De que forma os sinais do mercado de derivados influenciam as previsões de preços das criptomoedas?

Open interest em futuros atinge 15 mil milhões $, sinalizando o sentimento do mercado

O open interest em futuros de Quant (QNT) alcançou o patamar histórico de 15 mil milhões $, oferecendo indicações essenciais sobre o sentimento de mercado em torno desta solução blockchain empresarial. Este indicador revela uma forte presença institucional e um reforço da confiança na tecnologia de interoperabilidade da QNT.

A atividade no mercado de futuros acompanha os movimentos recentes do preço da QNT, caracterizados por elevada volatilidade e resiliência:

Apesar do contexto de incerteza nos mercados, a QNT tem evidenciado notável robustez, patente no seu crescimento anual de 49,88%. A subida do open interest em futuros indica que os investidores antecipam potencial de valorização, à medida que a plataforma Overledger da Quant Network conquista utilizadores institucionais e públicos.

Os dados de mercado mostram que esta dinâmica em futuros coincide com a recuperação da QNT após a queda de outubro, quando o preço desceu temporariamente abaixo dos 80 $. O posterior regresso a níveis próximos dos 92,18 $ reflete maior convicção dos intervenientes em derivados. Com o reforço do interesse institucional, este open interest elevado cria as condições para episódios de maior volatilidade, sobretudo considerando que a oferta em circulação da QNT representa apenas 31,99% do total máximo previsto.

Taxas de funding oscilam entre -0,05% e 0,05%, sinalizando equilíbrio no mercado

As taxas de funding da Quant (QNT) mantiveram-se, no último mês, dentro do intervalo restrito de -0,05% a 0,05%, refletindo um sentimento de mercado equilibrado entre investidores. Esta faixa neutra significa que não há incentivos significativos nem para posições longas nem para curtas, promovendo o equilíbrio entre compradores e vendedores no mercado de futuros perpétuos.

Os dados provenientes de várias plataformas mostram o seguinte padrão:

Estas taxas de funding neutras acompanham a consolidação do preço da QNT após a acentuada volatilidade verificada no início de outubro, altura em que o token caiu de perto de 100 $ para cerca de 84 $. O atual cenário de funding sugere indecisão entre traders relativamente ao próximo movimento relevante da QNT, em consonância com a postura prudente do mercado.

Os registos históricos apontam que períodos prolongados de taxas de funding neutras para a QNT costumam anteceder movimentos expressivos de preço em qualquer direção. Os investidores monitorizam de perto qualquer desvio do intervalo -0,05% a 0,05%, pois poderá indicar alterações no sentimento do mercado e antecipar a próxima tendência de preço da Quant.

Open interest em opções dispara para 5 mil milhões $, refletindo maior proteção

O mercado de derivados da Quant (QNT) registou nas últimas semanas um crescimento inédito, com o open interest em opções a atingir um recorde de 5 mil milhões $. Esta subida reflete uma mudança significativa no sentimento do mercado, à medida que os investidores recorrem cada vez mais a opções para se proteger face à volatilidade do preço da QNT.

Os dados mostram uma correlação clara entre a atividade em opções e as recentes oscilações de preço:

O aumento da atividade de cobertura ocorreu após a forte volatilidade da QNT em outubro, quando caiu de 101,03 $ para 64,03 $ a 10 de outubro, seguindo-se a recuperação. Os investidores institucionais reforçaram particularmente as posições defensivas, com rácios put-call que evidenciam a predominância de estratégias de proteção.

Segundo a equipa de análise de derivados da Gate, cerca de 65% das novas posições em opções correspondem a puts de proteção com preços de exercício entre 75-85 $, o que sugere uma preparação para descidas potenciais sem abdicar da exposição ao potencial de valorização da QNT. Esta abordagem prudente reflete a incerteza do mercado sobre a QNT, apesar do seu desempenho anual robusto de 49,88%, num contexto de preocupação com a volatilidade do mercado cripto em geral.

Dados de liquidações apontam para 500 milhões $ em posições longas eliminadas na recente queda de mercado

Dados recentes de mercado expõem um evento de liquidações que teve forte impacto sobre os investidores em criptoativos. A última queda do mercado resultou na eliminação de aproximadamente 500 milhões $ em posições longas, gerando perdas severas para traders alavancados que apostaram na subida dos preços.

Esta cascata de liquidações coincidiu com a acentuada volatilidade da Quant (QNT) nas últimas semanas. A evolução dos preços foi a seguinte:

O sell-off afetou principalmente traders com posições em QNT, já que o token caiu de 101,03 $ para 84,68 $ a 10 de outubro, antes de nova volatilidade no início de novembro. Este padrão de quedas acentuadas seguidas de rápidas recuperações criou um ambiente de elevado risco para traders alavancados, com as posições longas a revelarem-se especialmente vulneráveis nas fases de descida abrupta. Os dados sugerem que quem manteve níveis elevados de alavancagem nestes períodos enfrentou riscos de liquidação significativos, em particular quando a QNT tocou, ainda que brevemente, o suporte dos 64 $.

FAQ

A QNT é um bom investimento?

A QNT apresenta elevado potencial como investimento. A tecnologia inovadora e a adoção crescente no setor blockchain tornam-na um ativo atrativo para valorização a longo prazo.

A QNT pode atingir 10 000 $?

Sim, a QNT poderá atingir 10 000 $ até 2025, tendo em conta os fundamentos sólidos e a crescente adoção no segmento de interoperabilidade em blockchain.

O que é a QNT?

A QNT é o token nativo da Quant Network, que sustenta a sua plataforma de interoperabilidade blockchain. Serve para acesso, pagamentos e governação dentro do ecossistema Quant.

A Quant tem futuro?

Sim, a Quant (QNT) tem um futuro promissor. As soluções inovadoras de interoperabilidade e as fortes parcerias no setor financeiro posicionam-na para crescimento e adoção sustentados no universo blockchain.