1. ¿Qué es el bot Grid Moon?
El bot Grid Moon es un método de trading automatizado basado en la estrategia de trading con grid. Su principio fundamental es establecer múltiples puntos de compra y venta dentro de un rango de precios determinado para generar arbitraje comprando a la baja y vendiendo al alza.
A diferencia del trading con grid tradicional, el bot Grid Moon opera dentro de un rango de trading más amplio, lo que lo hace adecuado para fluctuaciones de precio más grandes. La estrategia de bot Grid Moon de Gate ofrece una solución de inversión a medio y largo plazo, especialmente diseñada para quienes confían en BTC y ETH a largo plazo. Además, Gate ofrece descuentos especiales en las comisiones para los usuarios del bot Grid Moon, reduciendo las tarifas de trading en un 75 %, con una tarifa máxima de solo 0,05 %.
2. ¿Explicación del bot Grid Moon?
La estrategia del bot Moon es particularmente adecuada para criptomonedas con alta volatilidad tanto en los mercados primarios como secundarios. Se centra en monedas emblemáticas como BTC y ETH, que tienen un reconocimiento y fe a largo plazo, operando en una amplia gama de niveles de precios para maximizar las oportunidades de arbitraje. En general, es adecuada para estos grupos:
Inversores a largo plazo: los datos históricos muestran que Bitcoin ha subido de 30 000 a 70 000 $ en un periodo de seis meses o más. Por lo tanto, la estrategia del bot Moon es un proceso a largo plazo en lugar de centrarse únicamente en las fluctuaciones a corto plazo. A pesar de posibles caídas a corto plazo en los precios de las monedas, esta estrategia permite obtener ganancias adicionales a través del arbitraje de volatilidad. Por lo tanto, para los inversores a largo plazo, ser capaz de aceptar las fluctuaciones de precios es crucial.
Inversores que buscan configuraciones estables y rentabilidades relativamente más altas: la estrategia del bot Moon ETH/BTC ofrece oportunidades de ingresos relativamente estables, mitigando el riesgo de fluctuaciones de precios de activos únicos, lo cual puede no ser adecuado para inversores que no pueden tolerar la extrema volatilidad del mercado o pérdidas significativas.
Inversores que reconocen BTC y ETH como activos principales: independientemente de las fluctuaciones del mercado, estos dos activos representan valores fundamentales de la industria, con su valor a largo plazo probablemente regresando con el tiempo. Establecer un objetivo de 100 000 $ para BTC en la estrategia de bot Moon se basa en deducciones lógicas sobre las perspectivas del mercado y el potencial de crecimiento a largo plazo. A partir del 14 de marzo de 2024, Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 75 830 $, demostrando su ascenso gradual en un mercado alcista hasta superar los 70 000 $. Por tanto, existe una creencia generalizada en la industria de que Bitcoin está preparado para alcanzar el hito de 100 000 $. Esta expectativa refleja la fe de los inversores en todo el mercado de criptomonedas y el reconocimiento firme de los fundamentos de la industria, yendo más allá de la mera especulación o bromas.
3. Parámetros del bot Grid Moon
Hay tres estrategias comunes de trading con el bot Grid Moon en la plataforma Gate, que principalmente incluyen los siguientes tres tipos, como se muestra en el diagrama.
Bot Moon de BTC La estrategia del bot Moon de BTC es una estrategia de trading automatizada basada en las fluctuaciones del precio de Bitcoin. Esta estrategia establece un amplio rango de precios y realiza trading de arbitraje a través de múltiples puntos de compra y venta dentro de este rango.
Configuración de parámetros
Número de grids: 800
Rango de precios: 10 000 - 100 000 USDT
Público objetivo
Inversores con fe a largo plazo en Bitcoin y en todo el mercado de criptomonedas
Inversores esperando obtener ganancias de fluctuaciones significativas en los precios de Bitcoin
Bot Moon de ETH La estrategia del bot Moon de ETH es una estrategia de trading automatizada basada en las fluctuaciones del precio de Ethereum. Esta estrategia establece un amplio rango de precios y realiza operaciones de arbitraje a través de múltiples puntos de compra y venta dentro de este rango.
Configuración de parámetros
Número de grids: 800
Rango de precios: 500 - 10 000 USDT
Audiencia objetivo
Inversores con fe a largo plazo en Ethereum
Inversores esperando beneficiarse de las fluctuaciones significativas en los precios de Ethereum
Bot Moon de ETH/BTC La estrategia del bot Moon de ETH/BTC tiene como objetivo capitalizar las fluctuaciones de precios entre Ethereum y Bitcoin a través del arbitraje comercial. Esta estrategia es adecuada para modelos de inversión de doble moneda. Los inversores obtienen triple beneficio: en primer lugar, de la apreciación del precio; en segundo lugar, de las oportunidades de arbitraje basadas en las fluctuaciones del tipo de cambio ETH/BTC, generando BTC adicional; y finalmente, aprovechando el crecimiento de ETH en relación con BTC para adquirir más BTC.
Configuración de parámetros
Número de grids: 800
Rango de precios: 0,04 - 0,35 BTC
Público objetivo
Inversores que holdean tanto Bitcoin como Ethereum
Inversores que buscan arbitrar entre estas dos criptomonedas
4. ¿Cómo crear/detener el bot Grid Moon?
4.1 ¿Cómo se crear el bot Moon Grid? (Web)
Bots - Seleccionar grid de spot - Bots - Copiar - Seleccionar Cripto - Introducir cantidad - Crear
4.2 Cómo detener el grid Moon Bot?
Bots - Mis bots - Activos - Seleccione la orden correspondiente - Terminar/Detener
5.Ventajas y desventajas del Bot Moon
Ventajas
Entrada flexible La estrategia del bot Moon permite a los inversores crear estrategias en cualquier momento siempre y cuando el precio esté dentro del rango de trading establecido. Esto elimina la restricción del momento del mercado; incluso si los inversores pasan por alto puntos específicos bajos de compra o altos de venta, pueden seguir participando en las fluctuaciones del mercado a través de la estrategia. Por ejemplo, con un rango de grid del bot Moon BTC de 10 000 - 100 000 USDT, siempre que los inversores entren en cualquier punto por debajo de 100 000, una vez que el precio del BTC rebote hasta el máximo establecido de 100 000, se podrán obtener importantes beneficios. Antes, perder la oportunidad de comprar en 30 000 USDT o de vender en 70 000 USDT podía ser motivo de arrepentimiento. Sin embargo, con la estrategia del bot Grid Moon, estos problemas se solucionan: se puede comprar en 30 000 y vender en 70 000 en cualquier momento. Al establecer un rango de grid, los inversores pueden ajustar sus estrategias de compra y venta según los cambios del mercado, sin preocuparse por perder oportunidades clave en ciertos niveles de precio.
Inversión pasiva con bajo descenso La estrategia del bot Moon ofrece un método de inversión de bajo mantenimiento, en el que incluso en periodos de caída del mercado, el bot puede generar ingresos adicionales a través del arbitraje por volatilidad. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin baja a 30 000 USDT, el bot Grid Moon ejecuta automáticamente una orden de compra. Posteriormente, cuando el mercado sube a 70 000 USDT, el bot ejecuta una orden de venta. Este modo de operación permite a los inversores mantener el crecimiento de sus activos durante las fluctuaciones del mercado y retirar parte de las ganancias para un uso más flexible de los fondos. La estrategia presenta un riesgo de pérdidas muy bajo y menores riesgos de trading, mientras que las ganancias por arbitraje pueden retirarse en cualquier momento, funcionando como un producto financiero altamente líquido.
Menos errores en el trading La estrategia del bot Moon reduce la influencia de las emociones humanas, evita errores comunes de trading como perseguir subidas o vender en pánico, y minimiza la dependencia del análisis técnico complejo y de las predicciones de tendencias del mercado.
Múltiples mecanismos de ingresos Usando el bot Moon de ETH/BTC como ejemplo, los inversores pueden disfrutar de múltiples fuentes de ingresos simultáneamente. En primer lugar, pueden beneficiarse de incrementos de precio en BTC y ETH. En segundo lugar, al explotar las fluctuaciones en la tasa de intercambio de ETH/BTC a través de arbitraje, los inversores pueden obtener BTC adicional durante la volatilidad de precios. Por último, si ETH aumenta de valor en relación con BTC, los inversores pueden obtener más beneficios. Por ejemplo, los inversores pueden comprar ETH a un precio más bajo a través de la estrategia del bot Moon y venderlo cuando la tasa de intercambio de ETH/BTC sea favorable, logrando un crecimiento de beneficios diversificado.
Desventajas
Riesgo de pérdidas no realizadas Durante las primeras fases de implementación de la estrategia o cuando el mercado es altamente volátil, el bot Grid Moon puede enfrentar el riesgo de pérdidas no realizadas. Los activos retenidos pueden verse afectados por las fluctuaciones del mercado antes de que se complete el arbitraje satisfactoriamente.
Riesgo en mercados bajistas En períodos prolongados de tendencia bajista o mercados en declive, la estrategia del bot Grid Moon puede tener dificultades para generar beneficios y podría acumular más pérdidas no realizadas.
Baja utilización de capital Mientras espera que los precios bajen, parte del capital puede permanecer sin usar, lo que reduce la eficiencia de la utilización del capital.
6. ¿Cómo configurar la estrategia del bot Moon?
Tomando el bot Moon de BTC como ejemplo, el sistema actual por defecto establece un rango de grid con límites superiores e inferiores de 100 000 USD y 10 000 USDT respectivamente, y consta de 800 grids. Los usuarios solo necesitan seleccionar la criptomoneda e ingresar la cantidad de su inversión para participar en esta estrategia. El sistema crea automáticamente puntos de compra y venta en función del rango de precio establecido y la cantidad de grids, lo que permite una estrategia de trading automatizada con grids.
7.Estudio de caso
Analicemos las ventajas únicas de la estrategia grid del bot Moon a través de un estudio de caso. Es ampliamente conocido que en la reciente volatilidad del mercado, el precio de Bitcoin cayó de 63 000 a 53 000 $ y se ha recuperado recientemente. Durante este período, el mercado ha mostrado una gran incertidumbre y fluctuaciones significativas. Para los inversores con posiciones de spot, el resultado puede ser nulo o incluso negativo, con pérdidas menores si el precio baja de 63 000 a 62 000 USDT. Los inversores que utilizan estrategias de grid convencionales pueden obtener algunas ganancias de la volatilidad, pero el riesgo de que el precio salga del rango del grid es elevado debido a los amplios movimientos del mercado.
En cambio, la estrategia de bot Grid Moon mantiene su estabilidad incluso en entornos de alta volatilidad, asegurando ganancias constantes por arbitraje. Una ventaja clave es su capacidad para gestionar la volatilidad del mercado, garantizando estabilidad y previsibilidad.
Cuando Bitcoin vuelve a caer a 53 000 USDT, los inversores que utilizan el bot Grid Moon pueden aprovechar la oportunidad de compra en niveles bajos, una estrategia difícil de ejecutar con métodos tradicionales. Esto demuestra que el bot Grid Moon no es solo un sistema de trading con grid, sino una herramienta eficiente para adaptarse a los cambios del mercado y ofrecer oportunidades de arbitraje estables en mercados volátiles.
Usando la estrategia del BOT de MOON BTC como ejemplo, analicemos su rendimiento en las condiciones recientes del mercado:
Rango de precios: 10 000 a 100 000 $
Número de grids: 800
El rango del grid = (límite superior - límite inferior) / número de grids Por tanto, el tamaño de cada intervalo de grid es: (100 000 - 10 000) / 800 = 112,5 UDT
Suponiendo que el precio actual de BTC fluctúe entre 53 000 y 63 000 $, invertir menos de 10 000 USDT resultaría en la operación de la estrategia del bot MOON:
Número de grids dentro de este rango de precios: (63 000 - 53 000) / 112,5 = 89 Esto significa que hay 89 grids entre 53 000 y 63 000 $, lo que proporciona oportunidades de arbitraje independientemente de si las fluctuaciones son pequeñas o grandes.
Operación de compra: la estrategia del bot Moon ejecuta automáticamente órdenes de compra dentro de rangos de precios más bajos. Por ejemplo, cuando el precio del BTC cae al límite inferior de cada grid (por ejemplo, 53 000 $), la estrategia inicia la compra automática. El punto de compra de cada grid se establece a un precio bajo para esperar un aumento posterior del precio para la venta.
Operación de venta: cuando el precio del BTC sube al límite superior del rango de precios, como cerca de 63 000 $ por cada grid, la estrategia se vende automáticamente. El propósito de vender a precios altos es realizar beneficios comprando barato y vendiendo caro.
Rentabilidades y riesgos previstos:
Rendimientos: la ventaja principal de la estrategia del bot Moon radica en aprovechar las fluctuaciones de precios para operaciones de trading repetidas, cada vez con el objetivo de obtener beneficios relativamente pequeños. Dentro del rango de precios de 53 000 a 63 000 dólares, la estrategia realiza operaciones de compra y venta dentro del intervalo de precios de cada grid, acumulando beneficios a través de múltiples operaciones.
Riesgos: si los precios del mercado siguen fluctuando a la baja o experimentan una volatilidad significativa al inicio de la estrategia, ésta puede perder suficientes oportunidades de compra y venta, lo que afectaría a la eficacia del arbitraje y plantearía riesgos de pérdidas flotantes temporales.
¿Cómo gestionar los riesgos con la estrategia del bot MOON? Establezca puntos de stop-loss y take-profit: establezca puntos razonables de stop-loss y take-profit basados en las condiciones del mercado para controlar los riesgos y asegurar sus beneficios.
Supervise los cambios del mercado: haga seguimiento constante de las tendencias de los precios del mercado de BTC y ajuste los parámetros de la estrategia con prontitud para responder a las fluctuaciones del mercado.
Diversifique sus inversiones: evite invertir todos los fondos de una vez en una sola estrategia; considere diversificar las inversiones para mitigar riesgos.
Evaluar regularmente la efectividad de la estrategia: evalúe periódicamente el rendimiento y los resultados de la estrategia del bot Moon y ajuste la estrategia según las circunstancias reales.
8.Conclusión
Como estrategia de trading automatizado de grid, la estrategia de bot Moon es adecuada para inversores que buscan obtener ganancias de las fluctuaciones del mercado mientras minimizan las emociones subjetivas y el análisis complejo. Los inversores deben elegir configuraciones de parámetros y duraciones operativas apropiadas en función de su tolerancia al riesgo y sus expectativas del mercado, con el fin de lograr objetivos de apreciación constante de los activos.
Gate se reserva el derecho final de interpretación del producto.
