¿Cómo influyen las señales del mercado de derivados en la evolución de los precios de las criptomonedas en 2025?

El interés abierto en futuros marca un récord histórico de 10 000 millones de dólares en 2025

El mercado de futuros de criptomonedas logró un hito relevante en 2025, con el interés abierto de futuros de Ethereum en la CME superando, por primera vez, los 10 000 millones de dólares. El 22 de agosto, los futuros de Ether registraron un volumen diario récord de 543 900 contratos, valorados en unos 13 100 millones de dólares, mientras que el interés abierto alcanzó los 10 600 millones de dólares. Este logro refleja el creciente interés institucional por la exposición regulada a criptomonedas.

La expansión del mercado abarcó más allá de Ethereum y otras criptomonedas también experimentaron un fuerte crecimiento:

El aumento del interés abierto en futuros evidencia la creciente presencia institucional en el mercado de criptomonedas. Además, el número récord de grandes tenedores de interés abierto en futuros de Ether llegó a 101 durante la semana del 5 de agosto, lo que confirma aún más esta tendencia. Otros hitos incluyen los microcontratos de Ether, que superaron los 500 000, y las opciones contingentes de Ether, que sobrepasaron el interés abierto de 1 000 millones de dólares.

Estos datos apuntan a una integración más amplia de las criptomonedas en el ámbito financiero tradicional. Los elevados volúmenes de negociación y el crecimiento del interés abierto indican que los inversores institucionales se sienten cada vez más cómodos con la exposición a activos digitales a través de canales regulados, lo que podría favorecer una mayor estabilidad y legitimidad del ecosistema cripto.

Las tasas de financiación se disparan al 0,1 % por hora y anticipan sentimiento alcista

Los últimos datos del mercado DMCP muestran un repunte destacado en las tasas de financiación, que han alcanzado el 0,1 % por hora—una cifra que supera con creces el estándar habitual del 0,01 %. Este incremento marca un claro indicador de predominio del sentimiento alcista entre traders e inversores en DMCP.

La magnitud de la diferencia se aprecia al comparar las tasas de financiación:

Los analistas interpretan este repunte como muestra de optimismo sostenido en el mercado, a pesar de la reciente caída del 8,15 % en el precio de DMCP durante las últimas 24 horas. La tasa elevada indica que los traders están dispuestos a pagar primas sustanciales por mantener posiciones largas, anticipando una revalorización futura. Los datos históricos muestran que incrementos drásticos en la tasa de financiación suelen preceder movimientos importantes, especialmente en tokens emergentes como DMCP, que ha experimentado una subida del 419,24 % en los últimos 60 días y una bajada del 32,72 % en el último periodo de 90 días. Los profesionales del sector prevén que este sentimiento alcista podría traducirse en una evolución positiva de precios si la tendencia persiste en las próximas semanas.

El interés abierto en opciones sube un 300 % interanual

El mercado de opciones DMCP en 2025 ha mostrado un crecimiento sobresaliente, con un incremento del interés abierto de un 300 % respecto al año anterior. Este salto sugiere una confianza inversora significativa y una mayor actividad en los derivados de este token basado en Solana. El ascenso está alineado con la tendencia del mercado, como demuestran los récords alcanzados en diferentes mercados de opciones durante 2025.

Este crecimiento excepcional en las opciones DMCP supera incluso los buenos resultados obtenidos en los mercados tradicionales. Por ejemplo, Intercontinental Exchange informó que sus mercados globales de futuros y opciones alcanzaron los 107,6 millones de contratos en octubre de 2025, lo que supone un aumento interanual del 16 %. Igualmente, las opciones SONIA experimentaron una subida del 77 % interanual.

La expansión acelerada del interés en opciones DMCP evidencia que los inversores institucionales buscan cada vez más exposición a este activo digital emergente mediante mercados regulados de derivados. Este proceso de maduración refleja la evolución del mercado de opciones de criptomonedas, que ha crecido notablemente a medida que los traders sofisticados adoptan estrategias de cobertura y gestión de posiciones cada vez más complejas en el entorno digital.

Las liquidaciones superan los 1 000 millones de dólares en 24 horas por el aumento de la volatilidad

El mercado de criptomonedas vivió una fuerte sacudida en 2025, con liquidaciones que alcanzaron los 1 000 millones de dólares en solo 24 horas. Este episodio se desencadenó tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de nuevos aranceles a las importaciones chinas, lo que provocó un fuerte impacto en los mercados de activos digitales a nivel global. La volatilidad generó pérdidas muy significativas para operadores apalancados, según los datos recogidos en varias plataformas.

La oleada de ventas afectó especialmente a Bitcoin, que cayó desde los 109 000 dólares, mientras que otras criptomonedas relevantes siguieron el mismo patrón. Más de 1 000 monederos en Hyperliquid fueron completamente liquidados en el que algunos analistas han denominado el mayor evento de liquidación de la historia cripto. Los datos muestran que las posiciones largas sufrieron el mayor impacto, con cerca de 873 millones de dólares liquidados en apuestas alcistas mal ejecutadas.

El mercado siguió bajo presión después, por factores como el cierre del gobierno estadounidense, que retrasó la publicación de datos económicos clave, y el aumento de los riesgos geopolíticos. Este episodio pone de manifiesto la rapidez con la que pueden descomponerse las posiciones sobreapalancadas ante eventos geopolíticos inesperados, subrayando los riesgos inherentes del trading apalancado en el sector cripto.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la criptomoneda de Donald Trump?

La criptomoneda Donald Trump, denominada $TRUMP, es un meme token lanzado en la blockchain de Solana en enero de 2025, justo antes de la investidura del expresidente. Está vinculada a Donald Trump y ha despertado gran interés en el sector cripto.

¿Qué moneda puede multiplicar por 1000 en 2030?

La moneda DMCP podría alcanzar un retorno de 1000x en 2030, gracias a su tecnología innovadora y a la creciente adopción en el espacio Web3.

¿Cuál es la criptomoneda de Elon Musk?

Elon Musk no dispone de una criptomoneda propia. Sin embargo, está muy vinculado a Dogecoin (DOGE), que suele respaldar y denominar como "la criptomoneda del pueblo".

¿Qué es la moneda DMC?

La moneda DMC es el token nativo de DeLorean Protocol y representa el primer vehículo eléctrico tokenizado a nivel mundial. Combina relevancia cultural, utilidad y el aval de una marca icónica del sector automovilístico.