¿Has notado un fenómeno?

$BTC ha empezado recientemente a desacoplarse claramente del mercado de acciones estadounidense,
y tampoco sigue el ritmo de crecimiento del M2 global.

Este contenido te explica la razón y cómo deberías posicionarte a partir de ahora.

Primero, las subidas de la bolsa estadounidense ya no son un mercado alcista de liquidez, sino un ciclo independiente dominado por la IA.

El núcleo que impulsa la bolsa estadounidense este año no es la flexibilización monetaria, sino la explosión de la industria de la IA. Una gran cantidad de capital fluye hacia Nvidia, Microsoft, chips de IA y centros de datos; la subida del S&P 500 es prácticamente aportada en su totalidad por los gigantes tecnológicos. Por lo tanto, la bolsa estadounidense vive un mercado alcista liderado por la IA, no un mercado alcista de liquidez generalizada, lo que naturalmente no arrastra a BTC, produciéndose el desacoplamiento.

Segundo, la relación entre el M2 y los precios de los activos está debilitándose.

La desaceleración del crecimiento del M2 global no ha entrado realmente en el mercado cripto. ¿A dónde ha ido el dinero? Parte se ha dirigido a la IA en la bolsa estadounidense, otra parte a los fondos de mercado monetario de bonos del Estado, y otra más a operaciones de arbitraje a corto plazo. Por eso, que BTC no siga al M2 es completamente lógico.

Tercero, la subida de tipos en Japón está cambiando la estructura global de capitales.

Los años de tipos ultrabajos han convertido al yen en el mayor grifo de carry trade del mundo. Ahora que Japón ha empezado a subir los tipos, los capitales ya no quieren pedir yenes prestados para comprar activos de alto riesgo; el cierre de posiciones de carry trade en yenes está provocando un endurecimiento de la liquidez global, y los activos más volátiles son los primeros en verse afectados, por lo que Bitcoin sufre presión vendedora.

Cuarto, las expectativas del mercado sobre el ciclo de cuatro años de Bitcoin están influyendo de forma inversa en su comportamiento.

Muchos inversores piensan que tras el próximo halving llegará el mercado bajista antes de tiempo, así que optan por vender anticipadamente y asegurar beneficios, lo que refuerza aún más el desacoplamiento de BTC con respecto a los activos de riesgo tradicionales.

Es decir: la independencia de la IA, el M2 que no entra en cripto, la extracción de liquidez por la subida de tipos en Japón y la anticipación del ciclo de cuatro años en el mercado, se han combinado para llevar este año a la desvinculación de Bitcoin respecto a la bolsa estadounidense y la liquidez global.

¿Entonces, qué deberían hacer los usuarios de trading cripto para ganar dinero a partir de ahora?

La clave son tres puntos.

Primero, deja de juzgar el mercado con esquemas antiguos. BTC ha pasado de ser un activo de liquidez a uno impulsado por macroestructura y factores estructurales. La tendencia principal del futuro no será el “gran toro de liquidez”, sino “hacia dónde va el capital, quién aporta crecimiento, quién extrae liquidez”. Acertar en la dirección es más importante que acertar en el mercado general.

Segundo, céntrate en dos tipos de activos:
Uno, sectores que mantengan un crecimiento real y sostenido, como cadenas relacionadas con IA, potencia de cálculo, datos e infraestructuras descentralizadas.
Otro, activos muy castigados en entornos de viento en contra de política y liquidez; espera a que aparezcan señales de consenso en mínimos antes de posicionarte, no hagas compras a ciegas en caídas.

Tercero, gestiona bien el ritmo. La liquidez global se está endureciendo, los activos de alta volatilidad sufrirán sacudidas repetidas, no apuestes todo a un solo movimiento, opera en rangos, busca tramos y eventos. Acertar la dirección, junto con la gestión del posicionamiento y el ritmo, es la clave para ganar dinero.

Resumen:
No te obceques con la lógica antigua, sigue la nueva dirección de los flujos de capital, aprovecha las oportunidades estructurales y espera con paciencia el giro claro del gran ciclo.

Por favor, dale un ❤️+seguir🙏 a Qiang.

@Theo_Network @zama