InvestingWithBrandon

Rất nhiều người trong tin nhắn của tôi hỏi làm thế nào tôi đã đánh bại thị trường trong 10 năm.
Tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10 năm là 25,89%.
S&P trong cùng kỳ khoảng 15%.
Dưới đây là hệ thống của tôi.
Danh mục cơ sở trước:
- 40% VOO
- 40% Q
- 20% cổ phiếu riêng lẻ vượt qua 5 tiêu chí lọc
Chỉ riêng điều này đã vượt qua 95% các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.
Sau đó, lớp quyền chọn được thêm vào phía trên:
- Bán quyền chọn bảo đảm danh mục trên các tên cổ phiếu chất lượng đang undervalued
- Lấy phí bảo hiểm. Mua thêm cổ phiếu & quyền chọn LEAP.
- Không có gì bị bỏ rơi

Tôi đang hướng tới năm 2030 cho những cổ phiếu này.
$MSFT $MU $META $UNH $TSM $HOOD $NVDA
Không phải năm 2026. Không phải quý tới. Không phải tháng tới.
Ngắn hạn = Biến động. "Đáng sợ" Ồn ào.
Dài hạn = Các công ty tốt. Giá tốt. EPS đang tăng trưởng.
Tất cả đều nằm trong phạm vi mua ngay bây giờ.
Bạn có thể sẽ ước rằng bạn đã phân bổ phần lớn vào những thứ này khi nhìn lại từ năm 2030.
Tin tức sẽ chuyển sang tin khác.
Tình hình Iran sẽ ổn định.
Chuyện tiếp theo sẽ đến.
Chuyện tiếp theo sau đó.
Nhưng EPS vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Và cổ phiếu theo sau EPS. Mỗi lần.
Chỉ

Nếu thị trường giảm 40-50% từ bây giờ.
Tôi sẽ không bị gọi ký quỹ.
Tôi sẽ hoàn toàn ổn.
Đó không phải là may mắn. Đó là giữ tỷ lệ cân đối.
Quy tắc đơn giản.
Tổng số tiền trên danh nghĩa cho các nhiệm vụ bán quyền chọn.
Chia cho thanh khoản 7 ngày của bạn.
Thị trường đắt (PE 20-22+): Giữ dưới 40%.
Giá trị hợp lý của thị trường (PE 17-19): 40-50% là ổn.
Thị trường rẻ (dưới PE 14): Tăng lên đến 65%+.
Hiện tại thị trường hơi cao.
Nên tôi giữ dự trữ hơi khô hơn một chút.
Chỉ các thiết lập tốt nhất.
Không có gì lộn xộn.
Khi giá rẻ, tôi triển khai nhiều hơn.
Khi giá đắt,

Bán quyền chọn bán có bảo đảm tiền mặt trên Microsoft tại $370 mức giá.
$37,000 nằm trong tài khoản của bạn mà không làm gì cả.
Chỉ chờ đợi. Không sinh lời.
Đó là cái bẫy bảo đảm tiền mặt.
Bán quyền chọn bảo đảm danh mục trên cùng một giao dịch.
$0 không hoạt động.
Được bảo đảm bởi VOO & Q hiện có của bạn.
Thu phí bảo hiểm.
Triển khai ngay lập tức.
Mua thêm cổ phiếu. Mua quyền chọn LEAP.
Cùng một hồ sơ rủi ro trên quyền chọn bán.
Sử dụng vốn hoàn toàn khác biệt.
Đó là cách tôi tạo ra hơn 30.000 đô la mỗi tháng từ quyền chọn.
Không phải bằng cách để $37k đứng yên ch

Hai người. Cùng cổ phiếu. Cùng hướng đi.
Một người mua quyền chọn mua hàng tháng.
Một người mua quyền chọn mua 2 năm.
Hàng tháng: Đúng hướng. Sai tuần. Hết hạn vô giá trị. Mua lại. Kết quả giống nhau.
2 năm: Đúng hướng. Sai thời điểm. EPS liên tục tăng trưởng vào hợp đồng. Thị trường đã tính vào giá. Thắng lợi.
Cùng cổ phiếu. Kết quả hoàn toàn khác biệt.
Đây là lý do tại sao tôi không bao giờ chạm vào quyền chọn hàng tháng.
Khi bạn chọn thời gian 2 năm.
Thị trường đang nhìn xa hơn ngày hết hạn của bạn.
Nó đang định giá tăng trưởng EPS vượt ra ngoài hợp đồng.
Quyền chọn của

Điều số một ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dài hạn.
Tăng trưởng EPS. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
Đó là tất cả.
Nếu bạn biết được lợi nhuận đang đổ vào đâu.
Mua vào ở mức định giá hợp lý.
Vào một công ty tốt.

Bạn sẽ kiếm được tiền.
Đó là toàn bộ trò chơi.
Tùy chọn không phải là chiến lược.
Tùy chọn chỉ là lớp để khuếch đại.
Bạn tìm công ty tốt với giá tốt và EPS đang tăng trưởng.
Sau đó bán quyền chọn bán và mua quyền chọn mua để nhân đôi lợi nhuận.
Tùy chọn mà không có nền tảng cơ bản phía dưới.
Chỉ là đánh bạc.
Tất cả các cổ phiếu trong danh sách của tôi hiện tại.

Berkshire Hathaway gần đây đã bổ sung vào United Health.
Họ không bổ sung để thua lỗ.
Giảm từ $606 đến khoảng $310 hiện tại.
Luận điểm đơn giản.
Việc sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi tăng lên.
Nhiều yêu cầu bồi thường hơn = biên lợi nhuận ít hơn.
EPS giảm. Cổ phiếu theo đó giảm.
Nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ.
Họ đang loại bỏ các thị trường không có lợi nhuận.
Thêm vào các thị trường có lợi nhuận hơn.
Tăng giá.
EPS cuối cùng sẽ tìm thấy đáy.
Ngoài ra, ngược chu kỳ với công nghệ.
Nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan hoặc có chuyện gì đó xảy ra trên thế

98% các công ty tôi đi phân tích.
Tôi nói không.
Không phải vì tôi khó tính.
Bởi vì hầu hết các công ty không vượt qua bộ lọc.
Mỗi công ty phải kiểm tra tất cả 5 tiêu chí:
1. Dưới giá trị nội tại
2. Có rào cản cạnh tranh
3. Có khả năng định giá
4. Lợi thế cạnh tranh bền vững
5. Đồng ý giữ lâu dài nếu được phân công
Thiếu một trong số đó. Đó là không. Tiếp tục.
Tên trò chơi là nói không.
Không phải tìm lý do để nói có.
Khi điều gì đó vượt qua tất cả 5 tiêu chí.
Đó là lúc tôi phân bổ.
Đó là lúc tôi bán quyền chọn bán (put).
Đó là lúc tôi mua quyền chọn mua dài hạn

Nvidia. EPS thực sự đang tăng vọt lên mặt trăng.
Doanh thu tăng vọt lên mặt trăng.
Cổ phiếu gần như không làm gì trong gần một năm.
Một tin xấu sau tin xấu.
Deepseek. Các thương vụ Broadcom. Mối quan ngại về hyperscaler.
Nhưng các yếu tố cơ bản luôn chiến thắng về dài hạn.
Nỗi sợ không.
Lần cuối cùng NVDA đi ngang trong một năm.
Cổ phiếu từ $90 lên $202 khi nó bứt phá.
Gấp đôi.
Cùng kịch bản ngay bây giờ.
EPS tăng trưởng. Cổ phiếu đi ngang. Mùa xuân ngày càng co lại.
Khi tâm lý trở lại. Khi Iran giải quyết xong. Khi lợi nhuận xác nhận nhu cầu.
Cái này sẽ bứt phá.

Micron hôm nay là $373 .
Hệ số P/E theo sau là 17.
EPS sẽ tăng vọt.
Doanh thu bùng nổ.
Chu kỳ bộ nhớ AI ít nhất còn vài năm nữa.
Đầu tư với mức giá 17 lần PE với tốc độ tăng trưởng đó thật hấp dẫn.
Cổ phiếu này biến động mạnh. Bạn cần có dạ dày vững vàng. Nhưng các yếu tố cơ bản thì không nói dối.
Chiến lược:
- Mua cổ phần nhỏ
- Bán quyền chọn bán $300 hết hạn tháng 12 năm 2027
- Mua quyền chọn mua $380 cùng kỳ hạn
Thị trường đã tính trước tăng trưởng EPS vượt ra ngoài hợp đồng của bạn.
Đó là lý do tại sao thời gian hợp lý ở đây.
Chuyến đi gập ghềnh. Chuẩn bị thực s

Bạn không biết Nvidia thắng hay Broadcom thắng hay AMD thắng.
Tôi cũng vậy.
Nhưng tôi biết ai là người chế tạo chip cho tất cả họ. TSM. Tập đoàn bán dẫn Đài Loan.
Họ sản xuất khoảng 90% tất cả các chip trung tâm dữ liệu AI.
EPS tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước.
Giao dịch với mức 32 lần lợi nhuận đã qua.
Hãy nghĩ nó như một ETF về sản xuất chip AI.
Mỗi nhà thiết kế gửi cho họ bản thiết kế.
TSM xây dựng nó. Đó là hàng rào cạnh tranh.
Chiến lược:
- Mua cổ phần
- Bán quyền chọn bán $300 hai năm nữa
- Mua quyền c

Microsoft giảm 23% trong năm nay.
EPS đang tăng lên.
Doanh thu đang tăng lên.
Bạn đang mua với mức 24 lần lợi nhuận sau cùng.
Đó là định giá hợp lý về mặt cơ bản cho một công ty tăng trưởng ở mức này.
Khi lợi nhuận tăng và cổ phiếu giảm. Đó là một mức chiết khấu. Đó là thiết lập.
Chiến lược:
- Mua cổ phần ( chiếm khoảng 5% danh mục đầu tư )
- Bán quyền chọn bán với giá thực thi $320 hai năm nữa
- Mua quyền chọn mua ở mức $380-390 hai năm nữa
EPS tăng trưởng. Cổ phiếu theo sau. Chỉ vậy thôi.
Giữ tỷ lệ cân đối. Hãy kiên nhẫn.

Mọi người dường như đều rất ngạc nhiên $PLTR đang giảm.
Rõ ràng tại sao…
Công ty tuyệt vời.
Giá cả tồi tệ.
Vẫn giao dịch ở mức 165 lần lợi nhuận sau thuế đã qua (PE)
Điều đó vẫn còn rất cao.
Vâng, tăng trưởng EPS là tốt, nhưng vẫn chưa đủ để biện minh cho mức định giá đó nên sự điều chỉnh giảm này là hợp lý.
Đừng làm phức tạp hóa vấn đề.