Los futuros del Dow caen 350 puntos por el conflicto entre EE. UU. e Irán, pero los precios del petróleo reducen sus ganancias mientras Trump insinúa alivio de sanciones para el nuevo liderazgo

Los futuros de las acciones en EE. UU. apuntaban a una tendencia de aversión al riesgo el domingo por la noche, ya que los inversores reaccionaron al bombardeo de EE. UU. e Israel sobre Irán durante el fin de semana.

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La venta masiva se produce después de que el presidente Donald Trump advirtiera que es probable que haya más víctimas en la Operación Epic Fury, sumándose a las primeras reportadas, mientras el FBI investiga un tiroteo masivo ocurrido anoche en Texas como posible terrorismo.

Anteriormente, Trump sugirió que el conflicto con Irán podría durar un tiempo, ya que hace de un cambio de régimen un objetivo, diciendo en redes sociales el sábado que los bombardeos continuarán “todo lo necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, EN EFECTO, EN EL MUNDO”.

Pero también dijo al The New York Times el domingo por la noche que está abierto a levantar las sanciones a Irán si la nueva dirección que reemplace al Líder Supremo Ali Khamenei, quien fue asesinado en un ataque aéreo, puede actuar como un socio pragmático.

Los futuros vinculados al índice Dow Jones industrial cayeron 353 puntos, o 0.72%. Los futuros del S&P 500 bajaron un 0.68%, y los futuros del Nasdaq perdieron un 0.79%.

Los futuros del petróleo en EE. UU. subieron un 5.6% a $70.77 por barril, y el Brent crudo aumentó un 5.9% a $77.15, tras haber alcanzado un pico de más del 8% anteriormente. En operaciones extrabursátiles el domingo, los precios del Brent saltaron un 10% a aproximadamente $80 por barril, dijeron traders de petróleo a Reuters.

Irán extrajo 4.7 millones de barriles por día el año pasado, lo que representa el 4.4% del suministro mundial de petróleo. Pero el mayor riesgo se centra en la posible clausura del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo del mundo en su camino a los mercados de exportación. Los analistas estiman que cualquier movimiento iraní para cerrar el estrecho podría hacer que los precios suban a $100 por barril.

Se informa que las Fuerzas Revolucionarias Islámicas advirtieron a los barcos que no se permite el paso por el estrecho, y el domingo dijeron que atacaron tres petroleros con misiles. Pero incluso antes de eso, el temor a estos ataques congeló el tráfico marítimo.

Cientos de petroleros que transportan petróleo y gas natural líquido ya habían fondeado o estaban estacionados cerca del Estrecho de Ormuz, según datos de envío recopilados por Reuters. Esto ocurrió después de que los propietarios de petroleros, las grandes compañías petroleras y las casas de comercio suspendieran los envíos a través del estrecho el sábado como medida de precaución.

Además, el Ministerio de Transporte de Grecia ha aconsejado a las embarcaciones evitar el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz. Y la gigante naviera Maersk anunció que suspende todos los cruces de embarcaciones por el estrecho hasta nuevo aviso.

El cierre del estrecho afectaría más a Asia, ya que la mayoría de las economías de la región son grandes importadoras de petróleo cuyas rutas de suministro dependen de que esas vías permanezcan abiertas, explicó Idanna Appio, gestora de fondos y analista senior en deuda soberana y divisas extranjeras.

Alan Gelder, vicepresidente senior de refinación, productos químicos y mercados petroleros en Wood Mackenzie, estimó que podría tomar varias semanas reanudar los flujos de exportación, incluso en el escenario más optimista en el que Teherán coopere con EE. UU.

Pero hasta entonces, la perspectiva de los precios tiene un riesgo al alza importante, añadió en una nota, haciendo una comparación con las consecuencias inmediatas de la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, cuando el petróleo alcanzó los $125 por barril.

Por supuesto, un aumento adicional en la oferta podría reducir el impacto. La OPEP+ acordó aumentar la producción de petróleo, con planes de incrementar la producción en 206,000 barriles diarios en abril, partiendo de incrementos mensuales de 137,000 barriles.

“Sin embargo, existe el riesgo de que la decisión de la OPEP+ sea irrelevante si los flujos no se reanudan a través del Estrecho de Ormuz”, dijo Gelder.

El oro subió un 2.3% a $5,367 por onza, y la plata aumentó un 1% a $94.25. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió menos de 1 punto base, hasta el 3.97%. El dólar estadounidense subió un 0.27% frente al euro y un 0.31% frente al yen.

Las primeras indicaciones de los mercados de divisas asiáticos, donde el dólar australiano se considera un indicador de advertencia y cayó aproximadamente un 0.28%, sugieren que los inversores se están moviendo de manera defensiva, pero aún no están valorando una interrupción severa, explicó Appio, quien gestiona el fondo Global Income Builder de First Eagle.

“No creo que esto parezca un evento de liquidez”, dijo a Fortune.

En cuanto al riesgo soberano en el Golfo, Irán ha atacado con misiles y drones a Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. La situación pesa en el riesgo regional en los márgenes, pero la mayoría de esos países soberanos tienen balances sólidos, explicó Appio.

De hecho, podría ser una oportunidad de compra para los inversores en lugar de una deterioración estructural. La pregunta a largo plazo es si este conflicto actual se resolverá de manera que reduzca el riesgo regional, pero ella dijo que ese es un escenario para el futuro y no necesariamente para la próxima semana.

Los inversores también mirarán hacia una semana llena de indicadores económicos. El lunes, el Instituto de Gestión de Suministros publicará su índice mensual de actividad manufacturera. El miércoles, ADP dará a conocer sus datos mensuales de nóminas del sector privado, y la Reserva Federal publicará su informe beige sobre las condiciones económicas y empresariales regionales. El jueves, se publicarán los datos de productividad del cuarto trimestre. Y el viernes, el Departamento de Trabajo emitirá su informe mensual de empleo.

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