1. ¿Qué es la martingala de spot?
La martingala de spot es un bot de trading automático a medio y largo plazo que ayuda a los usuarios a reducir su coste medio.
Mediante la configuración de parámetros como la desviación del precio, el multiplicador de cantidad y el objetivo de TP por ciclo, el bot aumenta la inversión cada vez que el precio cae, comprando continuamente por lotes para diluir el coste de tenencia. Luego, vende todo a la vez cuando el precio repunta, beneficiándose del retroceso.
2. Instrucciones de la martingala de spot
Ventajas: Si cree que vale la pena holdear ciertas criptomonedas y piensa que no estarán en un mercado unidireccional por mucho tiempo, la martingala de spot podría ser buena opción.
1.Alta tasa de ganancias: el bot puede ser constantemente rentable en un mercado volátil a medio y largo plazo.
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Mayor eficiencia de capital: el bot aumenta la cantidad cada vez que compra en lotes para diluir el costo de tenencia, maximizando la eficiencia de capital.
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Riesgo gestionable: el bot no usa apalancamiento. Para gestionar el riesgo, compra monedas a una desviación de precio fijada por el usuario con un límite máximo de órdenes DCA.
Desventajas:
1. No apto para mercados unidireccionales Si el mercado mantiene una tendencia unidireccional, puede resultar difícil alcanzar el "punto de toma de ganancias", lo que podría convertir las "pérdidas flotantes" en "pérdidas reales".
2. Mayor inmovilización de fondos Dado que cada orden de compra y venta debe ejecutarse cuando el bot comienza a operar, se inmovilizarán más fondos a medida que se agreguen más posiciones.
3. Descripción de los parámetros de la martingala de spot
1. Desviación de precio El porcentaje de caída de precio preestablecido para posiciones adicionales. Cuando el precio del token cae en el porcentaje correspondiente, se ejecutará una orden DCA para aumentar su posición y, por lo tanto, disminuir el costo promedio.
2. Máximo de órdenes DCA El número máximo de órdenes DCA significa el número máximo de órdenes DCA que se pueden poner por ciclo. Por ejemplo, si el máximo de DCA está configurado en 8, el sistema pondrá 8 órdenes DCA después de que la orden inicial se ejecute según la desviación de precio.
3. Multiplicador de cantidad El bot dividirá la cantidad total de la inversión en varias partes iguales para comprar al final de cada ciclo. Este valor determina el multiplicador para la cantidad de "compra en la parte baja" la próxima vez en relación con la cantidad de compra anterior, con un rango de entrada de 1-2.
4. TP objetivo por ciclo En cada ciclo, el precio de take-profit = coste medio de la posición del ciclo actual x PR, donde PR = (1 + ratio de take-profit + 0,1 %) / (1 - ratio de tarifa de transacción). Cuando se activa el precio de take-profit, el bot intentará vender todas las monedas que haya comprado para obtener beneficios. Después de que la orden se haya ejecutado por completo, el bot finalizará el ciclo de trading actual y comenzará el siguiente según lo especificado. Las tarifas de trading se han deducido de las ganancias obtenidas después de tomar beneficios.
5. Ratio de stop-loss El precio de stop-loss = coste medio de la posición (1 - ratio de stop-loss). Cuando el precio del token alcanza el punto de stop-loss y todas las órdenes abiertas estén completamente cubiertas, la posición se cerrará a precio de mercado, y el bot se dará por finalizado. El ratio de stop-loss puede fijarse entre el 0,1 % y el 99,99 %.
6. Precio de activación El precio que activará el inicio del bot de martingala.
Personalizar parámetros “Personalizar parámetros” permite a los usuarios configurar libremente la “Desviación del precio” y la “Cantidad de compra” en función de sus propias necesidades, sin dejarse influir por los algoritmos de fórmulas del sistema.
1) Número de secuencia: el número máximo de compras por ciclo.
2) Desviación de precio: la siguiente posición se añadirá si el precio baja un porcentaje especificado en comparación con el precio de la última compra.
3) Compra: el número de unidades de moneda BASE a comprar por orden. Los usuarios pueden establecer libremente este valor en "Personalizar parámetros", con un máximo de 10 000 unidades.
4) Añadir una posición:: añadir una posición significa aumentar una oportunidad de compra adicional. Los usuarios pueden introducir el número correspondiente de posiciones adicionales según sea necesario.
5) Eliminar una posición eliminar una posición significa reducir una oportunidad de compra adicional.
Análisis de caso de Martingala al Contado
Configuración básica y configuración avanzada Tomando BTC/USDT como ejemplo, supongamos que la tarifa de trading es del 0,2 % y el precio inicial de la orden es de 30 000 USDT. Los ajustes básicos incluyen los siguientes parámetros
Cantidad de inversión: 30 000 USDT
Desviación de precio: 5 %
Máximo de órdenes DCA: 8
Objetivo de TP por ciclo: 10 %
Los parámetros de configuración avanzada son los siguientes:
Multiplicador de cantidad: 1,5
Precio de activación: 30 000 USDT
Para garantizar la rentabilidad, el ratio de take-profit se ha incrementado en un 0,1 % del margen de beneficio
Cantida vendida con take-profit = 23964 x 1,3811932 = 33 099 USDT
Cantidad acreditada = 33 099 USDT x (1 - 0,2 %) = 33 033 USDT
Ganancia total = 33 033 USDT - 30 000 USDT = 3033 USDT
Margen de ganancia = 10 %, alcanzó el objetivo de take-profit.
Personalizar parámetros
Suponga que los "Parámetros personalizados" están configurados de la siguiente manera:
Cantidad de inversión: 30 000 USDT
Objetivo de TP por Ciclo: 10 %
Precio de activación: 30 000 USDT (suponiendo que el precio de la orden inicial es de 30 000 USDT)
Basado en los "parámetros personalizados," la ejecución de cada orden es la siguiente
Suponiendo que la tasa de la tarifa de transacción sea del 0,2 %, para garantizar la rentabilidad, el ratio take-profit se ha incrementado con un margen de beneficio mínimo del 0,1 %.
Precio de take profit: 23,354 x RATIO = 25 759 USDT
PR =（1 + ratio de take-profit + 0,1 %) / (1 - ratio de tarifa de transacción）= 1,101 / 0,998 = 1,103
Cantidad de BTC vendida: Σ cantidad acreditada = 1,284594564
Cantidad de USDT vendida = precio de take profit x cantidad de BTC vendida = 33 096 USDT
Cantidad acreditada de USDT = 33 090 x (1-0,2 %) = 33 030
Margen de beneficio = 3030 / 30 000 x 100 % = 10 % = 10 %, alcanzó el objetivo de take-profit.
4. ¿Cómo crear/detener una martingala de spot?
4.1 ¿Cómo se crea una martingale de spot?
Hay tres métodos:
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Seguir a un proveedor de bots/copiar un bot de backtesting: en la sección Recomendados, puede filtrar los bots de mayor rendimiento o de backtesting y seguir a un proveedor o copiar un bot para operar.
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Elija un bot que se ajuste a su estilo de trading: ofrecemos tres tipos de bots de backtesting: HODL, Arbitraje de alto riesgo y Arbitraje de bajo riesgo. Puede elegir uno para copiar según su estilo de trading y su apetito por el riesgo.
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Personalice su propio bots: puede elegir monedas y poner en marcha su propio bot configurando sus parámetros.
Consejo: Se recomiendan los tokens principales cuando se usa la martingala de spot, ya que tienen más probabilidades de recuperarse de una caída y evitar así una enorme caída. Proceso completo de creación de la martingala de spot
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4.2 ¿Cómo se detiene una martingala de spot?
Puede poner fin a la martingala de spot en cualquier momento. Para ello, tenga en cuenta lo siguiente:
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La martingala de spot debe terminarse a tiempo cuando una moneda está en un mercado unilateral.
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Cuando se cierre el bot, las monedas restantes se transferirán a su cuenta de spot. Posteriormente, podrá decidir si desea vender monedas en el mercado spot o no.
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La martingala de spot se usada para mercados volátiles a medio y largo plazo, por lo que a corto plazo puede haber pérdidas flotantes, ya que el precio aún no se ha invertido. No pierda de vista la tendencia del mercado e invierta con precaución.
