Vendido demais Oversold e comprado demais – Ferramentas que os traders devem conhecer

Quando vês o preço de um ativo a descer e sentes que é barato, mas continua a cair, ou quando vês o preço continuar a subir e pensas “deve estar inchado” mas continua a subir, é aí que queres compreender as condições de sobrevenda e sobrecompra para evitar tomar más decisões de negociação.

O que é exagerado e sobrecomprado, e por que são importantes?

Sobrevalorizado (Sobrevalorizado) Ocorreu Quando um ativo é vendido a um preço inferior ao valor justo, o preço é inferior à probabilidade. “Compradores” e quando a força vendedora desaparece. É provável que o preço recupere para cima. Esta condição é frequentemente seguida por uma maior probabilidade de entrar na “compra”.

Condição de sobrecompra (Sobrecomprado) São elas: A situação oposta é que o preço sobe para além do valor justo, com demasiados compradores. Isto torna o preço exagerado. Quando a força de compra começa a diminuir, normalmente há um “vender”. Isto fez com que o preço descesse.

Estas duas condições não implicam uma mudança imediata, dependendo do contexto, duração e mercado, mas fornecem um sinal de alerta de que “o mercado pode mudar de direção”. No entanto,

Indicadores que ajudam a lembrar o que é Sobrevendido/Sobrecomprado

RSI (Índice de Força Relativa) – Indicadores relativamente simples

O RSI indica a razão entre um preço ascendente e um preço descendente. Use a fórmula:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

Onde RS = aumento médio de 14 dias / declínio médio de 14 dias

O valor do RSI varia de 0 a 100, onde:

• RSI > 70 = Sinal de Sobrecompra (Sobrecomprado) – O indicador diz que a força de compra é muito forte, pode ser altura de obter lucro.
• RSI < 30 = Sinal de sobrevenda (Sobrevalorizado) – O mercado está a vender forte, pode ser altura de encontrar um ponto de compra.

ATENÇÃO: Num mercado de forte tendência ascendente, o RSI pode manter-se acima dos 70 durante muito tempo, pelo que é melhor ajustar os critérios com base no comportamento do ativo.

Oscilador Estocástico – Outro que mede Sobrevendido/Sobrecomprado

O Estocástico indica onde o preço fecha na faixa de preço alta-baixa dos últimos 14 dias. Receita:

%K = [(Preço de fecho – Mínimo de 14 dias) / (Máximo de 14 dias – Mínimo de 14 dias)] × 100

%D = Média %K nos últimos 3 dias

Critérios:

• %K > 80 = Sobrecomprado – Sobrecomprado
• %K < 20 = Excesso – Excesso

O estocástico normalmente dá sinais ligeiramente mais rápidos do que os RSIs, mas continua a ser um ajudante, não o último.

Como Usar Sobrevenda/Sobrecompra em Negociação ao Vivo

1. Reversão da Média – Venda Dispendiosa Compra Barata

A reversão da média assume Os preços de sobrevenda ou sobrecompra são temporários. E o preço vai voltar para a “média”. (MA) Mais

Procedimento de Negociação por Reversão Média:

1. Utilização MA200 Para mostrar a grande tendência – se o preço estiver acima de MA200 = otimista. Se menor = baixista
2. Coloquei o RSI em overbuy em 75 e oversell em 35. (Um pouco mais alto/inferior ao valor padrão.) Para evitar sinais falsos
3. Quando o RSI entra em oversold numa tendência ascendente→ Comprar Nesse momento.
4. Ao entrar numa overbuy numa tendência descendente, → Venda Nesse momento.
5. Fecha a posição quando o preço voltar a MA25.

Exemplo USDJPY 2H:

• O preço está a oscilar acima do MA200. (Tendência de subida fraca)
• O RSI desce para 35 (Zona de sobrevenda) → como sinal de compra
• Fecha quando o preço regressa a MA25.

2. Divergência – Mudanças de Tendências de Captura

DivergênciaNascido quandoO preço e o RSI transmitem sinais opostos. Por exemplo:

• O preço faz um novo mínimo. (Baixo Baixo) Mas o RSI não atingiu um novo mínimo. (Volta mais alto.) = Divergência Otimista (Pode ser para cima)
• O preço atinge um novo máximo, mas o RSI não = Divergência baixista (Pode estar em baixo)

A divergência costuma ser super precisa. Quando ocorre em condições de sobrevenda/sobrecompra.

Procedimento de Negociação por Divergência:

1. Procure mercados promissores. (Para cima ou para baixo)
2. Observar RSI + inconsistência de preço + parecer sobrevendido/sobrecomprado
3. Espera por confirmação (Por exemplo, o preço dos travões MA5.)
4. Entra na profissão

Exemplo WTI 2H:

• Novo preço baixo (Para baixo e para baixo.) RSI → Sobrevalorizado
• Mas o RSI não cria um novo mínimo, acrescenta um mínimo mais alto em vez disso. = Divergência Otimista
• Ponto de entrada: o preço dos travões MA25 subiu.
• Stop Loss: Mínimo anterior

Aviso: Sobrevalorizado Nem sempre significa “compra obrigatória”.

• Numa forte tendência descendente. O preço pode permanecer sobrecarregado durante muito tempo e continuar a cair.
• Numa forte tendência ascendente. O preço pode ser sobrecomprado durante muito tempo.
• Tens de esperar. Sinais de confirmação Sempre (Mestrado, Divergência, Patrões, etc.)

Conclusão

SobrevalorizadoeSobrecompradoÉ uma ferramenta usada pelos traders para indicar que o mercado pode ser demasiado barato ou demasiado elevado.Sozinho não indica a direção. Deve ser acompanhado por:

• Grande tendência (Tendência)
• Médias móveis (MA)
• Divergência
• Padrão

Quando usado desta forma, o excesso de venda/sobrecompra torna-se uma ferramenta importante, não a venda de peixe a solto. O que a maioria dos traders iniciantes faz.