Gateプライベートウェルスマネジメント月次レポート—2025年12月

暗号資産市場は2025年をマイナス収益で終えました。BTCとETHは、それぞれ年初の重要水準である$90,000および$3,000を維持できませんでした。Gateのプライベートウェルスマネジメントクオンツファンドの中では、Stellar Core Smart-Invest（USDT）が年率換算11.0%の収益とシャープレシオ4.3を記録し、リスク調整後の高いパフォーマンスを示しました。さらに、Quantum Leap（USDT）、Interstellar Hedge（USDT）、Gravity Hedge（USDT）はいずれも年間勝率100%を達成しました。USDT戦略は12月に1.6%の収益を上げ、年間では7.5%の収益を記録。総合的なドローダウンはほぼゼロとなりました。短期的には、1月の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ確率は低く、今後の利下げペースに関する意見の乖離がさらに拡大する可能性があります。中長期的には、規制面での連携強化と暗号資産関連法整備の進展が、暗号資産が主流金融システムに参入する上で重要な制度的転換点となる可能性があります。

• 市場レビュー：12月はベア主導の綱引きが展開され、主要サポート水準の試し、ETF流出、休日期間の流動性低下が目立ちました。BTCとETHはそれぞれ3.06%、0.67%下落し、現物ビットコインETFでは7億3,300万ドルの流出が発生しました。総じて2025年はマイナス収益で終わり、BTCとETHは年初の重要水準を維持できませんでした。
• Gateプライベートウェルスマネジメントの運用実績：Quantum Leap（USDT）、Interstellar Hedge（USDT）、Gravity Hedge（USDT）はいずれも勝率100%を達成。Stellar Core Smart-Invest（USDT）が年率換算11.0%の収益とシャープレシオ4.3でリードしました。USDT戦略は12月に1.6%の収益を上げ、年間では7.5%の収益を記録。総合的なドローダウンはほぼゼロとなりました。
• 見通し：短期的には、経済の基礎体力が堅調であることから、1月のFRB利下げ確率は低く、今後の利下げペースに関する政策の乖離が拡大する可能性があります。中長期的には、規制面での連携強化と暗号資産関連法整備の進展が、暗号資産が主流金融システムに参入する上で重要な制度的マイルストーンとなる可能性があります。

詳細はこちら：Gateプライベートウェルスマネジメント月次レポート—2025年12月

免責事項

暗号資産市場への投資には高いリスクが伴います。ご利用者様は、ご自身で十分な調査を行い、資産および商品特性を十分に理解した上で投資判断を行ってください。Gateは、これらの判断による損失や損害について一切の責任を負いません。

Gate チーム
2026 年 1 月 14 日

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