Các quỹ ETF An ninh mạng đang định hình lại danh mục đầu tư trong năm 2025

Cảnh quan mối đe dọa kỹ thuật số tiếp tục mở rộng với tốc độ đáng báo động. Với các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu ngày càng tinh vi, các nhà đầu tư đang khám phá các quỹ ETF về an ninh mạng như một cách chiến lược để tận dụng ngành ngày càng phát triển này. Những quỹ giao dịch trao đổi này cung cấp một điểm vào thực tế để đầu tư vào lĩnh vực an ninh mạng mà không yêu cầu kiến thức kỹ thuật sâu hoặc cam kết vốn lớn.

Các rủi ro chưa bao giờ cao đến vậy. Theo nghiên cứu của IBM năm 2024, các tổ chức trên toàn thế giới hiện đối mặt với chi phí trung bình cho vi phạm dữ liệu là 4,48 triệu USD—tăng 10 phần trăm so với năm trước và là con số cao nhất ghi nhận trong hai thập kỷ qua. Những khoản chi phí tăng cao này, kết hợp với các vụ tấn công mạng gia tăng trên toàn cầu, đã đẩy lĩnh vực an ninh mạng lên hàng đầu trong các ưu tiên chi tiêu của doanh nghiệp. Dự báo thị trường đến năm 2030 vẫn còn khả quan, được thúc đẩy bởi các mối đe dọa mới nổi từ trí tuệ nhân tạo và công nghệ tính toán lượng tử.

Tại sao các Quỹ ETF An ninh mạng nổi bật

Đầu tư vào các quỹ ETF về an ninh mạng mang lại những lợi thế rõ rệt so với việc chọn cổ phiếu riêng lẻ. Các quỹ này tập hợp nhiều công ty tập trung vào an ninh mạng, cho phép nhà đầu tư phân bổ rủi ro trên toàn ngành thay vì đặt cược vào các đối thủ duy nhất. Cấu trúc phí thường ưu đãi hơn cho các ETF—chúng thường tính phí chi phí thấp hơn so với các quỹ tương hỗ quản lý chủ động hoặc các phương tiện đầu tư tương tự.

Thị trường ETF an ninh mạng đã trưởng thành đáng kể. Tính đến đầu năm 2025, có hơn chín quỹ ETF tập trung vào an ninh mạng đang giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ. Dưới đây là cái nhìn sâu về bốn nhà lãnh đạo thị trường theo tổng giá trị tài sản quản lý (AUM), tất cả đều vượt quá 500 triệu USD tổng giá trị nắm giữ.

Gã khổng lồ niêm yết trên NASDAQ: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Khởi đầu vào giữa năm 2015, quỹ ETF này đã trở thành một đối thủ nặng ký, quản lý khoảng 7,08 tỷ USD tài sản. Quỹ duy trì tỷ lệ chi phí 0,6 phần trăm và theo dõi Chỉ số An ninh mạng NASDAQ CTA, nắm giữ 33 chứng khoán trong danh mục.

Phương pháp luận của chỉ số này mở rộng phạm vi, bắt giữ các công ty công nghệ được xác định là an ninh mạng bởi Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng, đồng thời cũng bao gồm các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng và hàng không vũ trụ. Các vị trí chính trong quỹ bao gồm Broadcom với khoảng 11 phần trăm trọng số, Infosys trên 8 phần trăm, CrowdStrike Holdings chiếm khoảng 8 phần trăm, và Cisco Systems gần 8 phần trăm. Cấu trúc nắm giữ đa dạng này phản ánh phạm vi của hệ sinh thái an ninh mạng hiện đại.

Người chơi lâu đời nhất: ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

Giao dịch từ cuối năm 2014, quỹ ETF này ra đời trước hầu hết các đối thủ trong danh sách này và quản lý khoảng 1,81 tỷ USD. Được vận hành bởi ETFMG—một nhà quản lý quỹ nhỏ hơn khác biệt so với các tên tuổi lớn trong ngành—HACK đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm 12,19 phần trăm trong năm năm qua, thể hiện hiệu suất ổn định mặc dù ít nổi bật hơn.

Quỹ theo dõi Chỉ số An ninh mạng ISE và duy trì 27 khoản nắm giữ với tỷ lệ chi phí 0,6 phần trăm tương tự. Các vị trí chính bao gồm Broadcom một lần nữa với 13,87 phần trăm, Cisco 7,18 phần trăm, CrowdStrike 5,62 phần trăm, và Palo Alto Networks chiếm 5,45 phần trăm danh mục. Sự tập trung cao hơn vào các cổ phiếu riêng lẻ so với các đối thủ cạnh tranh phản ánh một phương pháp đầu tư tập trung hơn.

Phương pháp toàn cầu: iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

Thành lập giữa năm 2019, sản phẩm của iShares này quản lý 921,99 triệu USD và tính phí thấp hơn 0,47 phần trăm. Quỹ theo dõi Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu NYSE FactSet, cố ý kết hợp các công ty an ninh mạng của các thị trường phát triển và mới nổi vào khung của mình.

Với 37 khoản nắm giữ tổng thể, IHAK cung cấp sự đa dạng hóa rộng hơn. Các vị trí đáng chú ý bao gồm CyberArk Software với 4,45 phần trăm, Accton Technology 4,44 phần trăm, Juniper Networks 4,39 phần trăm, và Okta 4,17 phần trăm. Trọng số tương đối đều đặn trên các khoản nắm giữ cho thấy một phương pháp tiếp cận hệ thống hơn trong xây dựng quỹ so với các phương pháp dựa trên vốn hóa thị trường.

Tập trung vào vốn hóa thị trường: GlobalX Cybersecurity ETF (BUG)

Thành viên mới nhất của bộ tứ này ra mắt vào tháng 10 năm 2019 và quản lý 786,78 triệu USD với tỷ lệ chi phí 0,51 phần trăm. Phương pháp của GlobalX áp dụng một bộ lọc độc đáo—các công ty phải có ít nhất 50 phần trăm doanh thu từ hoạt động an ninh mạng để được đưa vào chỉ số vốn hóa thị trường cơ sở.

Tiêu chuẩn doanh thu nghiêm ngặt này tạo ra một sự tiếp xúc an ninh mạng thuần túy hơn. Quỹ nắm giữ 22 vị trí, dẫn đầu là Fortinet với 6,92 phần trăm, CrowdStrike 6,87 phần trăm, Check Point Software Technologies 5,95 phần trăm, và Zscaler 5,77 phần trăm. Số lượng nắm giữ nhỏ hơn phản ánh cả tiêu chí bao gồm nghiêm ngặt hơn và tính chất tập trung hơn của các nhà cung cấp an ninh mạng chuyên dụng.

Đánh giá các lựa chọn ETF an ninh mạng của bạn

Khi so sánh các quỹ ETF an ninh mạng này, có một số yếu tố cần xem xét. Cấu trúc phí dao động từ 0,47 đến 0,6 phần trăm, với iShares cung cấp lựa chọn có chi phí thấp nhất. Các quy mô tài sản cũng khác nhau đáng kể, với CIBR chiếm gần bốn lần AUM của quỹ nhỏ nhất. Các triết lý thành phần cũng khác nhau—một số nhấn mạnh sự đa dạng trên 30+ khoản nắm giữ, trong khi những quỹ khác theo đuổi danh mục hẹp hơn, tập trung hơn.

Thị trường ETF an ninh mạng cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều con đường để tham gia vào một ngành được định hình bởi các yếu tố hỗ trợ liên tục. Dù ưu tiên phí thấp, đa dạng địa lý hay các cược tập trung vào các nhà cung cấp thuần túy, các lựa chọn ETF an ninh mạng ngày nay phù hợp với các triết lý đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.