Reflexão profunda de fim de semana: por que manter o foco na exploração espacial comercial?

Recentemente, o mercado tem estado fraco, incluindo o setor de exploração espacial comercial que também não se destaca, mas nós permanecemos firmes na nossa aposta na exploração espacial comercial. Pode haver alguns amigos que não entendem: por que somos tão obstinados? Será que outros setores não têm oportunidades? Além de exploração espacial comercial, o Professor Sun não faz outros setores? A seguir, uma reflexão de fim de semana em resposta: [淘股吧]
** 1. A rotação recente de tópicos evidencia plenamente que o setor de “杂毛” é a origem das perdas.**
Caminho de transmissão dos tópicos recentes: exploração espacial comercial — aplicações de IA — hardware tecnológico — metais não ferrosos — bebidas alcoólicas + produtos químicos (quinta-feira passada) — agricultura + produtos químicos. Ou seja: após uma grande alta na exploração espacial comercial, abriu-se o efeito de lucro. Depois, aplicações de IA, hardware tecnológico, metais não ferrosos, produtos químicos, bebidas alcoólicas, agricultura, entre outros, seguiram com recuperação. Mas, de acordo com os princípios básicos de transmissão de tópicos, os setores de recuperação apresentam as seguintes características: (1) a altura diminui sucessivamente; (2) a intensidade também diminui sucessivamente; (3) a rotação acelera, atualmente em um estado de “rotação extrema”, onde uma alta no mesmo dia não garante lucro, podendo abrir em baixa no dia seguinte. O último setor de recuperação recente, metais preciosos, seguiu a rota de “A-matar”.

** 2. De acordo com a regra de rotação de tópicos, é bastante provável que a exploração espacial comercial apresente duas ou mais ondas.**
Setores grandes anteriores como veículos elétricos, CPO, chips de armazenamento, robôs humanoides, etc., também mostraram múltiplas ondas. Por exemplo, o CPO subiu de setembro de 2024 até 2026, incluindo o “trio de espadas” Xin Yisheng, que de 46 yuans em abril de 2025 subiu para os recentes 472 yuans, Zhongji Xuchuang de 66 yuans em abril do ano passado para 658 yuans em dezembro, Tianfu Communication de 40 para 270 yuans desde abril do ano passado. Como uma grande temática, a probabilidade de uma única onda terminar é muito pequena; é mais provável que setores como veículos elétricos, CPO, chips de armazenamento tenham múltiplas ondas.
Atualmente, a primeira fase de ajuste na exploração espacial comercial terminou basicamente, e o setor está na posição de “poço de ouro”. Em 3 de fevereiro, a lista de destaque de exploração espacial apresentou uma compra de 9 bilhões, o que pode ser considerado uma coincidência. Mas, após o fechamento do mercado hoje, a lista de destaque de Shenjian Co. com Wu Zhong Dadao + Yueyang Yueyang continuou comprando, mesmo com o mercado em contínua redução de volume e os fundos de destaque desaparecendo coletivamente, o que é bastante raro. Esses dois setores já foram apresentados anteriormente, sendo especialistas em liderar ações populares no setor de exploração espacial comercial. Por exemplo, desde janeiro, Wu Zhong Dadao tem principalmente promovido Shenjian Co., Western Materials, Shunhao Co., Aerospace Mechanical & Electrical, Julli Sogou, demonstrando uma forte preferência pelo setor, com uma visão de grande escala.

3. De acordo com a tendência da indústria, é bastante provável que a exploração espacial comercial apresente duas ou mais ondas.
A era dos grandes navios, o Império Britânico e outros países ocidentais, com vantagem na tecnologia de navegação, correram para conquistar recursos territoriais globais. Por exemplo, as colônias britânicas no exterior chegaram a 33,5 milhões de km², representando 1/4 da terra firme global, com uma área de colônia 110 vezes maior que a do país. Projetando a lógica histórica da era dos grandes navios para hoje, desenvolver a exploração espacial comercial também diz respeito ao direito estratégico de sobrevivência e desenvolvimento do país no futuro espaço. Agora, a sociedade humana está entrando na era interestelar, com o espaço físico e os recursos estratégicos sendo redefinidos. Nesse momento, a lentidão significa passividade, enquanto liderar estabelece uma vantagem de cem anos. Acelerar o desenvolvimento da exploração espacial comercial não é apenas uma consideração tecnológica e econômica, mas uma escolha inevitável na nova era de competição que envolve espaço de sobrevivência futuro, segurança energética, soberania digital e segurança nacional abrangente.
Atualmente, a SpaceX está agindo frequentemente: adquirindo a xAI, criando um ciclo ecológico de “lançamento de foguetes - formação de satélites - computação no espaço”, visando centros de dados orbitais e redes de computação de IA, com demandas explosivas por energia solar espacial, comunicação laser entre estrelas, etc.; construindo uma “constelação de milhões de satélites”, planejando implantar um milhão de satélites, reestruturando o padrão global de comunicação e computação; anunciando que a Starship V3 fará seu voo inaugural em março, com capacidade de lançamento 20 vezes maior que a Falcon 9. Essas inovações confirmam a transição da exploração espacial comercial do período de incubação política para o período de explosão industrial, com a corrida espacial entre China e EUA se intensificando, e a cadeia industrial doméstica enfrentando oportunidades de aceleração na corrida e substituição por produtos nacionais.
Recomenda-se aos amigos do treinamento que adotem uma mentalidade global e de visão prospectiva para estabelecer uma visão mais ampla.
** 4. Focar na exploração espacial comercial é a chave para aproveitar a próxima onda de oportunidades.**
Em comparação com as grandes oscilações de outros setores de “杂毛”, a exploração espacial comercial recentemente não apresenta efeitos de lucro destacados, mas as oportunidades para amanhã superam os riscos, estando na posição de “poço de ouro”. Mas essa não é a principal razão para recomendarmos atenção ao setor. Acreditamos que: (1) se você focar repetidamente em outros setores de “杂毛”, ao iniciar-se uma nova fase na exploração espacial comercial, sua reação pode ser tardia, podendo sentir medo de “comprar no topo”, e mesmo que uma segunda onda aconteça, você pode perder a oportunidade; (2) se você sempre focar na exploração espacial comercial, quando ela sair da fase de fundo de mercado e entrar na segunda onda, você certamente estará nela, acompanhando a nova onda principal de alta. (3) As grandes oportunidades do ano não são muitas; basta aproveitar algumas delas ao longo do ano, o que já é suficiente, suficiente!
Em teoria, se uma grande alta dobrar o investimento, e você aproveitar 4 ondas principais de alta ao longo do ano, com efeito de juros compostos, sua taxa de retorno anual será de 15 vezes. Portanto, em um trimestre, basta aproveitar uma rodada de alta com seriedade para alcançar esse objetivo! Só com essa compreensão é possível realizar esse objetivo. Se você não tiver essa compreensão, esse objetivo pode ser um sonho inalcançável para sempre.

Hoje, a alta seguida de queda na exploração espacial comercial foi principalmente devido à redução de volume no mercado e à ausência de suporte do mercado geral na queda unilateral. Com o “resfriamento” + diversos fatores negativos internos e externos recentes, o ambiente de mercado antes do feriado ficou especialmente silencioso. Mas, justamente neste momento, mais do que nunca, é preciso paciência. Sob a estrutura W, “quando os outros estão em pânico, eu sou ganancioso”; enquanto os outros dormem, eu permaneço atento, esperando pacientemente por uma nova alta!
Desejo a todos um ótimo fim de semana!

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