Gate News, le 7 mars, une plateforme de services institutionnels d’une certaine bourse de cryptomonnaies a annoncé l’intégration d’un courtier en contrats à terme réglementé par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, offrant un service de trading 24/7 pour plus de 20 types de contrats à terme. La annonce inclut également des contrats à terme perpétuels proposés via le département dérivés de cette bourse, qui a élargi sa gamme de contrats perpétuels à la fin de l’année dernière pour conquérir des parts de marché dans le secteur des dérivés.
Le trading de dérivés représente généralement entre 70 % et 75 % du volume total des transactions en cryptomonnaies. Cette initiative intervient alors que cette bourse renforce ses services de courtage en gros, visant à devenir un fournisseur de services institutionnels tout-en-un couvrant la garde, la gestion des risques, le financement, le prêt et l’exécution des transactions. L’année dernière, cette bourse a commencé à se présenter comme une « bourse universelle », annonçant l’expansion de ses activités vers le trading d’actions et autres marchés financiers traditionnels, ainsi que vers des domaines émergents tels que la tokenisation et les marchés de prédiction. Le mois dernier, cette bourse a lancé un service de trading d’actions à l’échelle nationale aux États-Unis.
En tant que dépositaire agréé réglementé par la New York State Department of Financial Services (NYDFS), cette bourse affirme gérer 12 % de la capitalisation totale des cryptomonnaies, en construisant un système de services complet autour de ces actifs. La fonction unifiée de marge croisée pour les actifs au comptant et les dérivés permet aux traders d’évaluer conjointement leur exposition au risque dans le même cadre de portefeuille, simplifiant et étendant la gestion de portefeuille. Le mécanisme de marge croisée permet aux traders d’utiliser le solde total de leur compte comme garantie commune pour leurs positions, alors que précédemment, le trading au comptant et à terme nécessitait des pools de garanties et des systèmes de gestion des risques séparés. La bourse indique que cela améliorera l’efficacité du capital dans les stratégies de couverture tout en aidant les desks de trading à gérer leur exposition au risque, leurs garanties et leurs exigences de marge.
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Le principal moteur de cette variation est la forte contraction de la liquidité sur le marché des produits dérivés ainsi que la réduction主动 des positions par les fonds à effet de levier. Les données montrent qu’au cours des dernières 24 heures, le volume de négociation des contrats perpétuels ETH/USD a chuté de 67,16 % pour s’établir à environ 74,87 millions de dollars, les positions ouvertes diminuant légèrement de 3,33 % à 329 millions de dollars ; les montants de liquidations n’ont pas explosé de manière anormale. Cette structure indique que le marché ne manque pas de risque de cascade passive ; davantage de fonds choisissent de quitter le marché de façon proactive et d’observer, ce qui accentue la pression à la vente à court terme.
De plus, la structure baissière dominante (ratio long/short 47,48 % : 52,52 %) et la synchronisation des émotions sur la zone de panique renforcent la tendance à la baisse des prix. Sur la même période, des monnaies majeures comme BTC et SOL ont également reculé de 2 % à 3,4 %, ce qui confirme que le repli actuel est entraîné par le sentiment de risque systémique. Les fonds on-chain n’ont pas montré de transfert anormal de grande ampleur ni de liquidation massive et systématique sur les protocoles DeFi ; la liquidité au comptant et la liquidité on-chain sont globalement stables, sans apparition de convergence soudaine d’un risque systémique.
À l’heure actuelle, le risque de volatilité doit rester sous surveillance, en particulier tant que l’appétit global pour le risque continue de se contracter : l’ETH à court terme pourrait faire face à de nouveaux niveaux à la baisse. Surveillez l’évolution des volumes sur les produits dérivés et des positions ouvertes ultérieures, le ratio long/short ainsi que des variations extrêmes des taux de financement ; surveillez en temps utile le flux des fonds on-chain, les virements de montants importants et l’amplification des sorties nettes de la plateforme. Pour davantage de variations de marché et d’analyses approfondies, veuillez continuer à suivre les prochains bulletins d’information.
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