Tín hiệu kỹ thuật đưa ETF Bitcoin của BlackRock vào tâm điểm sau khi xuất hiện đường chết đầu tiên mang tính lịch sử

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ khi ETF Bitcoin của Blackrock xuất hiện tín hiệu kỹ thuật hiếm gặp có thể định hình lại tâm lý ngắn hạn về khả năng tiếp xúc với tiền điện tử.

BlackRock iShares Bitcoin Trust đánh dấu lần chết chéo đầu tiên

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) đã xuất hiện lần chết chéo đầu tiên, một mốc quan trọng đối với ETF Bitcoin giao ngay lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu tổng hợp của Finbold vào ngày 12 tháng 12, trung bình động ngắn hạn của ETF đã giảm xuống dưới đường xu hướng dài hạn, một mô hình thường liên quan đến sự yếu đi của đà giá.

Sự giao cắt trung bình động IBIT này xuất hiện sau khi quỹ không giữ được đỉnh cao mùa hè. Trước đó trong năm, giá ETF đạt đỉnh trên $70 trước khi giảm trở lại về phạm vi thấp $50 . Tuy nhiên, IBIT vẫn giao dịch cao hơn nhiều so với mức khi ra mắt đầu năm 2024, nhấn mạnh rằng tín hiệu này phản ánh một sự chuyển đổi cấu trúc chứ không phải là một sự đảo chiều xu hướng hoàn toàn.

Hơn nữa, dữ liệu biểu đồ từ TradingView được Finbold trích dẫn cho thấy xu hướng giảm dần dần phát triển như thế nào. Việc mất đà tăng ban đầu xuất hiện dưới dạng các đỉnh thấp hơn, sau đó mở rộng thành cấu trúc trung bình động, kết thúc bằng sự kiện giao cắt được theo dõi rộng rãi này.

Hình ảnh kỹ thuật cho quỹ Bitcoin của BlackRock

Về mặt kỹ thuật, sự chết chéo trên ETF Bitcoin của BlackRock cho thấy áp lực bán liên tục trong những tuần gần đây, chứ không phải là một sự kiện thanh lý đột ngột. Kể từ tháng 10, IBIT đã hình thành một mô hình các đỉnh thấp hơn đều đặn, báo hiệu rằng các nhà mua đã nhiều lần thất bại trong việc đẩy giá trở lại đỉnh cũ.

Cùng lúc đó, các chỉ số đà đã yếu đi. RSI 14 ngày dao động ở mức thấp 40, xác nhận xu hướng giảm giá trong khi chưa rơi vào vùng quá bán sâu. Tuy nhiên, phạm vi này thường phù hợp với các đợt giảm giá chậm rãi hoặc giai đoạn tích lũy ngang kéo dài hơn là một sự đảo chiều tăng mạnh nhanh chóng.

Quan trọng là, đây là lần xuất hiện tín hiệu như vậy đầu tiên kể từ khi IBIT ra mắt, mang lại ý nghĩa biểu tượng bổ sung cho các nhà giao dịch tập trung vào biểu đồ. Tuy nhiên, trong thị trường cổ phiếu truyền thống, các sự chết chéo thường được xem là chỉ báo trễ, thường chỉ xuất hiện sau khi phần lớn xu hướng giảm đã diễn ra.

Cách bối cảnh crypto hình thành tín hiệu này

Đối với các sản phẩm giao dịch dựa trên Bitcoin, các cảnh báo kỹ thuật như thế này cũng có thể phản ánh sự giảm nhiệt rộng hơn trên thị trường tiền điện tử sau một nửa đầu năm mạnh mẽ. Theo đó, sự chết chéo của IBIT có thể được hiểu ít hơn như một sự chuyển đổi rõ ràng sang thị trường gấu và nhiều hơn như bằng chứng cho thấy sự hưng phấn trước đó đã phai nhạt.

Hơn nữa, cấu trúc ETF Bitcoin của Blackrock vẫn cho thấy giá giao dịch cao hơn nhiều so với mức khởi đầu, điều này làm giảm bớt các diễn giải bi quan nhất. Để tín hiệu này bị vô hiệu hóa, IBIT cần ổn định, lấy lại các trung bình động chính, và làm điều đó với khối lượng giao dịch thuyết phục, một mô hình chưa xuất hiện rõ ràng trên biểu đồ.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sẽ theo dõi xem RSI có thể phục hồi về mức trung lập hay không và liệu giá có thể hình thành đáy cao hơn hay không. Nếu những điều kiện này đi kèm với khối lượng giao dịch cải thiện, tâm lý có thể chuyển hướng khỏi thái độ thận trọng hiện tại.

Ảnh hưởng đến động thái và tâm lý của ETF Bitcoin

Sự giao cắt mới nhất này cũng diễn ra khi các nhà phân tích theo dõi đà tăng trưởng và thanh khoản của ETF Bitcoin trên thị trường rộng lớn hơn. Trong khi dòng tiền vào các sản phẩm giao ngay đã giảm nhiệt so với đỉnh cao trước đó, chúng vẫn cho thấy sự quan tâm liên tục từ cả nhà đầu tư bán lẻ và chuyên nghiệp đang tìm kiếm khả năng tiếp xúc có kiểm soát với Bitcoin.

Khi các ETF Bitcoin giao ngay trưởng thành và thu hút nhiều nhà nắm giữ dài hạn hơn, các tín hiệu kỹ thuật như thế này có thể ngày càng phản ánh tâm lý thay đổi trong giới đầu tư tổ chức hơn là các làn sóng đầu cơ ngắn hạn. Tuy nhiên, các nghiên cứu lịch sử trong thị trường truyền thống cho thấy rằng các sự chết chéo không phải là các trigger bán tự động, mà là thành phần của bộ công cụ phân tích rộng hơn.

Tóm lại, sự chết chéo đầu tiên của IBIT nhấn mạnh việc mất đà tăng giá rõ ràng sau một đợt tăng mạnh vào đầu năm 2024. Các nhà tham gia thị trường sẽ theo dõi hành động giá, khối lượng, và các chỉ số đà như RSI 14 ngày để xác định xem tín hiệu này có xác nhận một giai đoạn điều chỉnh sâu hơn hay chỉ đơn thuần là một giai đoạn tích lũy kéo dài trong xu hướng tăng dài hạn.