Destacados ①. El curso "Cursos básicos de futuros" de Gate presenta varios métodos de análisis técnico que se emplean habitualmente en la negociación de futuros. Estos cursos tienen como objetivo ayudar a los comerciantes a establecer un marco completo para el análisis técnico. Los temas cubiertos incluyen los fundamentos de los gráficos de velas, patrones técnicos, medias móviles, líneas de tendencia y la aplicación de indicadores técnicos. ②. En el Curso 18 de la serie "Domine el Análisis Técnico", le presentamos el análisis de medias móviles, incluyendo su importancia, significado, características y aplicación en el trading.
1. ¿Qué es la media móvil? La media móvil (MA), a menudo denominada media móvil simple, es una herramienta analítica clave en los mercados financieros. Se deriva del concepto de coste medio del Dow Jones Industrial Average e incorpora el principio estadístico de "media móvil". Esta técnica crea una curva que representa los precios medios de un activo concreto, como una criptomoneda, a lo largo de un periodo de negociación determinado.
La MA es fundamental para reflejar los cambios de precios y el movimiento direccional, ayudando a los comerciantes a predecir las posibles tendencias del mercado. Esencialmente, es una encarnación visual digital basada en gráficos de la Teoría de Dow y la Teoría de Ondas. A continuación se muestran ejemplos de MAs calculadas sobre varios periodos de tiempo:
2. Características y significado técnico ①. Coste medio a. El cálculo de la Media Móvil (MA) refleja el coste medio aproximado de un activo dentro de un periodo específico. Se obtiene de agregar los precios durante ese periodo y dividirlos por el número de puntos de precio.
b. Como tal, la MA sirve como representación intuitiva y vívida del coste medio del mercado. Permite a los comerciantes calibrar rápidamente las condiciones del mercado. Comparando las posiciones de la línea K (línea de precios) con la MA, los comerciantes pueden evaluar posibles escenarios de pérdidas y ganancias para inversiones a largo, medio y corto plazo.
c. En el diagrama adjunto, se muestra que cuando tres MA diferentes tienden todas a la baja (bajista), indica una condición de mercado en la que la mayoría de los titulares pueden experimentar pérdidas durante el periodo observado.
②. Soporte y resistencia a. La MA, que refleja objetivamente el coste medio de mantenimiento de una posición, puede actuar como nivel de soporte de los movimientos de precios. Cuando el precio de un activo se aproxima a la media móvil, alcanzando un punto en el que la mayoría de las posiciones tienen poco o ningún beneficio, la presión vendedora tiende a disminuir. En respuesta, los compradores pueden aumentar sus posiciones, con el objetivo de evitar que el precio caiga aún más por debajo del nivel de coste. Además, los comerciantes que perdieron oportunidades anteriores de comprar a precios más bajos pueden entrar en el mercado, anticipando un posible rebote. Estos factores influyen colectivamente en el equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que puede cambiar el movimiento de los precios de una tendencia bajista a una alcista.
b. A la inversa, la MA también puede actuar como nivel de resistencia. Cuando el precio de un activo repunta hasta acercarse a la MA, puede desencadenar importantes ventas, ya que los titulares a largo plazo aprovechan la oportunidad para minimizar las pérdidas, lo que les lleva a vender sus activos. Simultáneamente, los comerciantes que compraron a precios más bajos pueden empezar a cerrar sus posiciones para asegurarse beneficios, lo que da lugar a un aumento de la oferta sobre la demanda. Este cambio suele provocar una nueva caída del precio.
c. El diagrama adjunto ilustra el mercado de Bitcoin (BTC) desde principios hasta finales de 2022. En este periodo, la MA30, la MA60 y la MA120 actuaron como niveles de resistencia, lo que provocó cambios en el precio de tendencias alcistas a bajistas, indicativos de un mercado bajista generalizado.
d. Las medias móviles ayudan a identificar los niveles de soporte y resistencia de la siguiente manera I. Marque los niveles de soporte y resistencia por los máximos y mínimos anteriores. II. Identifique los niveles de soporte y resistencia del período de negociación denso anterior. III. Niveles de soporte y resistencia identificados por la línea de tendencia. IV. Niveles de soporte y resistencia marcados por la línea de la proporción dorada. V. Niveles de soporte y resistencia marcados por la secuencia de Fibonacci.
③. Ruptura de la MA: posible continuación de la tendencia original. a. Después de que el precio de la moneda rompe la media móvil, ya sea al alza o a la baja, tiende a moverse en la dirección de la ruptura durante un tiempo. Incluso si se invierte para ir en contra de la dirección de ruptura por un tiempo, el desvío tiende a ser temporal y se dará la vuelta para reanudar la dirección original de nuevo inmediatamente cuando llegue a la MA de nuevo.
b. La señal para la continuación de la tendencia puede ser doblemente confirmada si la MA y el patrón de consolidación se rompen simultáneamente.
c. Como se ilustra en el siguiente diagrama, a medida que el precio de la moneda BTC rompió sucesivamente MA5, MA30, MA60 y MA120, siguió cayendo desde alrededor de 20.000 USD hasta alrededor de 16.000 USD, con una caída de aproximadamente el 20%.
3. Características de la MA ①. Baja sensibilidad a. La media móvil es menos sensible a los cambios del mercado. Esto significa que puede dar una respuesta bastante lenta cuando el precio de la moneda sufre fluctuaciones bruscas en un periodo corto. Por lo tanto, es común en el comercio real cuando el precio de la moneda ya ha invertido la dirección, la media móvil todavía se está moviendo a lo largo de la pista original. Para cuando la media móvil emite señales de compra o venta, la tendencia indicada ya lleva bastante tiempo. La tardanza de la MA en responder a los cambios del mercado depende de su plazo. Normalmente, cuanto más largo es el periodo de la media móvil, más tarda.
b. La media móvil tiene una sensibilidad mucho menor en comparación con los patrones de línea K. Es más lenta que la mayoría de los demás métodos de análisis de tendencias a la hora de dar señales de negociación. Esto es especialmente cierto en el caso de las medias móviles a medio y largo plazo, que reflejan con mucha lentitud los cambios del mercado.
②. Identificar y predecir tendencias. a. En términos generales, la dirección de la media móvil indica la dirección de la tendencia, y el ángulo de la media móvil representa la fuerza de la tendencia indicada. Es decir, una MA bajista suele indicar una tendencia bajista, mientras que una MA alcista suele indicar una tendencia alcista. La MA a corto plazo refleja las tendencias a corto plazo, la MA a medio plazo representa las tendencias a medio plazo, y la MA a largo plazo refleja las tendencias a largo plazo.
b. El ángulo de la MA indica el impulso obtenido por el precio para moverse hacia la dirección indicada. Cuanto mayor sea el ángulo, mayor será el impulso para que el precio suba o baje, dependiendo de la dirección de movimiento de la MA.
4. Clasificación de las MA En un gráfico de velas diarias, las medias móviles se pueden clasificar en tres tipos: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. En consecuencia, existen combinaciones de medias móviles a corto plazo, combinaciones de medias móviles a medio plazo y combinaciones de medias móviles a largo plazo.
①. Media móvil a corto plazo En el trading práctico, las medias móviles calculadas sobre periodos inferiores a una hora, como 30 minutos y 15 minutos, se categorizan como medias móviles a corto plazo. Estas medias móviles a corto plazo son más sensibles a las fluctuaciones del mercado que sus homólogas a largo plazo, lo que permite a los comerciantes seguir de cerca y reaccionar a los movimientos de los precios de manera oportuna. Sin embargo, una dependencia excesiva de las MA a corto plazo puede llevar a un enfoque estrecho, similar a "no ver el bosque por los árboles". Esta visión miope puede hacer que los comerciantes pasen por alto las tendencias y dinámicas más amplias del mercado, lo que puede dar lugar a pérdidas significativas.
②. Medias móviles a medio plazo La media móvil con un periodo de 4 horas y 24H se denomina media móvil a medio plazo.
③. Medias móviles a largo plazo Una media móvil semanal se denomina media móvil a largo plazo, que sirve como base para juzgar si el mercado está experimentando actualmente un ciclo alcista o bajista.
5. Media móvil y tendencia ①. Obediencia a la tendencia a. En el trading real, el estado normal es una tendencia a corto plazo que se ajusta a la tendencia a medio plazo y tendencias a medio plazo que se ajustan a las tendencias a largo plazo. Cuando las tres tendencias se mueven en la misma dirección, lo que se denomina obediencia de la MA, sugiere que los comerciantes deben adherirse a las posiciones actuales o permanecer fuera del mercado.
b.Las señales de trading surgen cuando las tres tendencias rompen el estado normal y divergen en la dirección de marcha, como cuando las tendencias a corto plazo contradicen las tendencias a medio plazo, o las tendencias a medio plazo van en contra de las tendencias a largo plazo. El estado anormal de las tendencias suele sugerir oportunidades para entrar o salir.
c. MAs también se pueden clasificar en estos dos estados： obediencia y contradicción.
d.La obediencia de las MAs se refiere a medias a corto plazo que obedecen a medias a medio plazo, medias a medio plazo que obedecen a medias a largo plazo, líneas diarias que obedecen a líneas semanales y líneas semanales que obedecen a líneas mensuales. En tal caso, basta con observar la dirección de la MA a largo plazo para juzgar el estado del mercado: una media móvil a largo plazo alcista representa un mercado alcista, mientras que una media móvil a largo plazo bajista indica una tendencia bajista.
e.Las contradicciones de MA suelen producirse cuando la tendencia del mercado comienza a invertirse. Si se observa que el precio de la moneda contradice la media móvil a corto plazo, la media a corto plazo contradice la media a medio plazo, la media a medio plazo contradice la media a largo plazo, el gráfico diario contradice el gráfico semanal y el gráfico semanal contradice el gráfico mensual, suele sugerir un posible cambio de tendencia.
②. Análisis de tendencias a. 1. La media móvil sirve como representación clara y directa de las tendencias del mercado, ofreciendo a los comerciantes una forma rápida y sencilla de captar el movimiento general del mercado de un vistazo, sin necesidad de un análisis técnico exhaustivo. Esta sencillez la diferencia de otros métodos más complejos, como la Teoría de Dow, que requiere la comparación de las posiciones relativas de los máximos y mínimos anteriores, así como de los posteriores, para obtener una visión completa del mercado. En cambio, la media móvil refleja directamente la tendencia del mercado: su dirección indica el sentido de la tendencia y su periodo corresponde a la duración de la tendencia que representa.
b. 2. La media móvil es más ágil que la Teoría de Dow a la hora de responder a los cambios del mercado, aunque ambas muestran tardanza en este aspecto. Las MA también permiten a los comerciantes obtener respuestas oportunas utilizando combinaciones de MA de largo, medio y corto plazo.
c.El periodo de tiempo de la media móvil se corresponde aproximadamente con el del movimiento de la onda, y los puntos de inflexión de la media móvil suelen marcar los puntos de inicio y final de las ondas.
6. Resumen La media móvil, una herramienta fundamental en el análisis técnico, ayuda a los comerciantes a determinar la dirección de las tendencias del mercado y a identificar los puntos óptimos de entrada y salida. Este artículo sirve como introducción a la serie de análisis técnico de la media móvil, estableciendo hechos y conceptos esenciales sobre la media móvil. Para profundizar en el conocimiento de esta herramienta y sus aplicaciones prácticas, es aconsejable incorporar activamente a sus prácticas de negociación. De este modo, no sólo consolida sus conocimientos sobre el análisis de medias móviles, sino que también allanará el camino para dominar técnicas de análisis más avanzadas.
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