Làm chủ phân tích kỹ thuật với các điểm xoay: Hướng dẫn thiết yếu cho các nhà giao dịch

Các điểm xoay trung tâm là một trong những công cụ linh hoạt nhất trong phân tích kỹ thuật hiện đại. Mặc dù nguồn gốc của chúng bắt nguồn từ các nhà giao dịch truyền thống, các mức này vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xác định cơ hội trong nhiều khung thời gian giao dịch khác nhau. Trong phân tích này, chúng ta sẽ đi sâu vào cách sử dụng chúng một cách hiệu quả và lý do tại sao chúng xứng đáng có vị trí trung tâm trong chiến lược giao dịch của bạn.

Tại sao các điểm xoay trung tâm lại cần thiết cho hoạt động của bạn?

Các điểm xoay trung tâm hoạt động như các công cụ tham chiếu chia biểu đồ thành các vùng hỗ trợ và kháng cự dựa trên dữ liệu lịch sử. Công dụng chính của chúng là xác định xu hướng thị trường một cách nhanh chóng. Khi giá nằm trên mức điểm xoay, điều này gợi ý tâm lý tăng giá duy trì trên thị trường. Ngược lại, khi giá duy trì dưới mức này, cho thấy áp lực bán tiếp tục.

Phân loại này đơn giản hóa đáng kể việc ra quyết định hàng ngày. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ngay khi mở phiên giao dịch mà không cần các phép tính phức tạp bổ sung. Những người sáng lập ban đầu của hệ thống này—những nhà giao dịch tại sàn trong các thị trường cổ phiếu và hàng hóa biến động—phát hiện ra rằng phương pháp này cung cấp các điểm tham chiếu chính xác để lập kế hoạch cho các hoạt động trong ngày của họ.

Cách tính các điểm xoay trung tâm của bạn: Hệ thống năm mức

Phương pháp tiêu chuẩn sử dụng hệ thống năm điểm, bao gồm giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của kỳ trước. Các công thức như sau:

Tính điểm xoay chính:

• Điểm xoay (P) = (Giá cao nhất trước + Giá thấp nhất trước + Giá đóng cửa trước) / 3

Xác định các mức hỗ trợ:

• Hỗ trợ 1 (S1) = (P × 2) – Giá cao nhất trước
• Hỗ trợ 2 (S2) = P – (Giá cao nhất trước – Giá thấp nhất trước)

Xác định các mức kháng cự:

• Kháng cự 1 (R1) = (P × 2) – Giá thấp nhất trước
• Kháng cự 2 (R2) = P + (Giá cao nhất trước – Giá thấp nhất trước)

Trong đó, mỗi biến thể hiện: Giá cao nhất (giá cao nhất của ngày trước đó), Giá thấp nhất (giá thấp nhất của ngày trước đó), và Giá đóng cửa (giá đóng cửa của ngày trước đó).

Phương pháp này tự động tạo ra bốn mức bổ sung ngoài điểm xoay trung tâm, tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh của hỗ trợ và kháng cự mà không cần các chỉ báo phức tạp.

Ứng dụng thực tế của các điểm xoay trung tâm trong giao dịch

Các nhà giao dịch sử dụng các mức này theo nhiều cách trong hoạt động hàng ngày của họ. Việc xác định xu hướng là chức năng trực tiếp nhất: khi hành động giá duy trì trên điểm xoay, các nhà giao dịch hiểu đây là sự tiếp tục của đà tăng. Các phá vỡ xuống dưới cho thấy khả năng thay đổi hướng đi xuống.

Để quản lý rủi ro, các điểm xoay trung tâm giúp đặt lệnh chiến lược. Một nhà giao dịch có thể đặt giới hạn lỗ gần các mức hỗ trợ đã xác định (S1 hoặc S2), trong khi vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận tại các vùng kháng cự (R1 hoặc R2). Phương pháp này cung cấp một cấu trúc rõ ràng cho mỗi giao dịch mà không cần các phép tính bổ sung.

Ngoài ra, các mức này còn hoạt động như các điểm phá vỡ tiềm năng. Khi giá chạm mức kháng cự, đó là vùng có thể đảo chiều hoặc hợp nhất. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm chờ xác nhận hành vi của giá trước khi đưa ra quyết định tại các điểm quan trọng này.

Những hạn chế quan trọng cần xem xét

Mặc dù hữu ích, các điểm xoay trung tâm có những hạn chế đáng kể mà các nhà giao dịch cần nhận thức. Các mức được vẽ trên biểu đồ không đảm bảo rằng giá sẽ dừng lại, đảo chiều hoặc thậm chí chạm tới các mức đó. Trong nhiều trường hợp, giá sẽ xuyên qua một mức, đảo chiều trong chốc lát, rồi lại vượt qua mà không dừng lại.

Phương pháp dựa trên các phép tính đơn giản này hoạt động tốt hơn trong các thị trường có trật tự và lưu thông. Trong các giai đoạn biến động cao hoặc có tin tức quan trọng, các mức này có thể mất tính dự đoán. Ngoài ra, các khung thời gian khác nhau tạo ra các điểm xoay trung tâm khác nhau, đòi hỏi các nhà giao dịch phải chọn khung thời gian phù hợp nhất với chiến lược của họ.

Vì những lý do này, các điểm xoay trung tâm không nên xem như các công cụ độc lập. Hiệu quả tối đa của chúng xuất hiện khi được tích hợp vào một kế hoạch giao dịch toàn diện, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, phân tích khối lượng và quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Như bất kỳ chỉ báo nào trong phân tích kỹ thuật, các điểm xoay trung tâm hoạt động tốt nhất khi là một phần của một phương pháp tiếp cận có hệ thống và kỷ luật trong giao dịch.