Bán quá mức Oversold và Mua quá mức – Công cụ mà các nhà giao dịch nên biết

Khi bạn quan sát giá của một tài sản đi xuống và cảm thấy nó rẻ, nhưng nó tiếp tục giảm, hoặc khi bạn thấy giá tiếp tục tăng và nghĩ rằng “nó phải phồng lên” nhưng vẫn tiếp tục tăng, đó là lúc bạn muốn hiểu các điều kiện quá bán và quá mua để tránh đưa ra các quyết định giao dịch tồi.

Bán quá nhiều và mua quá mức là gì, và tại sao chúng lại quan trọng?

Bán quá mức (Bán quá mức) Đã xảy ra Khi một tài sản được bán xuống với giá thấp hơn giá trị hợp lý, giá đó thấp hơn xác suất. “Người mua” và khi lực bán không còn. Giá có khả năng tăng trở lại. Điều kiện này thường được theo sau bởi cơ hội “mua” tốt hơn.

Tình trạng quá mua (Quá mua) Họ đang: Tình huống ngược lại là giá đẩy lên vượt quá giá trị hợp lý, quá nhiều người mua. Điều này làm cho giá cả bị phóng đại. Khi lực mua bắt đầu giảm bớt, thường có một lệnh “bán”. Điều này khiến giá giảm.

Hai điều kiện này không ngụ ý thay đổi ngay lập tức, tùy thuộc vào bối cảnh, thời lượng và thị trường, nhưng chúng cung cấp một tín hiệu cảnh báo rằng “thị trường có thể thay đổi hướng”. Tuy nhiên,

Các chỉ báo giúp bạn nhớ thế nào là Oversold/Overbought

Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Các chỉ số tương đối đơn giản

RSI cho biết tỷ lệ giữa giá tăng và giá giảm. Sử dụng công thức:

Chỉ báo RSI = 100 - (100/1 + RS)

Trong đó RS = mức tăng trung bình trong 14 ngày / mức giảm trung bình trong 14 ngày

Giá trị RSI nằm trong khoảng từ 0 - 100, trong đó:

• Chỉ báo RSI > 70 = Tín hiệu quá mua (Quá mua) – Chỉ báo cho biết lực mua rất mạnh, có thể đã đến lúc chốt lời.
• Chỉ báo RSI < 30 = Tín hiệu quá bán (Bán quá mức) – Thị trường đang bán mạnh, có thể đã đến lúc tìm điểm mua.

THẬN TRỌNG: Trong một thị trường xu hướng tăng mạnh, chỉ báo RSI có thể duy trì trên 70 trong một thời gian dài, vì vậy tốt hơn là nên điều chỉnh các tiêu chí dựa trên hành vi của tài sản.

Stochastic Oscillator – Một chỉ báo khác đo lường Oversold/Overbought

Chỉ báo Stochastic cho biết nơi giá đóng cửa trong phạm vi giá cao-thấp trong 14 ngày qua. Công thức:

%K = [(Giá đóng cửa - Mức thấp nhất trong 14 ngày) / (Tối đa 14 ngày – tối thiểu 14 ngày)] × 100

%D = %K trung bình trong 3 ngày qua

Tiêu chí:

• %K > 80 = Quá mua – Quá mua
• %K < 20 = Quá bán – Quá bán

Stochastic thường đưa ra tín hiệu nhanh hơn một chút so với RSI, nhưng nó vẫn là một trợ giúp chứ không phải là người cuối cùng.

Cách sử dụng quá bán/quá mua trong giao dịch trực tiếp

1. Đảo chiều trung bình – Bán đắt Mua hàng giá rẻ

Đảo chiều trung bình giả định Giá quá bán hoặc quá mua chỉ là tạm thời. Và giá sẽ kéo trở lại “mức trung bình”. (Thạc sĩ) Xem thêm

Quy trình giao dịch đảo chiều trung bình:

1. Sử dụng Mã MA200 Để nói xu hướng lớn - nếu giá trên MA200 = tăng. Nếu thấp hơn = giảm giá
2. Đặt RSI quá mua ở mức 75 và quá bán ở mức 35. (Cao hơn / thấp hơn một chút so với giá trị tiêu chuẩn.) Để tránh tín hiệu sai
3. Khi RSI vào quá bán trong xu hướng tăng→ Mua Tại thời điểm đó.
4. Khi vào lệnh quá mua trong xu hướng giảm, → Giảm giá Tại thời điểm đó.
5. Đóng vị thế khi giá quay trở lại MA25.

Ví dụ về USDJPY 2H:

• Giá đang dao động trên MA200. (Xu hướng tăng yếu)
• RSI giảm xuống 35 (Vùng quá bán) → như một tín hiệu mua
• Đóng cửa khi giá quay trở lại MA25.

2. Phân kỳ – Nắm bắt sự thay đổi của xu hướng

Phân kỳSinh ra khiGiá và RSI cho biết các tín hiệu ngược lại. Chẳng hạn như:

• Giá tạo mức thấp mới. (Thấp hơn) Nhưng chỉ số RSI đã không tạo ra mức thấp mới. (Trở lại cao hơn.) = Phân kỳ tăng giá (Có thể lên)
• Giá tạo mức cao mới, nhưng RSI không = Phân kỳ giảm giá (Có thể bị sập)

Phân kỳ thường siêu chính xác. Khi nó xảy ra với điều kiện quá bán/quá mua.

Quy trình giao dịch phân kỳ:

1. Tìm kiếm các thị trường đầy hứa hẹn. (Lên hoặc xuống)
2. Quan sát RSI + giá không nhất quán + xuất hiện quá bán/quá mua
3. Chờ xác nhận (Ví dụ, giá của phanh MA5.)
4. Tham gia giao dịch

Ví dụ về WTI 2H:

• Giá bóng mới thấp (Xuống và xuống.) RSI → quá bán
• Nhưng chỉ báo RSI không tạo ra mức thấp mới, thay vào đó nó thêm một mức thấp cao hơn. = Phân kỳ tăng
• Điểm vào lệnh: Giá phanh MA25 tăng.
• Cắt lỗ: Mức thấp trước đó

Cảnh báo: Bán quá nhiều Nó không phải lúc nào cũng có nghĩa là “phải mua”.

• Trong một xu hướng giảm mạnh. Giá có thể bán quá mức trong một thời gian dài và tiếp tục giảm.
• Trong một xu hướng tăng mạnh. Giá có thể bị mua quá mức trong một thời gian dài.
• Bạn phải đợi. Dấu hiệu xác nhận Luôn luôn (MA, Phân kỳ, Mẫu, v.v.)

Kết luận

Bán quá mứcvàQuá muaNó là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để chỉ ra rằng thị trường có thể quá rẻ hoặc quá nhiều.Một mình nó không cho biết phương hướng. Nó phải đi kèm với:

• Xu hướng lớn (Xu hướng)
• Đường trung bình động (Thạc sĩ)
• Phân kỳ
• Hoa văn

Khi được sử dụng theo cách này, quá bán/quá mua trở thành một công cụ quan trọng, không phải bán cá rời. Những gì hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu làm.