#策略机器人周报

11/3 Relatório semanal do robot de estratégia Gate
Na semana passada (27/10–02/11), o mercado entrou na fase de «fim de Informação favorável, retração técnica».
A linha mensal do BTC fechou inesperadamente em queda de 3,69%, terminando uma tendência de subida de três meses consecutivos, com o volume de big dump no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas a rondar os 11 mil milhões de dólares, e o sentimento do mercado a passar de ganância para observação.
Apesar do Federal Reserve anunciar uma redução de 25bp na taxa de juro e a suspensão do aperto quantitativo a partir de dezembro, e de ambos os lados, China e EUA, terem chegado a um acordo de adiamento de um ano na disputa comercial, o mercado já tinha refletido antecipadamente as informações favoráveis, e a concretização das notícias acabou por desencadear retrações de lucros.
O BTC caiu duas vezes após o fim da reunião entre Xi Jinping e Joe Biden, tendo atingido um mínimo abaixo de 110k, enquanto o ETH desceu até 4,15k e o SOL recuou para 203 dólares.
O sentimento está mais cauteloso, com alguns fundos a começarem a reduzir posições para evitar riscos.
A atual queda foi principalmente influenciada por «fim de Informação favorável + mudança de política para mais agressiva».
Jerome Powell afirmou após a reunião que «é prematuro falar de uma nova redução de juro em dezembro», o que fez com que as expectativas do mercado arrefecessem rapidamente, além de que a liquidação de posições com alavancagem elevada levou a uma grande Ser liquidado de ordens longas.
A linha mensal do BTC em outubro fechou em queda de 3,69%, sendo a primeira vez desde 2018 que ocorre um «Uptober inválido».
A última vez que, após uma queda semelhante em outubro de 2018, o BTC caiu 36% em novembro, o que deixou o mercado bastante atento a esse padrão.

Visão geral do ambiente de mercado
O aspecto técnico do BTC enfraqueceu, entrando numa fase de oscilações entre 107k–110k no curto prazo; se não conseguir recuperar para 114k–115k, continuará sob pressão.
O ETH, após romper 4,2k, estabilizou-se temporariamente entre 3,7k–3,8k, acompanhando a tendência do mercado principal.
O SOL recuou de 218 para a faixa de 175–185, com maior volatilidade, sendo adequado para operações rápidas.
O mercado de derivação apresenta uma relação Put/Call de aproximadamente 0,93, indicando um aumento ligeiro do sentimento de proteção, mas sem sinais de pânico.
De modo geral, o mercado encontra-se numa fase de «correção + observação», com operações de baixa alavancagem, posições leves e redução de posições, atentos ao suporte de 110k do BTC.

Quatro características da estratégia Gate Ultra AI
BTC/USDT: Futuros em rede com 2×, ROI dos últimos 7 dias +1%, operação de baixa alavancagem na faixa de 107k–110k.
ETH/USDT: Rede de ponto, ROI dos últimos 7 dias +2%, operação de baixa frequência entre 3,7k–3,9k.
SOL/USDT: Ponto, ROI dos últimos 7 dias +5%, rede de alta volatilidade para operações rápidas de curto prazo.
LINK/USDT: Futuros em rede com 2×, ROI dos últimos 7 dias +4%, retorno de temas de Máquina Oracle e cross-chain, operação de banda com baixa alavancagem, ajustando posições conforme o mercado.

Radar de novas moedas quentes desta semana
Focamos na nova moeda ZBT, que foi recentemente listada e tem registado aumento de interesse.

Sugestões de alocação de fundos e controlo de risco
BTC: Posição de defesa principal, 35%, na faixa de 107k–110k, com alavancagem ≤2×.
ETH: Posição de recuperação principal, 25%, atento ao suporte de 3,7k, operação de baixa frequência.
SOL: Arbitragem de alta volatilidade, 25%, na faixa de 175–185, com take profit e stop loss de ±8%.
LINK: Estratégia de banda de temas, 15%, operação com baixa alavancagem, ajustando posições conforme o mercado.

Eventos importantes desta semana
03/11 (segunda-feira) 22:45 | Valor final do PMI do setor manufatureiro do S&P Global dos EUA para outubro
06/11 (quinta-feira) 21:30 | Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA até 1 de novembro
07/11 (sexta-feira) 20:30 | Emprego não agrícola e taxa de desemprego de outubro nos EUA

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