Highlights： ①. Die Gate Intermediate Futures-Kurse sollen Trader durch die Entwicklung eines robusten Futures-Handelssystems in den Status eines Profis versetzen. Diese Kurse konzentrieren sich auf die Verbesserung der Fähigkeiten von Tradern in allen Bereichen, einschließlich Handelsfertigkeiten, Kapitalmanagement und psychologischer Belastbarkeit, und folgen dabei dem Grundsatz "leicht zu erlernen, praktisch umzusetzen und effektiv in der Steigerung der Rentabilität". ②. Dieser Abschnitt befasst sich mit den wesentlichen Komponenten des Handelssystems und macht die Nutzer mit seiner Struktur und der entscheidenden Rolle vertraut, die es für einen erfolgreichen Handel spielt.
1. Was ist ein Futures-Handelssystem? Der systematische Handel ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg vom Anfänger zum erfahrenen Trader. Während der Einzelne seine Handelserfahrungen sammelt, entwickelt er allmählich maßgeschneiderte Strategien und Taktiken, die den Grundstein für seinen Handelsplan bilden. Dieser methodische Ansatz zur Ausführung von Geschäften, der als systematischer Handel bezeichnet wird, ermöglicht es Tradern, sich an bestimmte Regeln zu halten, die dazu beitragen, das Risiko innerhalb eines akzeptablen Rahmens zu steuern und die Gewinne zu optimieren.
Das Sprichwort "Plan your trades, trade your plan" ist eine bekannte Maxime in der Welt des systematischen Handels. Er unterstreicht die Bedeutung eines Handelssystems, das nicht nur eine Reihe konkreter, umsetzbarer Regeln für den Handel bietet, sondern auch die Konsistenz bei der Verfolgung unserer Handelsziele bei jedem Schritt gewährleistet.
2. Zusammensetzung des Handelssystems Das Handelssystem stützt sich auf drei grundlegende Säulen: technische Analyse, Kapitalmanagement und Handelspsychologie. Zusammen bilden diese Komponenten den Dreiklang, der die Wirksamkeit Ihres systematischen Handelsansatzes bestimmt.
（1） Technische Analyse ①. Die technische Analyse ist der Eckpfeiler des Handelssystems. Sie besteht aus den folgenden Methoden und Instrumenten: ②. Klassische Candlestick-Muster-Analyse, vor allem Kopf-Schulter-Top (Bottom), Doppel-Top (Bottom), Triple-Top (Bottom), V-förmiges Top (Bottom), Gap, Trendlinie, etc. ③. Indikator-Analyse, wie MACD, KDJ, RSI, MA, BOLL, VOL, etc. ④. Analyse der japanischen Kerzenchartmuster, wie Morgenstern, Sternschnuppe, Fadenkreuz, Harami, Piercing-Muster, Morgendämmerung, Engulfing-Muster, dunkle Wolkendecke, drei rote Soldaten, drei Krähen, etc. ⑤. Theorien der technischen Analyse, wie Dow-Theorie, Wellentheorie, Gann-Theorie, Adam-Theorie, usw. ⑥. Die technische Analyse umfasst eine Vielzahl von Methoden und Theorien, die unterschiedliche Perspektiven für die Interpretation des Marktverhaltens bieten. Diese Analyseinstrumente ermöglichen es den Tradern, den Markt durch mehrere Linsen zu entschlüsseln, mit dem Ziel, die den Marktschwankungen zugrunde liegenden Muster zu erfassen und ein individuelles Verständnis der "Market Order" zu entwickeln.
（2）Kapitalmanagement Das Kapitalmanagement ist ein wesentlicher Aspekt des Handelssystems und konzentriert sich auf die beiden Elemente Positionsmanagement und Risikokontrolle, die sich um die kritischen Entscheidungen "wie viel kaufen" und "wie viel verkaufen" drehen. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Reihe von Regeln für den Einsatz von Kapital. Das Positionsmanagement bezieht sich auf die Strategien für das Eröffnen, Aufstocken, Reduzieren und Schließen von Positionen, während die Risikokontrolle sich mit Strategien für das Setzen von Stop-Loss-Orders und Gewinnmitnahmen befasst.
Die Bedeutung des Kapitalmanagements wird von Tradern oft unterschätzt. Die Fähigkeit, Fondskapital effektiv zu verwalten, kann sich jedoch direkt auf die Fähigkeit zur Risikokontrolle und auf die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, auswirken. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass größere Positionen mit einer schnelleren Gewinnerzielung gleichzusetzen sind, wobei die mit dem Halten solcher Positionen verbundenen erheblichen Risiken außer Acht gelassen werden. Eine umsichtige Strategie besteht darin, Positionen, die deutliche Gewinne abwerfen, schrittweise zu erhöhen, während Positionen mit geringeren Erfolgschancen oder beginnenden Verlusten abgebaut werden.
（3）Handelspsychologie Die Handelspsychologie ist die dritte Säule des Handelssystems und konzentriert sich auf die Entwicklung der mentalen Widerstandsfähigkeit eines Traders und die Pflege disziplinierter Handelsgewohnheiten. Die Handelspsychologie, die sich um die zentrale Frage dreht, wie ein Handelsplan ausgeführt werden soll, hat großen Einfluss auf die Effektivität der Ausführung eines Handelsplans. Während die Entscheidungsfindung von der Seitenlinie aus einfach zu sein scheint, verhalten sich Trader oft irrational, wenn sie sich aktiv an den Märkten engagieren, als ob sie von der Hitze des Augenblicks "besessen" wären.
Daher ist die Fähigkeit, eine stabile Denkweise beizubehalten, die letzte, aber entscheidende Komponente für die Durchführung eines systematischen Handels. Es ist diese psychologische Stabilität, die letztlich über Erfolg oder Misserfolg Ihres Handelsplans entscheidet und die für jeden Trader, der sich auf den Märkten zurechtfinden will, eine unverzichtbare Fähigkeit darstellt.
3. Wie baut man ein Handelssystem auf? Um ein effektives Handelssystem zu entwickeln, müssen Sie die Schlüsselfaktoren, die Ihre Handelsentscheidungen beeinflussen, identifizieren und diese kontinuierlich verfeinern. Die Einrichtung eines robusten Systems erfordert die Klärung mehrerer kritischer Fragen. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die in Tabelle 1 aufgeführten strategischen Fragen, die die übergreifende Struktur Ihres Handelsansatzes festlegen, und die in Tabelle 2 aufgeführten operativen Fragen, die die konkreten Maßnahmen bestimmen, die Sie ergreifen werden.
Trader können ihr eigenes Handelssystem entwickeln, indem sie sich mit den in den beiden obigen Tabellen aufgeführten Fragen auseinandersetzen. Nach der Erstellung des Systems ist es unerlässlich, es rigoros zu testen, um seine Effektivität zu bewerten und sicherzustellen, dass es unter verschiedenen Marktbedingungen wie vorgesehen funktioniert.
4. Zusammenfassung Eine maßgeschneiderte Handelslogik ist entscheidend für die Sicherung langfristiger, stabiler Gewinne. Nach der Festlegung dieser Logik ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihr Handelssystem konsequent umsetzen, um die Anwendung dieses Rahmens zu gewährleisten. Dieser Abschnitt bietet eine prägnante vorläufige Einführung in die Komponenten des Handelssystems. In den folgenden Abschnitten werden wir die einzelnen Komponenten genauer erläutern. Beginnen Sie mit dem Handel von Futures, indem Sie sich auf Gate Futures registrieren.
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