#永续合约市场动态 ¿Contracción de la liquidez durante la semana de Navidad? ¿Qué significa eso? 🤔 Acabo de leer una noticia que dice que el volumen de contratos perpetuos sin cerrar cayó de repente en una noche, BTC redujo 30 mil millones de dólares, ETH también cayó 20 mil millones de dólares... ¿Parece que todos están desleveraging activamente?

Esto me recuerda el concepto de "liquidez" que escuché en un grupo de chat antes, ahora por fin puedo entender un poco. La llegada de las vacaciones reduce la actividad del mercado, disminuye el volumen de operaciones, parece que todos están de vacaciones y los intercambios se vuelven tranquilos, ¿verdad? 😅

Lo más impactante es que este viernes hay tantas opciones que vencen, 300,000 opciones de BTC, 446,000 opciones de IBIT... Los números son tan grandes que me dejan atónito. Especialmente con el "punto de mayor dolor" en 95,000 dólares, ¿entiendo que esto podría significar que la volatilidad del mercado será mayor?

Históricamente, la semana de Navidad suele tener una volatilidad del 5%-7%, lo cual puede parecer bastante aterrador para los principiantes. Pero el artículo dice que después de las vacaciones, en enero, la liquidez volverá a la media, eso me da algo de confianza. Siento que en este período hay que ser cauteloso, no seguir ciegamente las subidas o detener pérdidas 🙏

¿Algún amigo con experiencia puede explicar por qué en un entorno de baja liquidez, las pérdidas fiscales de fin de año amplifican la volatilidad? ¡Todavía estoy aprendiendo!