Reflexión profunda del fin de semana: ¿Por qué es importante seguir prestando atención a la exploración espacial comercial?

Recientemente, el mercado ha sido débil, incluso en el sector de la exploración espacial comercial no ha sido destacado, pero nosotros seguimos insistiendo en hacer exploración espacial comercial. Es posible que algunos amigos no entiendan: ¿por qué somos tan persistentes? ¿No hay oportunidades en otros sectores? ¿Es que, además de la exploración espacial comercial, el profesor Sun no hace otros sectores? La reflexión del fin de semana se explica a continuación: [Taogu Ba]
** 1. La rotación de los temas recientes demuestra plenamente que el sector de las materias primas es la raíz de las pérdidas.**
Ruta de transmisión de los temas recientes: exploración espacial comercial — aplicación de IA — hardware tecnológico — metales no ferrosos — licor blanco + química (el jueves pasado) — agricultura + química. Es decir: después de una gran subida en la exploración espacial comercial, se abrió el efecto de ganancia. Luego, aplicaciones de IA, hardware tecnológico, metales no ferrosos, química, licor blanco, agricultura, etc., se recuperaron en conjunto. Pero, según los principios básicos de transmisión de temas, los sectores en recuperación tienen las siguientes características: (1) su nivel máximo disminuye sucesivamente; (2) su intensidad también disminuye sucesivamente; (3) la rotación se acelera, actualmente en un estado de “rotación extrema”, una subida en un día no garantiza ganancias, el día siguiente puede abrir con una bajada. El último sector en recuperación, los metales preciosos, ha seguido recientemente la ruta de “A matanza”.

** 2. Según la ley de rotación de temas, es probable que la exploración espacial comercial tenga una segunda ola, e incluso múltiples olas.**
En etapas anteriores, los grandes sectores como vehículos eléctricos nuevos, CPO, chips de almacenamiento, robots humanoides, etc., han mostrado patrones de múltiples olas. Por ejemplo, CPO subió desde septiembre de 2024 hasta 2026, con los “tres caballeros” Xin Yisheng, que subió de 46 yuanes en abril de 2025 a los 472 yuanes recientes, Zhongji Xuchuang subió de 66 yuanes en abril del año pasado a 658 yuanes en diciembre, Tianfu Tongxin subió de 40 a 270 yuanes desde abril del año pasado. La exploración espacial comercial, como tema de gran nivel, tiene muy poca probabilidad de terminar en una sola ola, es más probable que siga patrones de múltiples olas, similares a los sectores de vehículos eléctricos nuevos, CPO, chips de almacenamiento, etc.
Actualmente, la primera ola de ajuste en la exploración espacial comercial ha terminado, y se encuentra en la posición de “pozo dorado”. El 3 de febrero, la lista de龙虎榜 de la exploración espacial mostró una compra de 9 mil millones, lo que puede entenderse como una coincidencia. Pero después del cierre, la lista de龙虎榜 de Shenjian Co. con Wu Zhong Dadao + Yueyang Yueyang continuó comprando, en un contexto de mercado en reducción de volumen y la desaparición colectiva de fondos de龙虎榜, esto es muy raro. Estos dos puestos ya los presentamos anteriormente, son muy hábiles en guiar las acciones populares del sector de exploración espacial comercial. Por ejemplo, desde enero, Wu Zhong Dadao ha estado principalmente promoviendo Shenjian Co., Western Materials, Shunhao Co., Aerospace Mechanical & Electrical, Julli Sui, mostrando un claro interés en la exploración espacial comercial, con una visión muy grande.

3. Según las tendencias industriales, es muy probable que la exploración espacial comercial tenga una segunda ola, e incluso múltiples olas.
La era de los grandes navegantes, como el Imperio Británico y otros países occidentales, aprovecharon su ventaja en tecnología naval para apoderarse locamente de recursos territoriales globales. Por ejemplo, las colonias británicas en el extranjero llegaron a 33.5 millones de km², ocupando 1/4 de la tierra del mundo, con una superficie colonial 110 veces mayor que la del territorio original. Al proyectar la lógica histórica de la era de los grandes navegantes en la actualidad, el desarrollo de la exploración espacial comercial también está relacionado con la supervivencia estratégica y el derecho al desarrollo en el espacio futuro de los países. Ahora, la sociedad humana entra gradualmente en la era interestelar, y el espacio físico y los recursos estratégicos serán redefinidos. En este momento, la lentitud significa pasividad, y liderar sienta una ventaja de cien años. Acelerar el desarrollo de la exploración espacial comercial no solo responde a consideraciones tecnológicas y económicas, sino que también es una elección inevitable en una nueva era de competencia que involucra el espacio de supervivencia futura, seguridad energética, soberanía digital y seguridad integral del país, asegurando que no se quede fuera de la corriente principal.
Actualmente, SpaceX actúa con frecuencia: adquiere xAI, construye un ciclo ecológico de “lanzamiento de cohetes - red de satélites - computación en el espacio”, apunta a centros de datos orbitales y redes de potencia de IA, demanda explosiva en energía solar espacial, comunicación láser entre estrellas, etc.; construye una “constelación de millones de satélites”, planea desplegar un millón de satélites, reconfigurando la estructura global de comunicación y potencia; anuncia que la nave estelar V3 realizará su primer vuelo en marzo, con una capacidad de lanzamiento 20 veces mayor que la Falcon 9. Estos avances confirman que la exploración espacial comercial está pasando de la fase de incubación política a la fase de explosión industrial, con una competencia espacial entre China y EE. UU. en su punto máximo, y la cadena industrial nacional enfrentando oportunidades de aceleración y sustitución por productos nacionales.
Se recomienda a los amigos en el campamento de entrenamiento que adopten una mentalidad global y prospectiva para construir una visión más amplia.
** 4. Centrarse en la exploración espacial comercial para aprovechar la próxima ola de oportunidades.**
En comparación con las grandes fluctuaciones en otros sectores de materias primas, la exploración espacial comercial no ha mostrado aún efectos claros de ganancia, pero las oportunidades para mañana superan los riesgos, y actualmente está en un “pozo dorado”. Pero esta no es la principal razón por la que recomendamos prestar atención a la exploración espacial comercial. Creemos que: (1) si te concentras repetidamente en otros sectores de materias primas, cuando la exploración espacial comercial inicie, tu reacción puede ser tardía, y puede que no te atrevas a “seguir la subida”, lo que te hará perder la segunda ola incluso si aparece; (2) si siempre te enfocas en la exploración espacial comercial, cuando pase de la zona de consolidación a la segunda ola, estarás en ella y podrás aprovechar la nueva ola principal; (3) las grandes oportunidades del año no son muchas, con solo unas pocas que valen la pena, ¡basta y sobra!
En teoría, si una ola de gran subida duplica el valor, y en un año se capturan 4 olas principales, gracias al efecto compuesto, la tasa de retorno anual será de 15 veces. Por lo tanto, en un trimestre, si puedes captar seriamente una tendencia alcista, ¡es suficiente! Solo con tener esta percepción, es posible alcanzar este objetivo. Si no tienes esta percepción, tal objetivo puede ser un sueño inalcanzable para siempre.
Hoy, la subida y caída de la exploración espacial comercial se debe principalmente a la reducción de volumen en el mercado y a la falta de apoyo en toda la mercado, lo que provoca una caída unidireccional. Bajo la estructura de “enfriamiento” y con diversos factores negativos internos y externos en el mercado reciente, el ambiente de calma antes de las festividades es especialmente evidente. Pero cuanto más en esto, más paciencia se necesita. En una estructura W, “otros están en pánico, yo soy codicioso”, “otros duermen, yo estoy despierto”, ¡paciencia para esperar la próxima subida!
¡Les deseo a todos un buen fin de semana!

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