Nếu bạn nghiêm túc về việc xây dựng sự giàu có, đừng hỏi người khác lái xe gì hay nhà họ lớn đến mức nào.

Hãy hỏi họ ĐẦU TƯ như thế nào.
Hãy hỏi họ Suy nghĩ như thế nào.
Hãy hỏi họ quản lý RỦI RO ra sao.
Mọi người đều muốn phong cách sống đó, nhưng ít ai muốn kỷ luật để tạo ra nó.

🟢Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới nhờ lãi kép với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 19.9%.
Điều này nói lên điều gì?
Tại sao không phải tất cả các nhà giao dịch ngày/lướt sóng đều là tỷ phú?
Tại sao chúng ta thấy tất cả các chiến thắng của họ?
Tại sao chúng ta không thấy các khoản thua của họ?
Một từ.
ĐỘNG ĐÁO
Warren đã cộng gộp lợi nhuận ở mức 19.9% kể từ năm 1965.
Bất kỳ ai cũng có thể đạt được lợi nhuận tuyệt vời trong các thị trường tăng (như hiện tại)
Nhưng hầu hết sẽ không tồn tại qua những thời kỳ khó khăn...
Đó chính là điều làm cho các nhà đầu tư trở nên

🔴Get nhiều người nghĩ rằng nhiều giao dịch hơn = nhiều tiền hơn.
Điều này xuất phát từ cạm bẫy công việc ban ngày.
Nhiều tiền chi tiêu trong công việc ban ngày = nhiều tiền kiếm được.
Bạn đúng.
Con người liên tưởng công việc nhiều hơn = nhiều tiền hơn.
Nhưng với đầu tư, nó hoàn toàn ngược lại.
Bạn cần mua các công ty tốt với giá tốt & sử dụng quyền chọn cho các giao dịch có độ tin cậy cực cao.
Vậy sau đó thì sao?
HÃY KIÊN NHẪN
Hãy để họ tăng trưởng doanh thu
Hãy để họ trở nên hiệu quả hơn.
Hãy để họ tăng EPS.
Khi EPS tăng lên, đoán xem giá cổ phiếu sẽ làm gì trong dài hạn?
NÓ SẼ TĂNG
Đây là l

🔴Nếu bạn thực hiện spread với quyền chọn cổ phiếu, bạn đang mắc một sai lầm LỚN!
Hãy lấy ví dụ về spread tín dụng bán quyền chọn put:
1. Bạn bán một quyền chọn put & thu về $1,000 phí bảo hiểm.
2. Bạn mua một quyền chọn put & trả $900 phí bảo hiểm
Lợi nhuận ròng là $100. Đơn giản.
NHƯNG! Chỉ cần nhìn vào đó, bạn có thấy mâu thuẫn không?
🟢Bán quyền chọn put = lạc quan
🔴Mua quyền chọn put = bi quan
Nếu bạn lạc quan, tại sao lại muốn mua quyền chọn put... NGU NGU. Bạn có từng thấy Warren Buffett mua cổ phiếu (vì ông ấy lạc quan) rồi ngay lập tức mua quyền chọn put "để phòng ngừa" không?
KHÔNG

🔴Bán quyền chọn mua đã là chiến lược "tùy chọn" phổ biến nhất theo đám đông trên thế giới.
Để tôi giải thích.
Quyền chọn mua có nghĩa là bạn sở hữu cổ phiếu, đó là điều làm cho nó trở nên bảo vệ.
Nếu bạn sở hữu cổ phiếu, bạn có phải là người lạc quan đúng không?
Hy vọng là vậy!
Vậy bán quyền chọn mua thực sự có nghĩa là gì?
Chà, bạn đồng ý bán cổ phiếu của mình ở một mức giá nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
Nghe có vẻ ổn phải không?
Bạn có thể bán cổ phiếu của mình để thu lợi nhuận và nhận phí bảo hiểm.
Trong lý thuyết, đúng vậy.
Nhưng trong thế giới thực, có một vấn đề TRỌNG Y

Nếu gọi bán covered calls của người nghèo mà tốt đến vậy, tại sao không gọi là gọi bán covered calls của người giàu?
Ồ...
Có lẽ vì chúng không hiệu quả.
Đừng trở thành nạn nhân của cái bẫy này.
Tôi sẽ đăng một video trên YouTube trong vài ngày tới để bóc trần điều này nữa.

Liệu Elon có thể làm $TSLA trở nên có giá trị hơn trong 1 tháng không?
🔴KHÔNG
Liệu Elon có thể làm $TSLA trở nên có giá trị hơn trong 1 năm không?
🟢CÓ
Vậy tại sao bạn lại chơi các quyền chọn ngắn hạn nếu giá trị thực của công ty không thay đổi trong một tháng.
Mở rộng khung thời gian của bạn.
Thực hiện các hợp đồng dài hạn ít nhất là 1 năm để có lợi thế của sự tăng trưởng phía sau.
Lâu hơn thì AN toàn HƠN, có thể mở rộng, dễ tái tạo và ít công sức hơn.
Nhưng vì lý do nào đó mọi người nghĩ rằng nhiều giao dịch hơn và nhiều công việc hơn = nhiều tiền hơn...
Thực ra hoàn toàn ngược lại.

🔴NHÀ ĐẦU TƯ BÁN LẺ ĐƠN GIẢN LẬP LẠI HOÀN TOÀN CÁC GIAO DỊCH CHO CHIẾN LƯỢC GỐC RỄ...
(Hãy cùng đi qua một ví dụ)
Khi thị trường đang giảm.
Nhà đầu tư bán lẻ muốn mua quyền chọn bán (puts).
Điều này đẩy giá quyền chọn bán lên.
Làm cho quyền chọn bán trở nên đắt hơn.
Họ mua quyền chọn bán khi thị trường ngày càng rẻ hơn và an toàn hơn (đang giảm)
Chúng ta sẽ tận dụng điều này.
Thay vì theo đám đông và mua quyền chọn bán khi thị trường đang giảm và trở nên rẻ hơn/-an toàn hơn.
Chúng ta sẽ bán quyền chọn bán thường có thời hạn một năm hoặc ngắn hơn. (AN TOÀN HƠN RẤT NHIỀU VÀ DỄ NHÂN BẠN)
Chúng ta

Cách phân bổ trong thị trường đắt đỏ so với thị trường rẻ.
🔴Đắt đỏ:
Beta thấp hơn
Ít gọi LEAP
Ít quyền chọn bán đã bán
Nhiều trái phiếu hơn
🟢Rẻ:
Beta cao hơn
Nhiều gọi LEAP
Nhiều quyền chọn bán đã bán
Ít/không có trái phiếu
Hiện tại?
Thị trường hơi đắt đỏ.
Nhưng không quá điên rồ.
Dự đoán biến động và sẵn sàng để tận dụng cơ hội.

🔴Thường xuyên giao dịch hơn không đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền hơn
Thực tế là hoàn toàn ngược lại.
Ngưng đánh bạc với số tiền bạn khó khăn mới kiếm được.
Thay vào đó, hãy mua các công ty tốt với giá hợp lý và sử dụng quyền chọn để phóng đại các chiến lược có độ tin cậy cực cao.
Hãy kiên nhẫn và để các chiến lược phát huy tác dụng.
Đừng làm mới trang 8 lần mỗi ngày...

🟢Giữ cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát.
Tiếp tục DCA vào các cổ phiếu/ETF chất lượng ở mức giá tốt.
Khi bạn tìm thấy các thiết lập hấp dẫn:
1. Bán quyền chọn bán có bảo đảm bằng danh mục đầu tư trên 1 năm. (không phải CSP)
2. Dùng một phần dòng tiền đó để mua cổ phiếu.
3. Dùng một phần dòng tiền để mua quyền chọn mua LEAP.
Sau đó kiên nhẫn và để các chiến lược phát huy tác dụng.
Đơn giản.

Chỉ vì bạn quyết định mua một công ty hoặc thực hiện một giao dịch quyền chọn, KHÔNG có nghĩa là từ thời điểm đó bạn sẽ lãi mỗi ngày.
Bạn cần phải vượt qua sự biến động.
Đó là một phần bình thường của cuộc chơi.
Biến động = cơ hội, không phải rủi ro.
Về dài hạn, nếu bạn vào ở một vị trí hợp lý với một công ty tốt, rất có khả năng cổ phiếu sẽ tăng giá.
Hãy kiên nhẫn.

🟢Hãy nhớ rằng, khi các công ty CHẤT LƯỢNG giảm giá cổ phiếu, chúng trở nên rẻ hơn và an toàn hơn.
Đây là lúc nên tham lam.
Đây là lúc nên bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục đầu tư.
Đây là lúc nên mua quyền chọn mua.
Đây là lúc nên mua cổ phiếu.
Đây là lúc tận dụng cơ hội khi nhà đầu tư nhỏ lẻ trung bình đang hoảng loạn.

🔴Làm ơn... Hãy dừng lại
Dừng bán CSP
Dừng bán covered call trên các cổ phiếu đang tăng giá
Dừng giao dịch trong ngày
Dừng thực hiện các giao dịch quyền chọn ngắn hạn
Dừng để cảm xúc chi phối các khoản đầu tư của bạn
Dừng chạy theo đám đông thua lỗ
Thay vào đó, hãy làm như sau:
Bán put được bảo đảm bằng danh mục đầu tư
Chỉ bán covered call khi thị trường giảm giá
Biết bạn đang sở hữu gì và tại sao
Chấp nhận biến động như một cơ hội
Đầu tư theo thời gian dài vì an toàn hơn
Giữ tỷ lệ hợp lý
Kiên nhẫn

🟢Điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong dài hạn:
Bạn có biết đó là gì không?
Dải Bollinger?
RSI?
VWAP?
Fibonacci?
Không phải...
🟢LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU (EPS)
Đó mới là điều quan trọng!
Lợi nhuận!
Hãy mua những công ty tốt với mức giá hợp lý và khi EPS tăng trưởng, giá cổ phiếu sẽ tăng theo trong dài hạn.
Ngắn hạn sẽ biến động và điều đó là bình thường!
Hãy tận dụng điều đó để gia tăng lợi nhuận.

🔴Ngừng thực hiện hơn 30 giao dịch mỗi tháng.
Đó là một trong những điều ngớ ngẩn nhất mà bạn có thể làm.
Tại sao?
Bởi vì không phải tháng nào cũng có 30 cơ hội chắc thắng.
Tin tôi đi, bạn sẽ làm TỐT HƠN NHIỀU nếu chỉ đặt cược vào những cơ hội mà bạn cực kỳ tự tin và tăng số tiền cược khi cơ hội đó xuất hiện.
Hãy hiểu rằng có những tháng chỉ có một vài cơ hội thực sự hấp dẫn, nhưng cũng có những tháng lại có hàng chục cơ hội.
Hãy để thị trường đến với bạn & kiên nhẫn.
Nhiều giao dịch hơn không đồng nghĩa với nhiều tiền hơn.
Thường thì điều ngược lại mới đúng.

🔴Bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ giàu lên nhờ bán covered calls.
🟢Bạn SẼ giàu lên nhờ bán portfolio secured puts & dùng dòng tiền đó để mua thêm cổ phiếu.
Hãy để những cổ phiếu đó tăng trưởng kép trong nhiều năm & bạn sẽ hài lòng.
Quy tắc:
Chỉ bán put trên các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, quyền định giá, lợi thế cạnh tranh lâu dài, sẵn sàng nắm giữ lâu dài & đang giao dịch gần giá trị nội tại.
Không phải lúc nào cũng có cơ hội ngoài kia, nhưng khi có thì hãy tận dụng một cách có ý nghĩa.