Últimamente los precios del petróleo han estado bastante movidos, y el mercado del crudo ha experimentado una caída significativa ayer. WTI cayó un 3.43% hasta 59.76 dólares por barril, Brent también bajó un 3.43% hasta 64.24 dólares por barril, y el mercado interno de petróleo crudo también se deslizó un 0.89%. Esto se debe principalmente a los datos explosivos de productos refinados de la EIA y a las expectativas de que la Reserva Federal no reducirá los tipos de interés pronto, lo que asustó a los inversores.

Desde el análisis técnico, la situación actual es bastante delicada. WTI ya ha roto la barrera de los 60 dólares, y Brent ronda cerca del nivel de soporte de 64 dólares, ambos siendo presionados por la media móvil MA5 en el gráfico diario. En los indicadores, el KDJ ha salido de la zona de sobrecompra y el RSI también ha comenzado a bajar, lo que indica que la fuerza de la tendencia alcista a corto plazo no es suficiente. El mercado presenta una tendencia de consolidación típica, con los participantes en modo de espera.

En cuanto a la oferta y la demanda, OPEC+ ha suspendido su plan de aumento de producción para los meses de 2-3 para sostener los precios del petróleo, y la situación en Irán todavía conlleva primas de riesgo geopolítico. Pero, por otro lado, los inventarios de productos refinados están en aumento, y la demora en la reducción de tasas de la Reserva Federal ha fortalecido al dólar, además de las perspectivas pesimistas de la demanda por parte de la AIE. Todos estos factores están presionando a la baja los precios del petróleo. La lucha entre las fuerzas del mercado sigue siendo muy reñida, y las señales de los fundamentos son claramente bajistas.

En cuanto a las recomendaciones operativas, a corto plazo se puede hacer una estrategia de compra en rango y venta en la parte alta: WTI en el rango de 59.5-61 dólares, Brent en 64-66 dólares, con stops en 0.6 dólares respectivamente. A medio plazo, lo mejor es esperar una señal clara de ruptura, comprar si se confirma una ruptura al alza, y vender si rompe a la baja. Sin embargo, el tamaño de la posición debe mantenerse dentro del 30%, y se debe prestar especial atención a los datos de la EIA del 18 y a la situación en Irán. Es mejor no mantener posiciones durante el fin de semana, y en caso de pérdidas, detenerse con firmeza, y no ser codicioso con las ganancias.