Các quỹ ETF chăm sóc sức khỏe & Các chất xúc tác dòng tiền: Tận dụng Quý 4 mạnh mẽ của JNJ

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2026, Johnson & Johnson công bố kết quả quý 4 vượt xa kỳ vọng của Phố Wall, đánh dấu một quý thành công nữa của tập đoàn dược phẩm và công nghệ y tế hàng đầu. Lợi nhuận vượt dự kiến, kết hợp với triển vọng tích cực của ban quản lý về khả năng tạo dòng tiền trong tương lai, tạo nên một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đối với những người muốn tiếp xúc với đà tăng của JNJ mà không gặp rủi ro sở hữu cổ phiếu đơn lẻ, các quỹ ETF chăm sóc sức khỏe cung cấp một điểm vào hiệu quả để tham gia vào tiềm năng tăng trưởng của ngành. Một sự tập trung đặc biệt vào các khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe tạo ra dòng tiền đã trở nên ngày càng hấp dẫn khi công ty dự báo sẽ có những cải thiện đáng kể trong triển vọng dòng tiền tự do của mình.

Lợi nhuận Quý 4 của JNJ Vượt Mức Dự Kiến Báo Hiệu Khả Năng Tạo Dòng Tiền Mạnh Mẽ Trong Tương Lai

Johnson & Johnson đã công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý 4 là 2,46 đô la, vượt xa ước tính trung consensus của Zacks 1,2%, đồng thời tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 24,56 tỷ đô la, vượt dự báo của các nhà phân tích 1,8%. Sức mạnh này diễn ra trên tất cả các lĩnh vực: doanh số của phân khúc Thuốc sáng tạo tăng 10%, trong khi doanh số MedTech tăng 7,1%.

Ở cấp độ sản phẩm, danh mục ung thư của JNJ thể hiện sức mạnh đặc biệt. Thuốc điều trị đa u tủy Darzalex đạt doanh số 3,90 tỷ đô la, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thuốc ung thư Erleada tăng 22,4%. Các thuốc mới Carvykti và Talvey tăng lần lượt 65,8% và 75,8%. Để bù đắp cho những thành tựu này, Imbruvica và Zytiga gặp phải những khó khăn cạnh tranh, giảm lần lượt 6,5% và 11,9%.

Điều đáng chú ý nhất đối với các nhà đầu tư dòng tiền, ban quản lý đã nâng dự báo dòng tiền tự do năm 2026 lên khoảng 21 tỷ đô la, từ 19,7 tỷ đô la năm 2025—tăng đáng kể 6,6%, phản ánh cả hiệu quả hoạt động và các khoản đầu tư chiến lược. Đường hướng tạo dòng tiền này nhấn mạnh khả năng của JNJ trong việc tài trợ cho các đổi mới sáng tạo, các thương vụ mua lại (bao gồm Intra-Cellular Therapies và Halda Therapeutics), và trả cổ tức cho cổ đông cùng lúc.

Tại Sao Quỹ ETF Chăm Sóc Sức Khỏe Vượt Trội Hơn Cược Đầu Tư Cổ Phiếu Đơn Lẻ

Dù quý 4 của JNJ ấn tượng, cổ phiếu ban đầu giảm 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa rồi phục hồi để tăng 0,2% trong phiên tiếp theo. Sự biến động này—do thất vọng về doanh số Stelara và các lo ngại về vụ kiện talc kéo dài—nhấn mạnh lý do tại sao các quỹ ETF chăm sóc sức khỏe là các công cụ đầu tư ưu việt hơn đối với phần lớn nhà đầu tư cá nhân. Thay vì đặt cược vào rủi ro thực thi của một công ty đơn lẻ, các quỹ ETF cung cấp khả năng đa dạng hóa tiếp xúc toàn bộ hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong khi vẫn duy trì các vị thế đáng kể trong các tên tuổi chất lượng như JNJ.

Các quỹ ETF chăm sóc sức khỏe giảm thiểu rủi ro đặc thù thông qua đa dạng hóa rộng rãi, đồng thời vẫn nắm giữ vị trí chiếm ưu thế của JNJ trên thị trường. Morgan Stanley đã thừa nhận điểm mạnh này, nâng mục tiêu giá của JNJ lên 200 đô la từ mức 197 đô la, duy trì xếp hạng cân bằng nhưng nhấn mạnh các yếu tố thúc đẩy sắp tới bao gồm dữ liệu thử nghiệm rung nhĩ gần cuối giai đoạn dự kiến trong nửa cuối năm 2026.

Các Quỹ ETF Chăm Sóc Sức Khỏe Hàng Đầu Với Tiếp Xúc Từ JNJ

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE)

IHE cung cấp tiếp xúc tập trung vào 55 công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, trong đó JNJ chiếm vị trí lớn thứ hai của quỹ với tỷ lệ 22,56%. Quỹ trị giá 984,6 triệu đô la này đã mang lại lợi nhuận 32,2% trong năm qua trong khi chỉ tính phí 36 điểm cơ bản hàng năm. Khối lượng giao dịch hàng ngày mạnh mẽ khoảng 134.369 cổ phiếu hỗ trợ chênh lệch giá mua-bán chặt chẽ. Quỹ duy trì xếp hạng Zacks #2 (Mua).

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)

Với 42,17 tỷ đô la tài sản quản lý, XLV cung cấp phạm vi rộng hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe qua 60 cổ phiếu, bao gồm dược phẩm, công nghệ sinh học, thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. JNJ chiếm vị trí thứ hai với tỷ lệ 9,16%. Quỹ này đã tăng 11,8% trong mười hai tháng qua trong khi chỉ tính phí 8 điểm cơ bản mỗi năm—mức thấp nhất trong phân khúc. Khối lượng giao dịch lớn (trung bình 10,88 triệu cổ phiếu mỗi phiên) đảm bảo tính thanh khoản tốt. XLV có xếp hạng Zacks #1 (Mua mạnh).

Vanguard Health Care ETF (VHT)

VHT có danh mục toàn diện trị giá 17,3 tỷ đô la gồm 416 công ty chăm sóc sức khỏe, cung cấp phạm vi tiếp xúc rộng nhất trong phát triển dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. JNJ xếp thứ ba trong danh mục với tỷ lệ 4,49%. Quỹ đã sinh lợi 12,8% mỗi năm trong khi duy trì phí tối thiểu 9 điểm cơ bản. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 285.221 cổ phiếu cho thấy khả năng giao dịch mạnh mẽ. VHT cũng có xếp hạng Zacks #1.

Các Ảnh Hưởng Đầu Tư: Dòng Tiền & Đa Dạng Hóa

Sự hội tụ của khả năng tạo dòng tiền ngày càng cải thiện của JNJ và sự phục hồi của ngành chăm sóc sức khỏe tạo ra một môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư ETF chăm sóc sức khỏe. Thay vì cố gắng chọn thời điểm thị trường hoặc chọn các cổ phiếu chiến thắng riêng lẻ, nhà đầu tư có thể tận dụng các quỹ này để xây dựng tiếp xúc có hệ thống với các tên tuổi thống trị nhất của ngành, bao gồm JNJ, đồng thời duy trì sự đa dạng hợp lý.

Đối với các nhà đầu tư chú trọng dòng tiền ổn định và tiềm năng cổ tức đều đặn, XLV với phí cực thấp và xếp hạng Mua mạnh của Zacks trở nên đặc biệt hấp dẫn. Đối với những ai muốn tập trung vào lĩnh vực dược phẩm, lợi nhuận 32% hàng năm của IHE thể hiện tiềm năng alpha của việc lựa chọn ETF chuyên biệt. Trong tất cả các phương tiện này, luận điểm cơ bản vẫn giữ nguyên: sự xuất sắc trong hoạt động và khả năng cải thiện dòng tiền của JNJ hỗ trợ sự vượt trội của ngành trong năm 2026.