InvestingWithBrandon

1つの数字が長期的に株価の動きを予測します。
(ほとんどの人はそれを完全に無視します)
EPSが上昇し右肩上がりで推移している場合、その株はほぼ常にそれに従います。
短期的な価格変動は、そのトレンドの上に乗ったノイズに過ぎません。
これが、成長が強い優良企業のプット売りを行い、良い評価水準で始める理由です。
短期的なボラティリティに動揺して、長期的に素晴らしいポジションを手放さないでください。

私が市場を打ち負かすために使っているシステムを平易な英語で説明します。
(それだけです)
ステップ1. VOOとQで基盤を築く。それがあなたの土台と担保です。
ステップ2. 高確信の企業に対して、内在価値付近で1年以上のポートフォリオ保証売りを行う。
ステップ3. プレミアムのすべてをLEAPSと株式に投資し、現金として放置しない。
すべて再投資し、複利の力を活用します。
比率を適切に保ち、深刻な50%以上の暴落を生き延びるだけでなく、それを利用して利益を出します。
デイトレードはしません。カバードコールもスプレッドもありません。キャッシュの遅れもありません。ストレスもありません。
ただ構造と時間だけです。

強気市場では私が勝つ。
弱気市場でも私が勝つ。
それが本物のシステムを構築する全ての目的です。
強気市場は基礎が上昇し、オプションがその上にグレイビーを加えることを意味します。
.
弱気市場は割引された株と高まるIVにより、プットプレミアムがさらに大きくなります。
横ばい市場では、プットを売るたびにプレミアム収入が得られます。
このシステムは、日々市場が特定の動きをする必要はありません。
これが本物のシステムの姿です。
常に勝つポジションを取っています。

もしあなたが本当にある企業に超強気であれば、以下の方法で資本化します：
1. 最も確信のある銘柄に対して1年満期のセキュアドプットを売る。
2. そのプレミアムの一部を使って、今すぐ株を購入する。
3. 残りの資金で同じ企業のLEAPコールを買う。
これであなたは追加の現金を使わずにトリプルレバレッジのロングポジションを持つことになります。
比率を適切に保てば、市場のボラティリティで一掃されることは絶対にありません。
ほとんどの人はキャッシュセキュアドプットを行い、彼らが超強気だと考える企業の全動きを逃しています。
それは戦略ではありません...

私はオプションで月に約$29k 稼いでいます。
デイトレードなし
スイングトレードなし
カバードコールなし
現金担保プットなし
嘘はつきません
代わりに、私はこれを行います：
基本的なポートフォリオを構築する
ポートフォリオに担保プットを売る（現金担保ではなく(）
売ったプットのプレミアムでLEAPSを買う
売ったプットのプレミアムで株を買う
比率を適切に保つ
13歳の子供にも説明できるし、これを読む95%の人よりもおそらく成果を出せるでしょう。
シンプルな勝利です。

現金担保プットの実際のコストについて誰も話さない。
プットを売って、担保として$10,000の現金をロックする。
あなたが強気だとされる株は40%上昇する。
.
プレミアムとして$300 を受け取り、$4,000の上昇分を逃す。
(毎回。毎回。)
これを10年間連続でやってみてください。
その差は小さくありません。
その差があなたの全退職資金です。
ポートフォリオを担保にしたプットを売り、ポジションを犠牲にせずにプレミアムを受け取る。

ウィークリーオプションは「保証された」収入のように見えます。
(それは)
市場は1週間で5%動くことがあります。
その1つの動きで、あなたが集めた6ヶ月分のウィークリープレミアムが吹き飛びます。
あなたは「収入を築いている」わけではありません
自分に対して宝くじのチケットを売って、それを戦略と呼んでいるだけです。
期間はオプションにおけるあなたの優位性です。
期間が長いほど、時間と確率があなたに有利に働きます。
その優位性を数百ドルのために手放すのはやめましょう。

貧乏人のカバードコールは賢く聞こえる。
(それは違う)
片手では強気でLEAPを買う。
もう片手ではそれに対してコールを売って弱気になる。
まさに一つのポジションの中で自分自身と戦っているようなものだ。
もし本当に株価が上がると確信しているなら、ただLEAPを買って放っておけばいい。
コールを売って上昇を制限しないこと。

ほとんどの人は、実際の見通しがないためにコールを買って破産します。
彼らは株価が上昇しているから買います。
(それだけです！)
コールの購入は本当に「拡大鏡」に過ぎません
株の動きを拡大します。
確信がなければ、損失も同じ速度で拡大します。
非常に魅力的な評価で超魅力的な企業のLEAPSだけを購入してください。
そして、これらのリープコールをプットプレミアムで資金調達し、自己負担なしでコストを抑えましょう。

ほとんどの人は株価を見て、それがオプション契約の動きの原因だと思っています。
実際には6つの要素のうちの1つです：
1. 株価。
2. implied volatility（インプライド・ボラティリティ）。
3. 市場のセンチメント。
4. 満期までの期間。
5. 行使価格。
6. 契約の需要。
優位性は、これらすべてを理解し、組み合わせて使うことにあります。
市場が暴落するとIVが急上昇します。
それはプットプレミアムが膨らむことを意味します。
これが、1年以上の期間を持つ優良企業のオプションを売るサインです。

ポートフォリオを売却して保険付きプットを売ることは、誰も教えてくれない投資の最大のハックです。(今まで)
- 資金を拘束しない。
- 既存のベースポートフォリオを担保に使う。
- 市場に完全に投資し続けながら、プレミアムを受け取り、同時に得る。
- そのプレミアムを使って、さらに株式やLEAPコールを購入する。
- 比率を管理すれば、どんな暴落でも大丈夫。
これが私が過去10年以上市場を上回ってきた方法です。非常にシンプルですが、退屈です。
でも、私はお金を稼ぐためにここにいます。

カバードコールは、個人投資家の間で最も人気のあるTRAPです。
あなたは株を所有しています。強気です。
それから、株価が上昇した瞬間に他人に上昇分を奪われる権利を売ります。
プレミアムとして$300 を受け取ります。
しかし、$4,000の上昇分を逃します。
これを毎月10年間続けて、なぜあなたの口座が成長しないのか不思議に思う...
自分の上昇分を制限するのはやめましょう。
株を所有して、株価を上げさせましょう。

いつも言っているように、上昇局面と下落局面の両方に備えましょう。
比率を管理し、長期のオプションを利用してください。
ボラティリティはリスクではありません
ボラティリティ = 市場が不安になるときに利益を得るチャンスです。
良い価格で優良企業を買い、超高確信の取引を拡大するために1年以上のオプションだけを使用してください。
私は夜ぐっすり眠れます。
あなたもそうすべきです。

人々は、時間とともに本当の複利がどのようなものかを過小評価している。
年率11%のリターンで1ドルは20年後に8.94ドルになる。
同じ1ドルが年率20%のリターンで20年後には$53 になる。
50年まで続けると、その差は非常に大きくなる。
今、それを何十万ドルも使って行うことを想像してみてください。
毎年オプション収入を上乗せしながら。
すべてを再投資して。
最後の数字は、多くの人が実際に可能だと信じることを許さないものです。
しかし、それは可能です。

なぜプット売りが最も誤解されている戦略の一つなのか、その理由を解説します。あなたは、将来的により安く優良な企業を買うことに同意することで、今日報酬を得ているのです。株価が下がれば、割引価格で買い、すでにプレミアムも受け取っています。株価が横ばいか上昇すれば、プレミアムを保持したまま次に進みます。実際に損失を出すのは、堀がなく評価の規律もないゴミ企業にプットを売る場合だけです。そんなことはやめましょう。実際に所有したい企業に、実際に支払いたい価格でプットを売るのです。

ほとんどの人は裕福になれない。なぜなら、彼らはあまりにも忙しく裕福そうに見せることに夢中だからだ。
駐車場で一番素敵な車。
最新のスニーカー。
毎週末のレストラン。
基盤を築く前にライフスタイルを投稿する。
私が知っている本当の富を持つ人々は何年も退屈な車に乗っていた。
自炊していた。
余ったお金をすべて資産に投資し、複利を生む。
犠牲は一時的なもの。

もしあなたが7日のうち5日を嫌っているなら、あなたは生きているのではなく生き延びているだけです...
月曜日を恐れて目覚める。
金曜日の夜を安堵して過ごす。
日曜日をまた恐れて過ごす。
それは人生ではありません。それは給料のついた罠です。
投資こそが抜け出す方法です。
デイトレードやオプションギャンブルではありません。
何十年も複利で増える基盤を築くことです。
正しい方法でオプションを売ることで、真の収入を生み出す。

価格はあなたが支払うものです。価値はあなたが得るものです。ほとんどの人はその違いを理解していません。彼らは株価が上がるから買います。株価が下がるから売ります。それは富を築く方法の逆です。質の高い企業が30％下落しても、それは悪化したわけではありません。それは安くなっただけです。それは警告サインではありません。もし事前にビジネスを理解するための努力をしていたなら、それは青信号です。本質的価値だけが重要です。その他はすべて価格のノイズに過ぎません。