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A "Despinagem": Expiração de Opções de Criptomoedas de $2,72B Hoje.
Hoje às 08:00 UTC, o mercado de criptomoedas atinge um marco estrutural importante, com mais de $2,72B em opções a serem liquidadas na Deribit.
Aqui está a divisão do posicionamento $BTC e $ETH e por que a "liberação na expiração" é importante para a ação do preço à vista:
📊 Os Números
Bitcoin ($BTC): valor nocional de $2,29B.
O ponto de "Max Pain" está em $92K, com uma relação Put/Call de 1,39.
Ethereum ($ETH): valor nocional de $432M .
O ponto de "Max Pain" é $3,2K, com uma relação Put/Call de 1,04.
🔍 Sentimento de Mercado & "A Agulha"
Com relações Put/Call acima de 1,0 para ambos os principais, o posicionamento defensivo está no comando.
Puts estão dominando, especialmente para Bitcoin, sugerindo que muitos traders estão se protegendo contra um possível movimento de baixa.
Na preparação para a expiração, frequentemente vemos um "Efeito Ímã" ou "Fixação".
É quando os formadores de mercado fazem hedge de seus próprios livros comprando ou vendendo o ativo subjacente, muitas vezes mantendo o preço à vista próximo aos níveis de Max Pain ($92K e $3,2K).
O Pós-efeito: a "Liberação de Volatilidade"
Assim que as 08:00 UTC passam, esses hedge massivos deixam de ser necessários.
Essa "desfixação" pode levar a:
Reinicializações de Hedge: Os formadores de mercado desfazem suas posições delta-neutras, o que pode desencadear volatilidade repentina em qualquer direção.
Reposicionamento: O capital frequentemente flui para novos contratos mensais ou trimestrais, estabelecendo a próxima tendência para as semanas seguintes.
Liberdade à vista: Sem a atração gravitacional dos strikes de Max Pain, o mercado é "liberado" para reagir de forma mais pura à oferta e demanda orgânicas.
Espere alguma turbulência quando o relógio marcar 08:00 UTC e o mercado se recalibrar para a próxima fase.
"O mercado é um pêndulo que oscila para sempre entre otimismo insustentável e pessimismo injustificado." Benjamin Graham
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