Cổ đông của Select Harvests (ASX:SHV) đang lỗ nếu họ đã đầu tư cách đây năm năm

Simply Wall St

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2026 lúc 8:25 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

SHVTF

+14.04%

Select Harvests Limited (ASX:SHV) cổ đông nên vui khi thấy giá cổ phiếu tăng 12% trong quý vừa qua. Nhưng trong nửa thập kỷ qua, cổ phiếu này không hoạt động tốt. Thực tế, giá cổ phiếu đã giảm 25%, thấp hơn nhiều so với lợi nhuận bạn có thể nhận được khi mua quỹ chỉ số.

Bây giờ hãy cùng xem các yếu tố cơ bản của công ty, và xem liệu lợi nhuận cổ đông dài hạn có phù hợp với hiệu suất của doanh nghiệp cơ bản hay không.

Chúng tôi đã tìm thấy 21 cổ phiếu Mỹ dự báo sẽ trả cổ tức trên 6% trong năm tới. Xem danh sách đầy đủ miễn phí.

Trong khi thị trường là một cơ chế định giá mạnh mẽ, giá cổ phiếu phản ánh tâm lý nhà đầu tư, không chỉ hiệu suất kinh doanh cơ bản. Một cách để xem xét cách tâm lý thị trường đã thay đổi theo thời gian là xem xét mối quan hệ giữa giá cổ phiếu của công ty và lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS).

Trong năm năm mà giá cổ phiếu giảm, lợi nhuận trên mỗi cổ phần của Select Harvests đã giảm trung bình 5,9% mỗi năm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu đã giảm 6% mỗi năm, khá gần với sự thay đổi của EPS. Điều này cho thấy tâm lý thị trường xung quanh công ty không thay đổi nhiều trong thời gian đó. Vì vậy, có thể nói rằng giá cổ phiếu đã phản ứng với những thay đổi trong EPS.

Biểu đồ dưới đây mô tả cách EPS đã thay đổi theo thời gian (bật giá trị chính xác bằng cách nhấp vào hình ảnh).

Tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phần của ASX:SHV ngày 13 tháng 2 năm 2026

Chúng tôi thích rằng các người trong nội bộ đã mua cổ phiếu trong vòng mười hai tháng qua. Tuy nhiên, lợi nhuận trong tương lai sẽ còn quan trọng hơn để xác định xem cổ đông hiện tại có kiếm được tiền hay không. Trước khi mua hoặc bán cổ phiếu, chúng tôi luôn khuyên bạn nên xem xét kỹ các xu hướng tăng trưởng lịch sử, có thể xem tại đây…

Lợi ích của Tổng lợi nhuận cổ đông (TSR)?

Chúng tôi đã đề cập đến hành động giá cổ phiếu của Select Harvests, nhưng cũng nên đề cập đến tổng lợi nhuận cổ đông (TSR). Có thể nói, TSR là một phép tính lợi nhuận toàn diện hơn vì nó tính đến giá trị của cổ tức (như thể chúng được tái đầu tư), cùng với giá trị giả định của bất kỳ vốn giảm giá nào đã được cung cấp cho cổ đông. TSR của Select Harvests trong 5 năm là mất 22%. Điều này không tệ bằng lợi nhuận giá cổ phiếu của nó, vì nó đã trả cổ tức.

Quan điểm khác

Trong khi thị trường chung tăng khoảng 8,6% trong năm vừa qua, cổ đông của Select Harvests mất 15%. Thậm chí giá cổ phiếu của các cổ phiếu tốt đôi khi cũng giảm, nhưng chúng tôi muốn thấy sự cải thiện trong các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp trước khi quá quan tâm. Đáng tiếc, hiệu suất năm ngoái kết thúc chuỗi kém, với cổ đông đối mặt với mức lỗ tổng cộng 4% mỗi năm trong năm năm. Chúng tôi biết rằng Baron Rothschild đã nói rằng nhà đầu tư nên “mua khi có máu trên đường phố”, nhưng chúng tôi cảnh báo rằng nhà đầu tư nên chắc chắn rằng họ đang mua một doanh nghiệp chất lượng cao. Việc nội bộ mua cổ phiếu là tốt, nhưng chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra tại đây để xem giá mà nội bộ đã mua.

Câu chuyện tiếp tục  

Select Harvests không phải là cổ phiếu duy nhất mà nội bộ đang mua. Đối với những người thích tìm kiếm các công ty ít được biết đến hơn danh sách miễn phí các công ty đang phát triển với hoạt động mua vào nội bộ gần đây, có thể là lựa chọn phù hợp.

Lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận trung bình có trọng số của các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch Úc.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới đội ngũ biên tập (tại) simplywallst.com._

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là lời khuyên mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo quan trọng về giá hoặc các tài liệu định tính mới nhất của công ty. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập._

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin