Xem xét hồ sơ giao dịch của một nhà giao dịch trong 30 ngày gần đây, dữ liệu khá thú vị. Gã này sử dụng chiến lược đòn bẩy thấp (tối đa chỉ 0.268 lần) đã đạt được lợi nhuận hàng tháng là 31.78%, tỷ lệ thắng lên tới 98.54%. Thật lòng mà nói, trong thị trường này thành tích như vậy thực sự không phổ biến.

Điểm nổi bật nhất là quản lý rủi ro — mức rút lui tối đa chỉ 0.22%, trong một tháng có 956 lệnh nhưng không có bất kỳ sự thanh lý hoặc cắt lỗ nào. Điều này cho thấy họ không dựa vào may mắn, mà thực sự nắm bắt rất tốt nhịp điệu của thị trường.

Về đặc điểm giao dịch, chủ yếu tập trung vào các đồng coin chính như BTC, ETH, BNB, thuộc loại giao dịch ngắn hạn, tần suất cao. Thú vị là, giá trị đóng vị thế bán khống rõ ràng vượt xa so với mua vào, có vẻ như đang dựa vào việc bán khống trong đợt giảm giá này để bắt đáy.

Chỉ số Sharpe đạt 7.57, vượt xa mức trung bình ngành, nói cách khác là kiếm tiền mà biến động rất nhỏ. Nhịp độ lợi nhuận ổn định như vậy, thực sự hấp dẫn đối với các nhà giao dịch có xu hướng tránh rủi ro. Mặc dù không nhiều nhà giao dịch theo kiểu này, nhưng nếu kiên trì theo logic đòn bẩy thấp, tỷ lệ thắng cao này, về lâu dài lợi nhuận vẫn rất khả quan.