Основные моменты： ①. Курсы Gate среднего уровня по фьючерсам предназначены для повышения профессионального статуса трейдеров путем разработки надежной системы торговли фьючерсами. Эти курсы направлены на повышение квалификации трейдеров по всем направлениям, включая навыки торговли, управления капиталом и психологической устойчивости, и все это при соблюдении принципа "легкости в освоении, практично в реализации и эффективно в повышении прибыльности". ②. В этом разделе рассматриваются основные компоненты системы торговли, знакомящие пользователей с ее структурой и той важной ролью, которую она играет в успешной торговле.
1. Что такое система торговли фьючерсами? Система торговли является важной вехой на пути от новичка к опытному трейдеру. По мере того, как люди накапливают свой торговый опыт, они постепенно разрабатывают индивидуальные стратегии и тактику, которые становятся краеугольным камнем их торгового плана. Этот методичный подход к совершению сделок, известный как систематическая торговля, позволяет трейдерам придерживаться определенных правил, которые помогают управлять рисками в пределах приемлемого порога и оптимизировать прибыль.
Пословица “Планируй свои сделки, торгуй по своему плану” - хорошо известна в мире систематической торговли. Она подчеркивает важность системы торговли, которая предлагает не только набор конкретных, действенных правил для торговли, но и обеспечивает последовательность в достижении наших торговых целей на каждом этапе.
2. Состав системы торговли Торговая система построена на трех фундаментальных принципах: технический анализ, управление капиталом и психология трейдинга. Вместе эти компоненты образуют триаду, которая определяет эффективность вашего систематического подхода к торговле.
(1) Технический анализ ①. Технический анализ является краеугольным камнем системы торговли. Он состоит из следующих методов и инструментов: ②. Классический анализ свечных моделей, в основном включающий в себя часть фигуры верхушки роста "голова и плечи" (вниз), двойную вершину (вниз), тройную вершину (вниз), V-образную вершину (вниз), разрыв, линию тренда и т.д. ③. Анализ индикаторов, таких как MACD, KDJ, RSI, MA, BOLL, VOL и т.д. ④. Анализ графических моделей японских свечей, таких как утренняя звезда, падающая звезда, крест, харами, пронзающий узор, рассвет, поглощающий узор, темный облачный покров, три красных солдата, три вороны и т.д. ⑤. Теории технического анализа, такие как теория Доу, волновая теория, теория Ганна, теория Адама и т.д. ⑥. Технический анализ включает в себя множество методов и теорий, которые предлагают различные точки зрения для интерпретации поведения рынка. Эти аналитические инструменты позволяют трейдерам рассматривать рынок с разных точек зрения, с конечной целью понять основные закономерности рыночных колебаний и выработать индивидуальное понимание “рыночного порядка”.
(2) Управление капиталом Управление капиталом является важнейшим аспектом системы торговли, сосредоточенным на двух элементах - управлении позициями и контроле рисков, которые связаны с принятием важных решений о том, “сколько покупать” и “сколько продавать”. По сути, это включает в себя набор правил, регулирующих размещение капитала. Управление позициями относится к стратегиям открытия, увеличения, урезания и закрытия позиций, в то время как контроль рисков связан со стратегиями установки стоп-лоссов и фиксации прибыли.
Трейдеры часто недооценивают важность управления капиталом. Тем не менее, способность эффективно управлять средствами может напрямую влиять на способность человека контролировать риски и потенциал получения прибыли. Распространенным заблуждением является то, что более крупные позиции означают более быстрое получение прибыли, не принимая во внимание существенные риски, связанные с удержанием таких позиций. Разумная стратегия предполагает постепенное увеличение позиций, которые показывают явную прибыль, и сокращение тех, у которых шансы на успех ниже или которые начинают приносить убытки.
(3) Психология трейдинга Психология трейдинга — это третий столп системы торговли, который направлен на развитие психологической устойчивости трейдера и формирование дисциплинированных торговых привычек. Психология трейдинга, основанная на ключевом вопросе “как исполнять”, оказывает огромное влияние на эффективность исполнения торгового плана. Хотя со стороны принятие решений может показаться простым, трейдеры часто обнаруживают, что ведут себя иррационально, когда активно участвуют в работе на рынках, словно “одержимые” моментом.
Следовательно, способность сохранять устойчивый настрой является последним, но крайне важным компонентом для осуществления систематической торговли. Именно психологическая устойчивость в конечном счете определяет успех или неудачу вашего торгового плана, что делает ее незаменимым навыком для любого трейдера, стремящегося эффективно ориентироваться на рынках.
3. Как построить торговую систему? Для построения эффективной системы торговли важно определить ключевые факторы, влияющие на ваши торговые решения, и постоянно совершенствовать их. Создание надежной системы требует прояснения нескольких важных вопросов. Их можно разделить на две группы: стратегические вопросы, перечисленные в таблице 1, которые описывают общую структуру вашего подхода к торговле, и операционные вопросы, приведенные в таблице 2, которые определяют конкретные действия, которые вы предпримете.
Трейдеры могут разработать свою собственную торговую систему, ответив на вопросы, приведенные в двух таблицах выше. После создания системы необходимо тщательно протестировать ее, чтобы оценить ее эффективность и убедиться, что она работает должным образом в различных рыночных условиях.
4. Итог Специально разработанная торговая логика имеет решающее значение для получения долгосрочной и стабильной прибыли. После того, как эта логика установлена, важно последовательно использовать вашу торговую систему, чтобы обеспечить ее применение. В этом разделе предлагается краткое предварительное введение в компоненты системы торговли. Мы более подробно рассмотрим каждый компонент в следующих разделах.
Начните торговать фьючерсами, зарегистрировавшись на фьючерсах Gate.
Дисклеймер Эта статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Gate мы не несем ответственности за любые инвестиционные решения, которые вы принимаете. Материалы, связанные с техническим анализом, оценками рынка, навыками торговли и мнениями трейдеров, не должны рассматриваться как основа для инвестирования. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностями. Эта статья не дает никаких гарантий или заверений в возврате какого-либо вида инвестиций.
