ชุดค่าผสมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง และชุดค่าผสมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
①. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ในการซื้อขายในทางปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คำนวณในช่วงเวลาที่สั้นกว่าหนึ่งชั่วโมง เช่น 30 นาทีและ 15 นาที จะถูกจัดประเภทเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น MA ระยะสั้นเหล่านี้ตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาระยะยาว ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถติดตามและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างใกล้ชิดในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การพึ่งพา MA ระยะสั้นมากเกินไปสามารถนำไปสู่การโฟกัสที่แคบ คล้ายกับการ 'ไม่เห็นป่าแทนต้นไม้' มุมมองสายตาสั้นนี้อาจทำให้เทรดเดอร์มองข้ามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญ
②. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 4 ชั่วโมง 24H เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง
③. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสัปดาห์เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินว่าตลาดกำลังประสบกับวงจรขาขึ้นหรือขาลง
5. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแนวโน้ม ①. เทรนด์การเชื่อฟัง ก. ในการซื้อขายจริง สภาวะปกติคือแนวโน้มระยะสั้นที่สอดคล้องกับแนวโน้มระยะกลางและแนวโน้มระยะกลางที่สอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาว เมื่อแนวโน้มทั้งสามเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการเชื่อฟังของ MA ก็แนะนำว่าเทรดเดอร์ควรยึดมั่นในสถานะปัจจุบันหรืออยู่นอกตลาด
ข.สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มทั้งสามทำลายสภาวะปกติและแตกต่างไปในทิศทางที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น เมื่อแนวโน้มระยะสั้นขัดแย้งกับแนวโน้มระยะกลาง หรือแนวโน้มระยะกลางสวนทางกับแนวโน้มระยะยาว สถานะที่ผิดปกติของแนวโน้มมักบ่งบอกถึงโอกาสในการเข้าหรือออก
ค. MA สามารถแบ่งได้เป็นสองสถานะนี้: การเชื่อฟังและความขัดแย้งการเชื่อฟัง ง.MAs หมายถึงค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่เป็นไปตามค่าเฉลี่ยระยะกลาง ค่าเฉลี่ยระยะกลางเป็นไปตามค่าเฉลี่ยระยะยาว เส้นรายวันเป็นไปตามเส้นรายสัปดาห์ และเส้นรายสัปดาห์เป็นไปตามเส้นรายเดือน ในกรณีเช่นนี้ เราเพียงต้องสังเกตทิศทางของ MA ระยะยาวเพื่อตัดสินสถานะของตลาด: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวขาขึ้นแสดงถึงตลาดกระทิง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวขาลงบ่งชี้แนวโน้มขาลง
จ.ความขัดแย้งของ MA มักจะเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มตลาดเริ่มกลับตัว หากคุณเห็นว่าราคาเหรียญขัดแย้งกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ค่าเฉลี่ยระยะสั้นขัดแย้งกับค่าเฉลี่ยระยะกลาง ค่าเฉลี่ยระยะกลางขัดแย้งกับค่าเฉลี่ยระยะยาว กราฟรายวันขัดแย้งกับกราฟรายสัปดาห์ และกราฟรายสัปดาห์ ขัดแย้งกับกราฟรายเดือน ซึ่งมักจะชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวของแนวโน้ม 6. สรุป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นทิศทางของแนวโน้มของตลาด และในการระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุด บทความนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนเบื้องต้นของชุดการวิเคราะห์ทางเทคนิคของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยจะวางข้อเท็จจริงและแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือนี้และการใช้งานจริงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้รวมเครื่องมือนี้เข้ากับแนวทางการซื้อขายของคุณอย่างจริงจัง การทำเช่นนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าใจการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังปูทางไปสู่การเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงอีกด้วย
เริ่มเทรดฟิวเจอร์สโดยลงทะเบียน Gate Futures
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของเทรดเดอร์ ไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนทุกประเภท
