Trong những năm giao dịch trong thị trường tiền mã hóa, tôi đã thấy quá nhiều người bị thị trường làm cho thua lỗ rồi rút lui. Thực ra, lợi nhuận ổn định không quá thần bí, chủ yếu là dùng đúng phương pháp. Tôi tổng hợp lại các ý tưởng giao dịch sau nhiều năm, hy vọng có thể mang lại cho các bạn một số gợi mở.

**Quản lý vốn là tuyến phòng thủ đầu tiên**

Chia số vốn ban đầu thành 5 phần, mỗi lần chỉ đầu tư 20%. Ưu điểm của cách làm này là gì? Giả sử đặt dừng lỗ 10 điểm, một sai lầm sẽ tối đa gây thiệt hại 2% tổng vốn. Sai 5 lần mới thiệt hại 10% tổng vốn. Ngược lại, mỗi lần chốt lời đặt trên 10 điểm, chi phí sai lệch thấp hơn nhiều so với lợi nhuận khi đúng. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không cân xứng này chính là nền tảng để tồn tại lâu dài.

**Theo xu hướng sẽ kiếm tiền nhanh hơn chống xu hướng**

Trong thị trường giảm giá, mỗi lần phục hồi đều tiềm ẩn rủi ro; trong thị trường tăng, mỗi lần điều chỉnh có thể là cơ hội. Nhiều người thích cảm giác bắt đáy nhanh, nhưng thực tế, mua vào theo xu hướng ổn định hơn. Nói đơn giản là đừng đấu tranh với thị trường, theo xu hướng luôn đúng.

**Cảnh giác với các đồng coin tăng giá đột biến trong ngắn hạn**

Dù là coin chính hay coin nhỏ, xác suất tăng mạnh trong ngắn hạn rồi tiếp tục tăng không cao. Logic đơn giản là: sau đợt tăng mạnh trong ngắn hạn, không gian và động lực tăng tiếp đã bị giảm sút. Đến giai đoạn tích lũy ở mức cao, đà tăng sẽ tự nhiên chững lại hoặc giảm. Nhưng bản tính con người luôn có tính cược, thường không nhìn thấu điểm này.

**Chỉ số kỹ thuật hỗ trợ quyết định**

MACD là công cụ khá tốt. Khi DIF và DEA tạo Golden Cross dưới 0, và phá vỡ vùng 0, đó là tín hiệu vào lệnh khá ổn định. Khi MACD tạo Dead Cross trên 0 và đi xuống, đó là thời điểm giảm bớt vị thế.

**Giao dịch bổ sung là một cái bẫy**

Có bao nhiêu trader đã bị mắc kẹt trong cái bẫy bổ sung vị thế? Càng thua càng bổ, càng bổ càng thua, cuối cùng đẩy mình vào thế bí. Phương pháp đúng là: chỉ bổ sung khi đang có lợi nhuận, tuyệt đối không bổ sung khi thua lỗ. Nguyên tắc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện lại thử thách tính cách.

**Khối lượng giao dịch là linh hồn của giá**

Ở vùng đáy, thấy khối lượng tăng đột biến vượt qua mức cản là tín hiệu đáng chú ý. Nhưng ở vùng đỉnh, nếu khối lượng tăng mà giá không thể tiếp tục đi lên, thì nên dứt khoát thoát khỏi vị thế. Thay đổi của khối lượng thường phản ánh sớm tâm lý thị trường.

**Dùng hệ thống đường trung bình để nắm bắt nhịp điệu**

Chỉ tập trung vào các đồng coin trong xu hướng tăng, như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao nhất và không lãng phí thời gian. Đường trung bình 3 ngày hướng lên cho thấy xu hướng ngắn hạn, 30 ngày cho trung hạn, 84 ngày mới là bắt đầu của sóng tăng chính, còn đường 120 ngày thể hiện xu hướng dài hạn mạnh mẽ. Các tổ hợp đường trung bình theo các chu kỳ khác nhau giúp bạn nhìn rõ các cấp độ xu hướng khác nhau.

**Phân tích lại là bậc thang tiến bộ**

Sau mỗi giao dịch, đều cần xem lại. Kiểm tra xem lý luận giữ coin còn phù hợp không, kỹ thuật có đúng như dự đoán không, xu hướng có đổi chiều không. Dựa vào kết quả phân tích để điều chỉnh chiến lược kịp thời, đó mới là cách liên tục tối ưu hệ thống giao dịch.

Thị trường vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn đó, cuối cùng vẫn là cách bạn nắm bắt nó như thế nào.