Fractal là gì và tại sao các nhà giao dịch lại cần chú ý đến chỉ số này

Fractal là một trong những chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ được tạo ra để giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo ngược xu hướng trên thị trường tài chính. Cho dù đó là thị trường ngoại hối hay bất kỳ tài sản nào khác, chiến lược được phát triển bởi Bill Williams, người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, vẫn là lựa chọn phổ biến của các nhà giao dịch chuyên nghiệp cho đến ngày nay.

Hiểu các khái niệm fractal từ nền tảng toán học

Trước khi nói về Fractal trong giao dịch, điều quan trọng là phải biết khái niệm này bắt nguồn từ đâu. Benoit Mandelbrot, một nhà toán học người Ba Lan, đã phát triển lý thuyết fractal vào những năm 1970 để hiểu các mô hình hình học lặp đi lặp lại trong tự nhiên.

Bill Williams sau đó đã áp dụng khái niệm này vào phân tích thị trường tài chính, xuất bản nó trong cuốn sách năm 1995 của ông “Trading Chaos”.

Fractal là một mô hình giá năm thanh nến với một ý nghĩa đặc biệt.

Trong rót fractal là một mô hình bao gồm năm chân nến với các đặc tính độc đáo. Thanh nến giữa (thanh thứ ba) là điểm quan trọng nhất vì nó hiển thị điểm cao nhất hoặc thấp nhất. So với hai nến ở bên trái và hai nến ở bên phải.

Công thức tính toán trông như thế này:

• N = mức cao hoặc thấp của nến hiện tại (thanh thứ ba).
• (N-2) = hai thanh nến trước đó ở bên trái.
• N-1 = Nến thứ hai
• N+1 = nến thứ tư ở bên phải.
• N + 2 = hai thanh nến cuối cùng.

Một trong những yêu cầu chính là nến thứ năm phải được đóng để fractal được coi là hoàn thành. Nếu thanh thứ năm vẫn đang chuyển động, Tín hiệu có thể thay đổi hoặc fractal có thể biến mất khỏi biểu đồ.

Có hai loại Fractal mà các nhà giao dịch phải biết.

Loại đầu tiên: Fractal tăng giá

Mô hình này xảy ra khi hai thanh nến đầu tiên có mức thấp nhất, nhưng nến giữa (nến thứ ba) giảm xuống thấp hơn. Hai thanh giá cuối cùng sẽ tăng cao hơn thanh giữa. Điều này cho thấy thị trường đang quay đầu đi lên.

Loại hai: Fractal giảm giá

Trường hợp này thì ngược lại. Hai chân nến đầu tiên có mức cao, nến ở giữa cao hơn. Hai thanh cuối cùng rơi xuống. Có dấu hiệu của thị trường giảm giá

Ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng Fractal

Ưu điểm rõ ràng

Tính linh hoạt cao Fractal không giới hạn ở một cặp tiền tệ hoặc một thị trường duy nhất. Có thể được sử dụng cho nhiều thị trường và nhiều khung thời gian đồng thời.

Cảnh báo nhanh Điều này là do Fractal có mặt trong mọi biến động giá. Do đó, một nhà giao dịch có chủ đích có thể nắm bắt thời điểm đảo ngược xu hướng trước hầu hết thời gian.

Nó không khó để sử dụng. Hầu hết các nền tảng giao dịch, chẳng hạn như MT4, đã có Fractal tích hợp.

Những hạn chế cần lưu ý

Như một chỉ báo trễ Fractal chỉ cần đợi hai cây nến còn lại đóng lại sau thanh fractal cuối cùng. để xác nhận rằng nó đã hoàn tất. Đây là lý do tại sao nó phải được sử dụng như một chỉ báo phụ trợ, không phải là tín hiệu chính.

Quá thường xuyên Trên biểu đồ khung thời gian ngắn, Fractal có thể xuất hiện quá thường xuyên, làm cho các tín hiệu không chính xác. Thay vì một điểm chuyển đổi đáng tin cậy.

Nó phải được sử dụng kết hợp với các công cụ khác. Bản thân Fractal có thể không đủ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng nó cùng với Alligator hoặc Fibonacci Retracement để tăng độ tin cậy của họ.

Cách xác định Fractals trên biểu đồ của bạn

Sau khi mở một nền tảng giao dịch (ví dụ: MT4), bước đầu tiên là chọn chỉ báo fractal và thêm nó vào biểu đồ.

Cảnh báo: Không đảo ngược công việc khi cây nến thứ năm vẫn đang mở. Nhiều nhà giao dịch rơi vào bẫy vào các vị thế khi fractal xuất hiện nhưng thanh thứ năm vẫn chưa đóng. Kết quả là, fractal có thể biến mất và giao dịch bị đảo lộn.

Chiến lược đột phá – Cách rõ ràng nhất

Sau khi tất cả các chân nến trong fractal được đóng lại. Lựa chọn đầu tiên của nhà giao dịch là tìm kiếm sự đột phá fractal trên cây nến tiếp theo.

Ví dụ, khi một fractal đi lên được hoàn thành. Nếu cây nến tiếp theo (thanh thứ sáu) ngay lập tức di chuyển trên mức cao fractal, đây là tín hiệu đột phá tăng giá. Đó là thời điểm mà một nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua.

Theo hướng ngược lại, nếu fractal đi xuống và thanh tiếp theo phá vỡ dưới mức thấp, fractal sẽ giảm. Đây là một tín hiệu giảm giá.

Sử dụng Fractal kết hợp với Alligator để tự tin

Bill Williams không chỉ tạo ra Fractal. Ông cũng phát triển một chỉ báo phổ biến khác, Alligator.

Cách tiếp cận kép là các nhà giao dịch sử dụng Alligator để xác định xem thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm, sau đó sử dụng Fractal để tìm các điểm vào lệnh chính xác, chẳng hạn như đột phá.

Kết hợp Fractal với Fibonacci thoái lui

Bằng cách xem các Fractal trên và dưới, các nhà giao dịch có thể vẽ Fibonacci thoái lui giữa các điểm này để tìm mức nhựa hỗ trợ đáng tin cậy.

Khi fractal so với các mức Fibonacci, kết quả là tín hiệu cho sự đảo chiều tiềm năng trở nên mạnh hơn.

Đặt lệnh cắt lỗ: Một phần quan trọng thường bị bỏ qua

Khi sử dụng Fractal trong giao dịch trực tiếp, quản lý rủi ro là bắt buộc.

Đối với các vị thế mua Bằng cách này, nếu giá đột ngột đảo chiều, bạn có thể quyết định thoát khỏi vị thế trước khi mất quá nhiều.

Đối với các vị thế bán Bằng cách này, bạn luôn có thể đảm bảo thoát khỏi vị thế bán nếu thị trường tăng đột ngột.

Chọn khung thời gian phù hợp để có hiệu suất tối ưu

Một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch mới bắt đầu là sử dụng Fractal trên khung thời gian quá ngắn (ví dụ: 1 phút hoặc 5 phút). Sự thật là Fractal hiệu quả hơn trên các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như 1 giờ hoặc 4 giờ.

Ở khung thời gian dài hơn:

• Fractal xuất hiện không thường xuyên, nhưng khi xuất hiện, nó thường có ý nghĩa.
• Tín hiệu đáng tin cậy hơn
• Khoảng thời gian để các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn

Đồng thời, đối với những nhà giao dịch lướt sóng đang cố gắng thu lợi nhuận nhỏ thường xuyên, Fractal có thể không phải là một lựa chọn tốt, vì vậy việc chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là chìa khóa.

Làm thế nào để các nhà giao dịch thành công sử dụng Fractal?

Bước 1: Xác nhận xu hướng Trước khi tìm kiếm Fractal, hãy kiểm tra xu hướng tổng thể của thị trường trên khung thời gian dài hơn (ví dụ: 4 giờ hoặc hàng ngày).

Bước 2: Chờ fractal Sau đó, chuyển sang khung thời gian ngắn hơn (ví dụ: 1 giờ) để tìm kiếm các Fractal hứa hẹn sẽ phù hợp.

Bước 3: Xác nhận từ chỉ báo phụ Kiểm tra xem Fractal có khớp với mức Alligator hoặc Fibonacci hay không.

Bước 4: Chờ thanh thứ năm đóng lại Không vào vị thế cho đến khi cây nến thứ năm đóng cửa.

Bước 5: Định vị trên breakout Mua hoặc bán trên thanh tiếp theo. Nếu nó vượt qua mức fractal,

Bước 6: Đặt cắt lỗ Đặt nó ở mức cao / thấp của Fractal trước đó.

Fractal là một công cụ, không phải là một sự đảm bảo.

Cần phải nhớ rằng Fractal chỉ là các chỉ báo kỹ thuật. Thông báo tin tức kinh tế Điều này có thể khiến giá tăng và giảm nhanh chóng. Treo fractal bị hỏng

Do đó, các nhà giao dịch thông minh có xu hướng theo dõi lịch kinh tế để tránh thực hiện các vị thế trước các thông báo tin tức quan trọng.

Kết luận: Fractal là bản chất

Fractal là một chỉ số có lịch sử lâu đời và được phát triển từ lý thuyết toán học. Điều này cho phép các nhà giao dịch dự đoán sự đảo ngược xu hướng nhanh hơn.

Mặc dù nó có những hạn chế (nó là một chỉ báo trễ hệ thống thường xuyên trên các khung thời gian ngắn), nhưng khi được sử dụng đúng cách, bằng cách chọn khung thời gian phù hợp và kết hợp nó với các chỉ báo khác như Alligator hoặc Fibonacci, nó sẽ trở thành một phần của bộ công cụ mạnh mẽ của nhà giao dịch.

Hiểu Fractal là gì và cách sử dụng chúng đúng cách là một khoản đầu tư đáng giá cho kiến thức. Dành cho bất kỳ ai muốn tăng độ chính xác và giảm rủi ro trong giao dịch ngoại hối.