Situation 1. Los copiadores cierran posiciones por sí mismos
Los copiadores cierran posiciones por sí mismos antes de que los traders líderes cierren posiciones, lo que llevará a una inconsistencia entre el ROI de los traders y copiadores.
Situación 2. Los costes de futuros son diferentes
-Cuando el trader líder ya ha establecido una posición en un determinado mercado de futuros antes de que el copiador comience a copiar operaciones, y luego añade a la posición después de que el copiador comience a copiar, dará lugar a diferentes costes para ambas partes en ese mercado de futuros. Por lo tanto, después de cerrar la posición, puede haber una inconsistencia en las ganancias entre el copiador y el trader líder.
Situation 3. Cambio de margen de los traders líderes
- Cuando el trader líder mantiene una posición abierta y modifica el margen (aumentándolo o reduciéndolo) antes de realizar una recarga de fondos, la proporción de las posiciones quedará desequilibrada cuando ambas partes abran nuevas posiciones posteriormente.
Situación 4. Los apalancamientos de los traders líderes y copiadores son diferentes
-Para determinados mercados de futuros, el apalancamiento máximo para los traders líderes es 100x, mientras que el apalancamiento máximo para los copiadores es 20x. -El apalancamiento inconsistente puede llevar a discrepancias en las ganancias entre las dos partes. -Esta situación solo se da cuando el copiador utiliza el modo avanzado para copiar al trader líder.
Situación 5. El copiador utiliza una proporción de copia fija
-La proporción de copia en el trading copy trading se refiere a la cantidad con la que el copiador ajusta su posición de acuerdo con los cambios en la posición del trader, basándose en un multiplicador preestablecido. Por ejemplo, si el multiplicador de copia está configurado en 10x y el trader añade 10 contratos de futuros, el copiador añadirá 10 × 10 = 100 contratos de futuros.
-La proporción de copia puede ajustarse entre 0,01 y 100. Se recomienda establecer la proporción de manera razonable en función de la relación entre el capital del copiador y el capital del trader.
Sugerencia de configuración:
1. Copiadores con capital pequeño deben copiar traders con capital grande
-Ejemplo: Si el capital del trader es de 1000 USDT y el capital del copiador es de 100 USDT, se recomienda establecer la proporción de copia en 0,1 (100 ÷ 1000).
2. Copiadores con capital grande deben copiar traders con capital pequeño
-Ejemplo: Si el capital del trader es de 1000 USDT y el capital del copiador es de 5000 USDT, se recomienda establecer la proporción de copiado en 5 (5000 ÷ 1000).
Situación 6. Deslizamiento (slippage)
-El sistema de copy trading gestiona las posiciones del copiador utilizando órdenes límite para la apertura y órdenes a mercado para el cierre. Cuando el trader líder opera en un mercado de futuros con profundidad insuficiente o durante condiciones de mercado extremas, el trader líder y el copiador pueden experimentar discrepancias significativas en los beneficios debido al deslizamiento. -El trader líder utiliza órdenes límite para abrir posiciones y órdenes a mercado para cerrarlas. Este vaivén puede dar lugar a deslizamientos, lo que se traduce en discrepancias de precios en comparación con la ejecución del copiador. -El uso de órdenes límite puede dar lugar a que el copiador no ejecute las operaciones en la proporción normal.
Compruebe los detalles a continuación: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-Deslizamiento-protection
Situación 7. Compartir los límites de riesgo puede hacer que el copy trading falle.
1. ¿Qué es el límite de riesgo?
El límite de riesgo es una herramienta importante de gestión de riesgos diseñada para reducir los riesgos potenciales asociados con las fluctuaciones del mercado, estableciendo un techo sobre la cantidad de posiciones que un usuario puede mantener. En el trading de futuros, los límites de riesgo pueden prevenir eficazmente las fluctuaciones severas de precios en el mercado causadas por liquidaciones forzadas a gran escala.
Mecanismo de funcionamiento
- Cuando el valor de la posición alcanza o supera el límite de riesgo, el sistema aumentará automáticamente:
El ratio de margen de mantenimiento
La proporción de margen inicial -Los usuarios deben invertir más fondos para mantener sus posiciones, reduciendo los riesgos asociados con el trading de alto apalancamiento.
Aviso: -Los límites de riesgo para los distintos Futuros son diferentes. -Cada límite corresponde a diferentes requisitos de margen; cuanto mayor sea el valor de la posición, mayor será el coeficiente de margen.
2. Por qué los límites de riesgo provocarán fallos en las operaciones de copy trading? ¿Qué situaciones provocarán fácilmente los fallos de copy trading?
-El límite de riesgo del copiador coincide con el del trader líder, independientemente de la cantidad de capital que tenga el copiador. -Cuando el copiador dispone de una gran cantidad de capital, es posible que no pueda seguir copiando las operaciones del trader líder si sus posiciones superan el límite de riesgo, haciendo que el copy trading falle. -Cuando el capital del copiador es significativamente mayor que el capital del trader líder, este opera con futuros con un riesgo relativamente bajo.
3.Estudio de casos de fallo en el copy trading
Parámetros por defecto: capital del trader líder: 1000 USDT; capital del copiador: 10 000 USDT; límite de riesgo para un determinado mercado de futuros: 5000 USDT; método de copia: proporción al total. 1.El trader líder utiliza 5 USDT como margen con un apalancamiento de 50x, lo que resulta en un valor de posición de 250 USDT. -Por lo tanto, el copiador utiliza 50 USDT como margen con un apalancamiento de 50x, lo que resulta en un valor de posición de 2.500 USDT. -Como el límite de riesgo del copiador sigue siendo de 5000 USDT, y 2500 USDT es menos que 5000 USDT, la orden se realiza satisfactoriamente.
2.A continuación, el trader líder sigue utilizando 10 USDT como margen con un apalancamiento de 50x para abrir una posición por valor de 500 USDT. -Por lo tanto, el copiador utiliza 100 USDT como margen con un apalancamiento de 50x, lo que da como resultado un valor de posición de 5000 USDT. -El valor de la posición del copiador sería de 2500 + 5000 = 7500 USDT, lo que excede el límite de riesgo de 5000 USDT. Como resultado, la orden fallará.
4. ¿Cómo reducir los fallos en el trading de copias causados por los límites de riesgo?
Evitar usar grandes cantidades de capital para copiar operaciones: Los copiadores deben evitar utilizar grandes cantidades de capital para copiar operaciones. Se recomienda no copiar a traders cuyo capital sea significativamente diferente al suyo, para reducir el riesgo de fallos en las copias causados por los límites de riesgo.
Dividir el capital entre varias cuentas para el copy trading: -Los usuarios pueden dividir su capital entre varias cuentas para el copy trading, lo que reduce la cantidad de capital en cada cuenta individual. -Nota: Los límites de riesgo para subcuentas y la cuenta principal son independientes. Los usuarios pueden diversificar sus inversiones abriendo varias subcuentas.
Gestión del riesgo de los traders líderes -Después de aceptar a copiadores con gran volumen, los traders líderes deberían ajustar sus límites de riesgo de futuros para cumplir con requisitos de copia más voluminosos. -Eliminar directamente a los copiadores con cantidades excesivamente grandes para garantizar la estabilidad y controlabilidad del trading.
-Establececimiento de límite de riesgo en la web:
Futuros perpetuos - Haga clic en el icono - Establecer
-Establececimiento de límite de riesgo en la aplicación
Futuros - Toque en el icono - Establecer
