ทองคำราคาวันนี้ | วิเคราะห์ XAUUSD เดือนมกราคม 2569 | ข้อมูลการเคลื่อนไหวล่าสุด

2026-01-15 11:28:39

ท่าทีโบกแรมของทองคำในเช้านี้ - ความหวาดระแวงภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่จาง

ตลาดเก็งกำไรโลหะมีค่ากำลังเต้นอยู่กับจังหวะแปลกใหม่ ทองคำราคาวันนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนในบริเวณ Western Hemisphere หลังสหรัฐฯ ประกาศการดำเนินการทางทหารที่ชาญฉลาดใจในการจับกุมผู้นำ XAUUSD ในช่วงเปิดการซื้อขายเอเชียได้เคลื่อนตัวพุ่งขึ้นเกินกว่า 1% และทดสอบแนวต้านที่ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนที่ความกดดันกำไรจะนำราคาลดลงมาแตะระดับ 4,460 ดอลลาร์ อีกครั้ง

สิ่งที่น่าสังเกตในรอบนี้คือพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างสองกองทุน ในขณะที่ดัชนีหุ้นกำลังปรุดปร้างสร้างระดับสูงสุดใหม่ ราคาทองคำราคาวันนี้กลับเพิ่มขึ้นอย่างหนักแน่น เสมือนการหลบภัยที่มีเหตุผล สัญญาณนี้บอกให้เห็นว่าเงินทุนส่วนหนึ่งกำลังไหลไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง ภายใต้ความเป็นห่วงว่าความวุ่นวายทั่วโลกอาจบานปลายออกไป

นักเก็งกำไรโลหะมีค่าอ่านเกมได้ไวกว่านักลงทุนผลิตภัณฑ์อื่น

ในช่วงเวลาที่ Wall Street ยังคิดว่าสิ่งต่างๆ หมดไปแล้ว ตลาดทองคำกำลังตั้งสติสมาธิเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามใหญ่ขึ้น การที่สหรัฐฯ ใช้กลยุทธ์แข็งกร้าว ไม่เพียงแค่ขู่การตัดวงจรยาเสพติด แต่ยังเล็งไปยังการขยายการครอบครอง (รวมถึง Greenland) และการทำให้ NATO เกิดความแตกแยก ล้วนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในสมดุลอำนาจ

มหาอำนาจอีกฟากของโลกอาจจะไม่นั่งนิ่งไปเพราะเหตุนี้ จีนอาจเห็นเป็นโอกาสที่จะขึ้นคว้าไต้หวัน ขณะที่รัสเซีย (ที่มีปัญหาเศรษฐกิจและยังถือใบไพ่นิวเคลียร์) อาจเดินหน้าต่อไปในยูเครน สถานการณ์ตึงเครียดนี้ทำให้ตลาดทองคำรวมความเสี่ยง Macro-level เข้าไปในราคาแล้ว ขณะที่ตลาดหุ้นยังแลบตาหรือโนลงคิด

แร่เงิน ทองแดง และ นักเก็งกำไรอุตสาหกรรมกำลังทำแสดง

ทองคำราคาวันนี้ไม่ใช่นักแสดงเดี่ยว แร่เงิน (ที่พุ่งขึ้นกว่า 4% และพ่วงขึ้นไปถึง 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์) กับ ทองแดง (ที่ทะลุ 6 ดอลลาร์ต่อปอนด์แล้ว) ก็กำลังทำให้ร่มเงาอพยพคืน

สิ่งที่ขับเคลื่อนตัวแร่เงินและทองแดงไม่ใช่แค่ความกลัว แต่คือ ความจำเป็นทางอุตสาหกรรมที่แท้จริง ในสมัยที่โลกนำเข้าระบบไฟฟ้าและพลังงานสะอาด แร่เงินและทองแดงคือวัตถุดิบที่หลีกไม่ได้ กองทุนเก็งกำไรอาจสะสมทองคำได้ แต่บริษัทอุตสาหกรรมไม่สามารถปล่อยให้สินค้าหมดสต็อกได้ ท่าทีนี้ชัดมาจากอัตราส่วนทองคำต่อแร่เงิน ที่ลดลงเหลือ 55 เท่า - เป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่ เมษายน 2013 ความหมายก็คือ แร่เงินกำลังเอาชนะทองคำหนึ่งแต้ม

การที่ราคาพุ่งขึ้นจากการรวมกันของ Speculation และ Physical Demand (จากการขยายตัว Data Center และเครือข่ายไฟฟ้า) แสดงว่ากระแสนี้มีรากฐานจริง หากมองลึกไปไกล เป้าหมาย 5,000 ดอลลาร์สำหรับทองคำ และแร่เงินที่ยังมีพื้นที่ขยับเพิ่มได้ไม่ใช่เรื่องเหน็บหัว โดยเฉพาะถ้า Fed คงดอกเบี้ยในการประชุมสุดเดือนมกราคมนี้ แต่ข้อมูลการจ้างงานที่ปรากฏในวันศุกร์อาจเป็นตัวเปลี่ยน หากตัวเลขอ่อนแอ ดอลลาร์อาจขึ้นได้ยาก และโลหะมีค่าจะเห็นแรงหนุนต่อเนื่อง

ความเสี่ยงระยะสั้น : แรงขาย 5.5 พันล้านดอลลาร์กำลังมา

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเก็งกำไรอ้วนขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของทองคำ 67% และแร่เงิน 150% ในปี 2025 ข่าวร้ายกำลังจะหลังคำว่า “การปรับสมดุลพอร์ต” (Rebalancing)

กองทุนขนาดใหญ่ที่ตัดสินใจตามกฎกติกาอาจต้องทำการขายสินทรัพย์ที่ได้กำไรดีเพื่อให้พอร์ตกลับไปยังสัดส่วนเดิม คาดการณ์ว่าจะเกิดแรงขายทองคำถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์ และแร่เงินอีก 5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาหน้า การปล่อยน้ำแบบนี้ไม่ได้มาจากการทรัดตัวของพื้นฐาน แต่เป็นกลไกกำไรจริงๆ ซึ่งอาจกดราคาลงไปชั่วขณะ

นี่จึงกลายเป็นจังหวะที่วัดใจ - ยืมรรเชื่อว่าตลาดจะอยู่ต่ออีกไหม หรือหนีไปเป็นระยะสั้น? พื้นฐานยังแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้รัฐบาล การคิดค่าเงินลดลง หรือความขัดแย้งที่ยังไม่มีทางออก หากทองคำราคาวันนี้ผ่านการปรับตัวนี้ไปได้ เป้าหมาย 5,000 ดอลลาร์ในปี 2026 อาจกลายเป็นสถานีประจำทาง

วิเคราะห์เทคนิคทองคำในระยะสั้น - กำแพงแรงส่งกำลังก่อตัว

ทองคำราคาวันนี้เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 4,462 ดอลลาร์ โครงสร้างราคาในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ยังวิ่งอยู่ในช่องขนานขาขึ้น (Parallel Channel) แต่ราคาเริ่มเข้าใกล้เส้นบนของช่อง ซึ่งเป็นแนวต้านเคลื่อนตัว

เป้าหมายทางทฤษฎีถัดไปคือ Fibonacci Extension 141.4% บริเวณ 4,480 - 4,481 ดอลลาร์ - “ด่านทดสอบ” ที่สำคัญสำหรับ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หากราคาผ่านไปได้ อาจเห็นการหมดแรงหรือการเก็บกำไรระยะสั้น เนื่องจากพื้นที่นี้มีการทับซ้อนกันของแนวต้านหลายตัว

ส่วนตัวบ่งชี้กำลังส่งสัญญาณเตือน RSI ยังอยู่ใน 60 (ยังมีพื้นที่ขึ้นไป) แต่ Stochastic RSI ได้เกิด Bearish Crossover ในขณะที่ยังอยู่ในโซน Overbought เหนือ 80 นี่คือสัญญาณล่วงหน้าว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจเริ่มสูญเสียแรง

สำหรับนักลงทุนระยะสั้น ไล่ราคาที่ระดับปัจจุบันมีความเสี่ยงในแง่ risk-to-reward ที่ไม่เหมาะสม (ทำเงินเพียงน้อยถ้าขึ้น แต่เสียเยอะถ้าลง) จุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยกว่าคือการรอให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่เปลี่ยนสภาพจากแนวต้านเดิม บริเวณ 4,433 - 4,441 ดอลลาร์

หากกราฟสร้างฐานไว้ที่โซนนี้ และยืนเหนือ EMA ระยะสั้นโดยไม่หลุด การไปต่อเพื่อมุ่งสู่ Fibonacci 161.8% ที่ 4,551 ดอลลาร์ อาจจะเกิดขึ้น แต่ถ้าหลุดโซน 4,433 ลงมา EMA ระยะกลางที่บริเวณ 4,342 จะกลายเป็นแนวรับเสารั้ง

แนวรับสำคัญ: 4,433 - 4,400 | 4,342

แนวต้านสำคัญ: 4,480 - 4,520 | 4,550

กลยุทธ์ปลอดภัยสุดในตอนนี้คือ “รอการปรับตัวแล้วค่อยเข้า” เพราะกราฟเข้าใกล้โซนที่อัดแรงแล้ว

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.