Vàng thỏi (Silver) - Kim loại thứ hai có thể làm cho lợi nhuận của bạn phá vỡ kỷ lục

Trong nhiều tuần qua, các nhà đầu tư toàn cầu bắt đầu bỏ qua Silver và chú trọng hơn đến nó một cách nghiêm túc. Giá bạc đã tăng vọt khiến giá trị thị trường thay đổi đáng kể. Bài viết này sẽ chỉ ra lý do tại sao kim loại bạc có thể trở thành khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn vàng và cách bắt đầu cho nhà đầu tư Thái Lan.

Tại sao Silver trở lại là điểm chú ý? Nhu cầu từ ngành công nghiệp chưa từng có trước đây

Sự thật đáng ngạc nhiên là bạc không chỉ là kim loại cổ xưa dùng làm tiền cách đây 4.000 năm, mà còn là yếu tố quan trọng cho tương lai của công nghệ.

Dữ liệu từ World Silver Survey 2025 tiết lộ rằng thị trường Silver đang đối mặt với thâm hụt chưa từng có trong 4 năm liên tiếp. Nhu cầu từ ngành công nghiệp đã phá kỷ lục cao nhất là 680,5 triệu ounce vào năm 2024, chiếm gần 59% tổng cầu.

Lý do nằm ở đặc tính riêng của Silver mà các kim loại khác không thể thay thế:

• Dẫn điện và dẫn nhiệt xuất sắc nhất, cần thiết trong mọi loại điện tử
• Phản xạ ánh sáng cao giúp tăng hiệu suất của các tấm pin mặt trời
• Tính kháng khuẩn, được sử dụng rộng rãi trong y học
• Độ linh hoạt trong gia công, phù hợp cho vi điện tử

Chuyển đổi sang năng lượng sạch, ô tô điện, mạng 5G và trí tuệ nhân tạo đều phụ thuộc không thể tránh khỏi vào Silver.

Điều gì xảy ra khi nhu cầu tăng cao mà nguồn cung không theo kịp?

Nguồn cung đang gặp khó khăn không thể giải quyết. Sản lượng Silver bị đình trệ nên không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Các yếu tố vĩ mô thúc đẩy giá:

• Chính sách tiền tệ và lãi suất: Việc giảm lãi suất của Fed vào năm 2025 trở thành yếu tố chính thúc đẩy giá Silver tăng
• Đồng đô la Mỹ: Khi đồng tiền yếu đi, nhà đầu tư quốc tế mua Silver rẻ hơn, làm tăng cầu
• Bất ổn kinh tế: Silver được dùng như hàng rào chống lạm phát và rủi ro như vàng

Silver và Gold - giống hay khác?

Tỷ lệ vàng/bạc (GSR) là thước đo mức độ hợp lý của giá của từng kim loại. Hiện tại, GSR khoảng 84:1, cao hơn trung bình trong quá khứ.

Thị trường vàng có quy mô khoảng 30 nghìn tỷ USD, trong khi Silver chỉ khoảng 2,7 nghìn tỷ USD. Quy mô nhỏ này có nghĩa là khi dòng vốn chảy vào Silver, nó sẽ tăng giá mạnh hơn.

Bạc (Silver) có độ biến động cao hơn vàng gấp 2-3 lần, là con dao hai lưỡi. Trong thị trường giảm, Silver có thể giảm mạnh hơn, nhưng trong thị trường tăng giá (Bull Market), nó có thể tăng nhanh và cao hơn.

Tại sao Silver khác biệt? Bởi các ngân hàng trung ương trên thế giới không giữ Silver làm dự trữ, khiến giá Silver liên quan nhiều hơn đến chu kỳ kinh tế và nhu cầu công nghiệp.

4 kênh đầu tư Silver cho người Thái

1. Vàng thỏi và đồng xu bạc - Đầu tư trực tiếp

Dành cho những ai muốn sở hữu tài sản thực, các cửa hàng vàng bạc hàng đầu tại Thái như Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver và SNP Gold cung cấp vàng thỏi và đồng xu bạc để đầu tư.

Ưu điểm: Sở hữu vật thật, không rủi ro hợp đồng, riêng tư Nhược điểm: Cần vốn lớn, chênh lệch giá (Premium) cao, phí lưu kho và bảo hiểm, thanh khoản thấp

2. Quỹ và cổ phiếu mỏ khoáng sản - Đầu tư gián tiếp

Quỹ DAOL-SILVER và DAOL-GOLD tập trung đầu tư vào cổ phiếu các công ty khai thác bạc trên toàn thế giới như Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, Fresnillo.

Ưu điểm: Thanh khoản cao, dễ mua bán, không cần lưu trữ Nhược điểm: Rủi ro riêng của từng công ty, giá có thể không phản ánh chính xác Silver toàn cầu

3. Hợp đồng tương lai - Dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

TFEX Silver Online Futures dựa trên giá bạc tinh khiết 99,9%, hợp đồng có hệ số nhân 3.000 lần.

Ưu điểm: Vốn đầu tư ban đầu thấp (Leverage), có thể kiếm lợi cả khi giá tăng và giảm Nhược điểm: Rủi ro rất cao, phức tạp, ngày hết hạn hợp đồng

4. Giao dịch CFD - Linh hoạt và dễ tiếp cận

Giao dịch Silver (XAGUSD) qua nền tảng CFD như Mitrade là phương pháp phổ biến, sử dụng vốn nhỏ và linh hoạt cao.

Ưu điểm:

• Vốn thấp (Leverage)
• Lợi nhuận cả khi giá tăng và giảm
• Không phí ẩn, không cần lo lưu trữ
• Thanh khoản cao, mở/đóng vị thế gần như 24/7
• Không commission, spread thấp

Nhược điểm: Rủi ro từ Leverage, cần chọn broker uy tín

Mitrade là nền tảng phù hợp cho nhà đầu tư Thái Lan, đáng tin cậy, không phí commission, spread thấp, có tài khoản demo miễn phí $50,000 và thưởng $100 cho khách hàng mới

Ưu điểm và nhược điểm của đầu tư Silver

Cơ hội cần xem xét

1. Lợi nhuận có thể cao hơn vàng: Biến động cao và tỷ lệ GSR cao khiến Silver có khả năng mang lại lợi nhuận phần trăm lớn hơn vàng trong thị trường tăng giá.

2. Nhu cầu dài hạn ổn định: Xu hướng năng lượng sạch và kỹ thuật số là xu hướng không thể đảo ngược, sẽ thúc đẩy nhu cầu Silver liên tục.

3. Giá tiếp cận dễ dàng: Với giá mỗi ounce thấp hơn nhiều so với vàng, nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ tiếp cận hơn.

4. Hàng rào chống lạm phát: Silver có lịch sử dài trong việc giữ giá trị và chống mất giá của tiền giấy.

Rủi ro cần cảnh giác

1. Biến động cao: Rủi ro thua lỗ lớn trong ngắn hạn do biến động cao hơn vàng.

2. Nhạy cảm với kinh tế: Vì hơn 50% nhu cầu đến từ ngành công nghiệp, Silver dễ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu.

3. Chi phí sở hữu: Nếu chọn giữ Silver vật lý, phải chịu chi phí lưu kho, bảo hiểm và rủi ro bị trộm cắp.

4. Không có lợi tức thêm: Silver không trả lãi hoặc cổ tức, lợi nhuận chỉ dựa vào chênh lệch giá.

Tóm lại

Silver không còn là kim loại phụ nữa, mà đã trở thành tài sản quan trọng cho nền kinh tế thế giới thời kỳ mới. Sự mất cân đối giữa cung cầu và biến động giá khiến Silver trở thành lựa chọn đầu tư có triển vọng tốt cho những ai chấp nhận rủi ro.

Đối với nhà đầu tư Thái Lan muốn nắm bắt cơ hội này, giao dịch CFD qua nền tảng uy tín như Mitrade là cách dễ tiếp cận, linh hoạt và vốn đầu tư ban đầu không cao.

Quyết định đầu tư hay không phụ thuộc vào mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, nhưng không thể phủ nhận rằng Silver đang thu hút lại sự chú ý.