Только что увидел этот анализ на блокчейне, и он честно говоря жестокий. Трейдер понес огромный убыток в 4,99 миллиона долларов за последний месяц, пытаясь играть на высоком кредитном плече BTC с 40x. Из 50 сделок только 20 оказались выигрышными, что на бумаге выглядит как приличный 40% коэффициент побед, но явно было недостаточно, чтобы покрыть убытки.

Что привлекло мое внимание, так это насколько всё было тесно. Цена входа и ликвидации иногда всего в нескольких сотнях долларов друг от друга, иногда менее 100 долларов. Это в основном азартная игра, а не торговля. Трейдер был активен с середины февраля, переключаясь между длинными и короткими позициями по Биткоину, редко держа что-то дольше 24 часов. Классическое поведение копитрейдов, когда ты постоянно гоняешься за движениями вместо того, чтобы иметь реальную стратегию.

Главное в копитрейдах и играх с высоким кредитным плечом — то, что они могут казаться прибыльными, пока вдруг не перестают быть. Маленькие частые выигрыши стираются одним или двумя плохими ликвидациями, и именно это произошло здесь. Это напоминание о том, что даже если ваш коэффициент побед кажется приемлемым, управление рисками — всё. Одна неправильная сделка с 40x — и всё, ты на мели.

Я не говорю, что не стоит торговать, но именно поэтому большинство людей не должны заниматься копитрейдами с таким плечом. Математика просто не работает, когда ваш запас прочности буквально в нескольких сотнях долларов.