InvestingWithBrandon

Sự sụp đổ năm 1987 đã xóa sạch 23% thị trường trong một ngày:
Các nhà đầu tư bán ra đã ghi nhận lỗ.
Những người giữ vị trí đã thấy thị trường hoàn toàn phục hồi trong vòng hai năm.
Biến động là cơ hội!

TẠI SAO HẦU HẾT NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ BÁN LẺ THẮNG LỚN...
Thị trường KHÔNG nhất thiết phải đi lên mỗi năm.
Nó có thể đi xuống ĐỎ trong nhiều năm liên tiếp!
Mọi người đều là thiên tài trong thị trường bò.
Hãy trở thành nhà đầu tư, không phải là nhà đầu cơ.
Hãy kiên nhẫn!
Tận dụng các đợt giảm giá và giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát!
Thị trường hiện đang hơi cao và CÓ thể giảm xuống!
Tôi nhận tin nhắn từ những người chỉ nghĩ rằng thị trường luôn đi lên
Tôi ở đây để nhắc nhở MỌI NGƯỜI rằng điều đó không phải là sự thật.
Trong 30 năm tới, chúng ta SẼ gần như chắc chắn chứng kiến một đợt giảm 40% của thị

Khi bạn mua một công ty tuyệt vời với giá tốt và sử dụng các quyền chọn đúng cách, những chuyện như thế này với $META thường xảy ra…
Đây là lý do tại sao tôi chỉ thực hiện các hợp đồng từ hơn 1 năm đối với các quyền chọn bán đã bán và các quyền chọn mua đã được mua. Như vậy sẽ có thời gian để luận điểm diễn ra và bạn sẽ thắng nhiều HƠN.

Đây có thể là sai lầm tài chính LỚN NHẤT trong cả cuộc đời bạn.
(Gần như $135b cho Warren Buffett)
Warren Buffett hiện có giá trị khoảng $150b .
Nếu ông ấy đã lấy toàn bộ cổ phiếu Berkshire Hathaway khi 65 tuổi và đưa vào một trái phiếu mang lại lợi suất 4%, đoán xem bây giờ ông ấy sẽ có bao nhiêu tiền...
Tình huống A: Giữ nguyên toàn bộ BRK
Tình huống B: Chuyển sang trái phiếu lãi suất 4% ở tuổi 65
Hãy nghĩ về điều này trong giây lát...
Lợi nhuận niên hoá trung bình của BRK khoảng 20% mỗi năm.
Chúng ta đang so sánh với một trái phiếu giả định lợi suất 4% hằng năm.
Tình huống A: $150b
Tình huố

Đầu tư dài hạn & bán quyền chọn bảo đảm danh mục không phải là hai chiến lược khác nhau.
Chúng là cùng một chiến lược.
Một chiến lược hỗ trợ cho chiến lược kia.
Dưới đây là cách nó kết nối.
Bước 1: Xây dựng nền tảng.
40% VOO. 40% Q. 20% các công ty riêng lẻ.
Điều này không thể bỏ qua. Mọi thứ khác đều dựa trên nền tảng này.
Nền tảng tự sinh lợi. Lớp quyền chọn tăng tốc nó.
Bước 2: Bán quyền chọn bảo đảm danh mục trên các công ty chất lượng dưới giá trị nội tại.
Không bảo đảm bằng tiền mặt. Không theo tháng.
Các công ty tuyệt vời, giá cả hợp lý. Tỉ lệ luôn trong tầm kiểm soát.
Bước 3: Dùng mọi

Khi giá cổ phiếu và doanh nghiệp kể những câu chuyện khác nhau — đó là điều đáng chú ý.
Lấy NVDA làm ví dụ hiện tại.
Không phải là khuyến nghị — chỉ là một khung để suy nghĩ về nó.
Giá — tháng 4 năm 2026:
ATH (Tháng 10 năm 2025): $212.
Khoảng hôm nay: ~$177.
Chênh lệch ATH: -17%.
Doanh nghiệp — cùng kỳ:
Tăng trưởng doanh thu quý trước: +73%.
Lần EPS vượt dự báo gần nhất: +5.5% so với ước tính.
GPU Rubin thế hệ mới: sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Cổ phiếu giảm do tin đồn vĩ mô & địa chính trị.
Doanh nghiệp không phải là vấn đề.
Nếu tất cả 5 tiêu chí này đều đạt, đây là cách một danh mục đầu tư bảo

Trước khi bán một hợp đồng put, tất cả các tiêu chí này đều phải được kiểm tra.
Nếu có bất kỳ tiêu chí nào không đạt... bỏ qua.
1. Cổ phiếu có giao dịch dưới giá trị nội tại không?
Nếu không rẻ theo một số tiêu chí, thì không bán put.
2. Nó có hàng rào và sức mạnh định giá không?
Nó có thể tăng giá mà không mất khách hàng không?
Cạnh tranh có thể dễ dàng sao chép không?
3. EPS có đang tăng không?
Lợi nhuận thúc đẩy giá cổ phiếu dài hạn.
Không có tăng trưởng EPS — không quan tâm.
4. Tôi có sẵn sàng giữ cổ phiếu lâu dài nếu bị bắt buộc không?
Nếu câu trả lời là không, hợp đồng put không nên được

Tại sao đa số người bán quyền chọn bán lại phải làm việc vất vả gấp 10 lần để chỉ nhận được một phần kết quả.
Cùng tài sản cơ sở.
Kết quả hoàn toàn khác.
Quyền chọn bán 1 tháng trên Q tại strike $540 :
~$420 được thu mỗi hợp đồng.
Cần 9 giao dịch liên tiếp chỉ để đạt được mức tương đương với phương án thay thế.
Tiền mặt được đảm bảo = 54,000 đô la, hoàn toàn không hoạt động.
Không có lực đẩy EPS. Chỉ còn 30 ngày và hy vọng.
Quyền chọn bán 1 năm trên Q tại strike $525 :
~$3,800 được thu. Một giao dịch. Ngay bây giờ.
Danh mục được đảm bảo. $0 nhàn rỗi. Mỗi đồng đô la vẫn đang hoạt động.
12 thá

KHI THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯƠNG MẠNH MẼ, MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ NHÀ THÁCH THỨC:
Nhưng ngày chúng ta có một đợt giảm nhỏ, mọi người đột nhiên trở nên quan tâm đến quản lý rủi ro, trái phiếu, CD, vàng, v.v...
Tôi đã thấy điều này lặp đi lặp lại nhiều lần…
Mọi người chỉ đơn giản là không học hỏi.
Họ mua vào theo đà, bị thua lỗ, rồi bán ra để mất tiền.
Hoàn toàn trái ngược với những gì nên làm.

NẾU BẠN HIỂU ĐIỀU NÀY, BẠN CÓ THỂ KIẾM HÀNG TRIỆU:
Thắng lợi thực sự không chỉ là mua vào khi cổ phiếu giảm giá bình thường.
Đó là mua khi cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị nội tại của nó.
Như Warren Buffett nói, "giá là những gì bạn trả, giá trị là những gì bạn nhận được"
Nhưng hầu hết mọi người không biết sự khác biệt giữa giá và giá trị.
Họ biết giá cổ phiếu đang giao dịch 24/7, nhưng không biết cách định giá nó.
Chìa khóa là hiểu rõ doanh nghiệp thực sự đáng giá bao nhiêu.
Khi bạn đã biết điều đó, bạn sẽ ngừng đoán mò và bắt đầu đầu tư.
Khi bạn tìm thấy cơ hội:
1. Mua cổ phần.
2. Bán cá

Nếu bạn bỏ lỡ 10 ngày tốt nhất trên thị trường trong 30 năm qua, lợi nhuận của bạn sẽ bị giảm một nửa!
Hãy nghĩ về điều đó!
Bạn có thực sự đủ khả năng để dự đoán 10 ngày tốt nhất trong vòng 30 năm không!?
Bạn không thể.
Không ai có thể.
Bài học rút ra... hãy duy trì đầu tư vào các công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý.

Giao dịch Q giống nhau. Hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Q: về $585 hôm nay. ATH là $637.
Một tháng bán quyền chọn bán tại $555 mức giá:
Phí bảo hiểm thu được: khoảng $380.
Tiền mặt cần thiết nếu đảm bảo bằng tiền mặt: $55,500 đang chờ đợi.
Biên độ an toàn: khoảng 5%.
Đà tăng EPS: không có.
Cần 10 giao dịch liên tiếp chỉ để so sánh với phương án thay thế.
Bán quyền chọn bán 1 năm tại $525 mức giá:
Phí bảo hiểm thu được: khoảng $3,800.
Tiền mặt cần thiết: $0. Danh mục là tài sản thế chấp.
Biên độ an toàn: khoảng 10%.
Đà tăng EPS: 12 tháng tăng trưởng đang làm việc cho bạn.
Lấy $3,800.
Mua cổ