[Копитрейдинг] Система Prometheus

Gate с гордостью представляет систему Prometheus – первую в мире систему контроля рисков копитрейдинга. Это новаторское новшество представляет собой большой шаг вперед в обеспечении безопасности торговли, подкрепленный значительными инвестициями и передовыми технологиями. Будучи первой в отрасли, внедрившей количественные стандарты контроля рисков на уровне фондов, система Prometheus устанавливает новый стандарт безопасности и надежности копитрейдинга.

Рынок криптовалют очень нестабилен. Хотя копирование сделок обеспечивает пользователям удобство и потенциальную прибыль, оно также сопряжено со значительными рисками. Чтобы лучше защитить интересы пользователей, Gate разработала передовую систему контроля рисков, которая интегрирует интеллектуальные, прозрачные меры безопасности во весь процесс торговли. Эта система призвана повысить доверие пользователей и позиционировать Gate как самую надежную платформу для копитрейдинга.

В современном ландшафте копитрейдинга чрезмерное кредитное плечо и безрассудное удержание позиций стали обычным явлением. Многие пользователи терпят крупные убытки из-за плохой осведомленности о рисках или безответственных ведущих трейдеров. Система Prometheus была создана для прямого решения этих проблем, заполняя важный пробел в управлении рисками в отрасли.

1. Три основные функции, призванные сделать копитрейдинг более безопасным

1. Лимиты кредитного плеча: управление рисками с самого начала Prometheus устанавливает индивидуальные лимиты кредитного плеча для каждого лидера копитрейдинга на основе его капитала и выбранных им торговых пар. Ограничивая чрезмерное кредитное плечо в источнике, система не допускает, чтобы копировщики подвергались чрезмерно рискованным сделкам. Каждая сделка оценивается с помощью научного, основанного на данных подхода, чтобы обеспечить более безопасный торговый опыт для всех участников копитрейдинга.

2. Мониторинг кредитного плеча в реальном времени: остановка риска до его эскалации По мере развития торговли система Prometheus постоянно отслеживает уровни кредитного плеча в реальном времени. Если она обнаруживает агрессивное масштабирование позиции при столкновении с убытками, она мгновенно вмешивается, чтобы предотвратить дальнейшее рискованное поведение. Этот проактивный контроль помогает защитить пользователей от нарастающих убытков и контролирует подверженность риску по мере развития рыночных условий.

3. Стоп-лосс просадки чистой стоимости: более разумная защита активов пользователей Когда просадка чистой стоимости ведущего трейдера достигает предопределенного порогового значения, система автоматически запускает стоп-лосс по всей позиции. В отличие от традиционных методов стоп-лосса, основанных только на основной сумме, этот подход более научный и справедливый. Он гарантирует, что все пользователи — независимо от того, когда они начинают копировать — получают одинаковый уровень защиты от растущих убытков.

2. Основные характеристики системы Prometheus: Количественная защита от рисков на уровне фонда Система Prometheus от Gate — первая в отрасли система контроля рисков копитрейдинга. Созданная на основе трехуровневой структуры управления рисками, она обеспечивает комплексную защиту на каждом этапе торговли:

1. Минимизация убытков: ограничивая чрезмерное кредитное плечо и применяя обязательные триггеры стоп-лосса, система активно контролирует торговые риски и предотвращает убытки от злонамеренного или безрассудного удержания позиций;
2. Равная защита для всех: Независимо от того, когда пользователи начинают копировать трейдера, система применяет последовательную защиту по всем направлениям, обеспечивая справедливость и прозрачность для всех;
3. Формирование доверия пользователей: благодаря своим четким и эффективным механизмам контроля рисков Prometheus помогает повысить доверие к экосистеме копитрейдинга Gate.

3. Ключевые параметры

1. Максимальное кредитное плечо (обязательно): устанавливает потолок для кредитного плеча по отдельным ордерам на определенных фьючерсных рынках. Например, если максимальное кредитное плечо для бессрочных фьючерсов BTC/USDT установлено на уровне 50x, пользователи не могут размещать ордера, превышающие этот лимит кредитного плеча;
2. Реальное кредитное плечо (необязательно): ограничивает общий размер позиции на фьючерсном счете на основе капитала счета. Например, если реальное кредитное плечо установлено на уровне 10x, а на счете находится 1000 USDT, общий допустимый размер позиции ограничивается 10 000 USDT. После достижения этого предела новые ордера не могут быть размещены, за исключением случаев режима хеджирования;
3. Принудительный стоп-лосс и период охлаждения (обязательно): когда общая просадка всех позиций копирования торговли на фьючерсном счете лидера достигает заданного порога стоп-лосса, система автоматически активирует полный стоп-лосс всех фьючерсных позиций. Если стоп-лосс активируется несколько раз за пределами допустимого лимита, трейдеру назначается 48-часовой период охлаждения, в течение которого он не может открывать новые фьючерсные позиции.

Связанное объяснение концепции Текущая просадка / Принудительная просадка Стоп-лосса: система контроля рисков Gate использует международно признанный модифицированный метод Дитца для расчета чистой стоимости. Принудительная просадка Стоп-лосса — это настраиваемое соотношение в системе. Текущая просадка рассчитывается на основе самой высокой чистой стоимости акций и текущей чистой стоимости акций за последние 30 календарных дней, что определяется как цикл контроля рисков. Формула выглядит так: Текущая просадка = (Самая высокая чистая стоимость акций − Текущая чистая стоимость акций) / Самая высокая чистая стоимость акций. Когда Текущая просадка достигает или превышает Принудительную просадку Стоп-лосса, система автоматически активирует принудительный стоп-лосс, чтобы помочь управлять и сдерживать риск.

1. Кривая чистой стоимости акций: Кривая чистой стоимости акций отображает изменения чистой стоимости акций трейдера за последние 30 календарных дней. Эти данные обновляются каждые пять минут, чтобы отражать самые последние показатели.

2.Пример:

(1) Предположим, что текущая чистая стоимость акций ведущего трейдера, рассчитанная с использованием модифицированного метода Дитца, составляет 1,5. Самая высокая чистая стоимость акций за последние 30 дней составляет 2,0, а принудительный стоп-лосс установлен на уровне 30,00%. Исходя из формулы, текущая просадка составляет (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. В этом случае, поскольку текущая просадка ниже 30,00% пороговое значение, система не активирует принудительный стоп-лосс.

(2) Теперь предположим, что текущая чистая стоимость акций трейдера упала до 1,4 при том же 30-дневном максимуме 2,0 и пороге стоп-лосса 30,00%. Текущая просадка составляет (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Поскольку просадка достигла порогового значения, система немедленно активирует принудительный стоп-лосс. Другими словами, когда текущая просадка равна или превышает коэффициент принудительной просадки Стоп-лосса, активируется механизм контроля риска.

Количество принудительных стоп-лоссов: это количество раз, когда ведущий трейдер активировал принудительный стоп-лосс в течение цикла контроля риска.

1. «Количество принудительных стоп-лоссов» отображает три ключевых показателя: период контроля риска, текущее количество принудительных стоп-лоссов и максимально допустимое значение в течение этого периода.

2.Например, если на дисплее отображается 48ч / 1 / 2, это означает, что система отслеживает принудительные стоп-лоссы в течение скользящего 48-часового окна. За этот период трейдер уже сработал один принудительный стоп-лосс. Как только число достигнет двух, трейдер автоматически войдет в период охлаждения фьючерса.

Период охлаждения Когда ведущий трейдер достигает максимального количества принудительных стоп-лоссов в течение периода контроля риска, его счет переходит в период охлаждения фьючерсов. В течение этого времени вся торговая деятельность и переводы средств приостанавливаются. После входа в период охлаждения все позиции в бессрочных фьючерсах USDT, бессрочных фьючерсах BTC и поставочных фьючерсах USDT будут ликвидированы, а все отложенные ордера также будут отменены.

4. Для кого предназначена система контроля рисков Prometheus:

1. Обычные инвесторы, которые хотят копировать опытных ведущих трейдеров для получения прибыли, но обеспокоены рисками;
2. Пользователи с высоким уровнем собственного капитала, которые отдают приоритет прозрачности торговли и комплексному управлению рисками;
3. Институциональные инвесторы со строгими требованиями к безопасности при копировании сделок.

Запуск систему Prometheus знаменует собой новую эру интеллектуального контроля рисков в Gate. Мы считаем, что постоянное улучшение пользовательского опыта и повышение безопасности фондов является ключом к созданию более здоровой и устойчивой торговой экосистемы.

Gate продолжит лидировать благодаря инновациям, предоставляя более профессиональную, эффективную и надежную торговую платформу. Испытайте новую систему Prometheus сегодня — и торгуйте с большей уверенностью и стабильностью в каждом движении.