Dos acciones de IA infravaloradas que ofrecen los mejores puntos de entrada antes de ganancias importantes: lo que ve Wall Street

Aunque las acciones de inteligencia artificial han dominado los retornos del mercado—representando aproximadamente las tres cuartas partes de las ganancias del S&P 500 desde la introducción de ChatGPT a finales de 2022—los estrategas de inversión siguen siendo optimistas sobre oportunidades específicas y subvaloradas. Los analistas de JPMorgan Chase destacan dos empresas que cotizan por debajo de su valor intrínseco: The Trade Desk y Datadog. Estas acciones subvaloradas representan algunas de las mejores oportunidades para inversores que buscan exposición a modelos de negocio impulsados por IA antes de que ocurra una revaloración significativa del mercado.

Los objetivos de precio recientes de importantes firmas de Wall Street revelan un potencial de alza sustancial. El analista de Stifel, Mark Kelley, ha establecido un objetivo de $74 por acción para The Trade Desk—lo que sugiere una ganancia del 196% respecto a su valoración de $25—mientras que Brian White de Monness apunta a $255 por acción para Datadog, implicando una apreciación del 112% desde su precio de $120. Es importante destacar que, aunque no todos los analistas esperan retornos de tres dígitos en un solo año, la opinión consensuada es que ambas empresas cotizan por debajo de su valor justo, presentando oportunidades atractivas para inversores a largo plazo.

Por qué The Trade Desk sigue subvalorada a pesar de los vientos en contra del mercado

The Trade Desk opera como una plataforma independiente de tecnología publicitaria, diferenciándose por su enfoque imparcial en la optimización de compra de medios. En lugar de competir con los editores por inventario publicitario, la compañía proporciona software que permite a los compradores de medios planificar, medir y perfeccionar campañas digitales en todo el ecosistema de internet abierto. Su plataforma aprovecha la inteligencia artificial para evaluar impresiones, personalizar estrategias de oferta y ajustar la segmentación en función de datos de rendimiento en tiempo real.

La ventaja competitiva de la empresa proviene de su posición neutral. A diferencia de Alphabet con Google y Amazon—que enfrentan incentivos inherentes a dirigir gastos hacia inventarios propios como YouTube y Prime Video—The Trade Desk opera libre de tales conflictos. Esta independencia hace que los editores estén más dispuestos a compartir datos de rendimiento, mejorando la efectividad de la segmentación y medición en redes descentralizadas de sitios web, aplicaciones y servicios de streaming.

The Trade Desk ha establecido liderazgo en publicidad en televisión conectada, uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la publicidad digital. Sin embargo, las herramientas de IA generativa han generado cautela entre los inversores, preocupados de que estas tecnologías puedan reducir el gasto publicitario en plataformas independientes. Aunque estas preocupaciones no son infundadas, podrían haber sido exageradas. El precio objetivo mediano de Wall Street de $50 por acción implica aproximadamente un 100% de potencial alcista. Sumado a la previsión de JPMorgan de un crecimiento de ganancias del 13% anual hasta 2026, la valoración actual de 15 veces las ganancias parece razonable en relación con las perspectivas de crecimiento y las ventajas estructurales de la compañía en el mercado de publicidad en internet abierto.

La posición subvalorada de Datadog en mercados de IA de alto crecimiento

Datadog ha construido una plataforma líder de observabilidad y seguridad que consolida señales de toda la pila tecnológica empresarial—infraestructura, aplicaciones y servicios—en paneles unificados. Su motor de IA propio, llamado Watchdog, detecta anomalías en sistemas, genera alertas de incidentes y realiza análisis automatizados de causas raíz. Estas capacidades abordan desafíos operativos críticos para los departamentos de TI que gestionan entornos tecnológicos cada vez más complejos.

Investigaciones independientes validan la posición de mercado de Datadog. Gartner la reconoce como líder en monitoreo de experiencia digital y plataformas de observabilidad, dos sectores que se proyecta expandirán a una tasa anual del 16% hasta 2030. Forrester Research también identifica a Datadog como líder en operaciones de TI impulsadas por IA, categoría que se espera crezca un 15% anual. El analista de Morgan Stanley, Keith Weiss, señala que Datadog ha ganado una cuota de mercado desproporcionada en observabilidad durante varios años consecutivos, impulsada por la preferencia de los departamentos de TI por plataformas que consolidan diversas herramientas de monitoreo de rendimiento.

Las recientes inversiones de la compañía en aplicaciones de IA—incluyendo herramientas de monitoreo para infraestructura de IA y agentes automatizados de resolución de incidentes—la posicionan favorablemente en los mercados emergentes de operaciones de IA. Aunque reportó un crecimiento del 20% en ganancias ajustadas en el cuarto trimestre, la valoración de 60 veces las ganancias puede parecer elevada inicialmente. Sin embargo, el gasto sustancial en investigación y desarrollo crea capacidad para una aceleración en las ganancias a medida que estas inversiones en IA maduran y generan retornos.

El precio objetivo mediano de Wall Street de $180 por acción implica un potencial de alza del 50% desde los $120 actuales. Aunque esto puede no ofrecer retornos de tres dígitos en doce meses, los inversores pacientes que busquen exposición tecnológica a largo plazo deberían considerar la posición excepcional de la compañía y su potencial de crecimiento. La combinación de crecimiento cercano en ganancias y las tendencias favorables del mercado de IA a largo plazo hacen de Datadog una de las mejores acciones subvaloradas para carteras con visión de futuro.

Cómo construir tu estrategia: mejores prácticas para identificar y adquirir oportunidades de calidad

El panorama de inversión en general sigue recompensando a quienes identifican oportunidades subvaloradas antes de que cambie el consenso del mercado. The Trade Desk y Datadog ejemplifican empresas cuyo valor fundamental aún puede no reflejarse completamente en las valoraciones actuales. Ambas poseen ventajas competitivas sostenibles, categorías de mercado en expansión y equipos directivos que invierten fuertemente en motores de crecimiento futuros.

Al evaluar estas u otras oportunidades similares, considera las ventajas competitivas estructurales de las empresas, las opiniones del consenso de analistas, la capacidad de crecimiento en sus respectivos mercados y la valoración en relación con las expectativas de crecimiento. Las mejores oportunidades de inversión suelen surgir cuando negocios sólidos enfrentan escepticismo temporal del mercado—precisamente en la posición en la que se encuentran estas dos plataformas habilitadas por IA hoy en día.