#数字货币市场洞察 Nói thật, ở thị trường tiền mã hóa lâu rồi, bạn sẽ nhận ra một hiện tượng khá trái ngược với lẽ thường: những "tiền thông minh" suốt ngày nghiên cứu chỉ báo phức tạp, đu bám tin nóng, thường lại chết nhanh nhất. Ngược lại, những người trông có vẻ "ngố", chỉ tin vào một vài nguyên tắc cố định, cuối cùng lại sống dai như "lão nhà đầu tư già".

Bản thân tôi cũng là một ví dụ. Trải qua vài chu kỳ bò-gấu, hệ thống giao dịch của tôi giờ lại càng ngày càng đơn giản, cốt lõi chỉ dựa vào mấy cách làm "ngốc nghếch" sau:

**Về thời điểm vào/ra lệnh**

Bạn có nhận ra không, rất nhiều coin giảm liền bảy, tám ngày, bỗng nhiên bật tăng? Đó không phải mê tín, mà là quy luật tự nhiên của cảm xúc và dòng tiền. Khi một coin mạnh điều chỉnh liên tục từ đỉnh, lượng bán hoảng loạn bị xả hết, tín hiệu ổn định sẽ xuất hiện. Lúc này vào thăm dò với vị thế nhỏ thì an toàn hơn nhiều so với việc đu theo những coin vừa mới bắt đầu tăng.

Nhưng ngược lại, nếu vị thế bạn đang nắm giữ tăng liền hai ngày, lợi nhuận trên tài khoản vượt quá 20%, nên làm gì? Bán dần chốt lời. Đừng tiếc – thị trường không bao giờ chỉ tăng mà không giảm, lợi nhuận không chốt thì mãi chỉ là con số trên màn hình.

Còn một bài học đẫm máu: coin tăng mạnh trên 7% trong một ngày, xác suất cao hôm sau sẽ điều chỉnh. Bạn có thể nghĩ "xu hướng mới bắt đầu", nhưng đa phần đó là cú nhử cuối cùng trước khi cá mập xả hàng. Lúc này thà đứng ngoài còn hơn là cầm lấy quả bom cuối cùng.

**Coin nào nên vào, coin nào nên tránh**

Coin yếu thì đừng động vào, dù trước kia nó từng huy hoàng thế nào. Coin bị thị trường giảm niềm tin, không gian hồi phục rất hạn chế, mà độ sâu điều chỉnh thì không đáy. Thay vì cược vào "vua trở lại", hãy đợi khi nào thực sự ổn định rồi tính tiếp.

Một điểm nữa thường bị bỏ qua là giai đoạn đi ngang. Nếu một coin nằm ngang trong vùng giá vốn của bạn quá ba ngày mà không có dấu hiệu bứt phá, nên cân nhắc chuyển sang coin khác. Chi phí thời gian cũng là chi phí, giữ coin kém hiệu quả về dòng vốn thực chất là đang lãng phí cơ hội.

Thêm một quy tắc cứng: nếu ngày hôm sau giá thủng vùng vốn mà không hồi lại được, phải cắt lỗ ngay. Đó là dấu hiệu xu hướng đã suy yếu, cái gọi là "chờ thêm" thường chỉ chờ thêm cho lỗ nặng hơn.

**Phân tích kỹ thuật thực ra không quá phức tạp**

Tương quan giữa khối lượng và giá mới là cốt lõi. Bứt phá có khối lượng lớn ở vùng giá thấp thường là dòng tiền lớn bắt đầu gom hàng, đây là cơ hội đáng chú ý. Nhưng nếu ở vùng giá cao mà khối lượng tăng mạnh nhưng không tăng giá được nữa, thì đó là tín hiệu xả hàng rõ ràng, đừng do dự, cứ chạy trước đã.

Về hệ thống đường trung bình động, cũng không cần quá phức tạp: MA3 hướng lên phù hợp lướt sóng ngắn, MA30 hướng lên có thể giữ trung hạn, MA120 đi tốt mới nghĩ đến dài hạn. Xếp chồng tăng giá là điều kiện cơ bản, đừng cố tìm cơ hội trong thị trường gấu – đó là đi ngược xác suất.

**Cuối cùng nói chút về tâm lý**

Vốn nhỏ phải tích lũy theo kiểu lãi kép, chứ không phải đánh liều một ván đổi đời. Thói quen của tôi là một coin không bao giờ vượt quá 10% tổng vốn, mỗi lần chốt lời thì rút vốn gốc ra trước, dùng lãi để quay vòng. Như vậy dù có sai, vốn gốc vẫn còn, tâm lý không bị sụp đổ.

Tuyệt đối đừng trade full-time, càng không vay mượn margin. Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi thì mới giữ được lý trí. Chỉ cần có áp lực trả nợ hoặc gánh nặng cuộc sống, thao tác sẽ bị méo mó: đu đỉnh, bán đáy, giữ lỗ, tất cả đều do áp lực mà ra.

Còn một điều nhiều người không làm được: chịu được sự nhàm chán. Giao dịch thực sự là 80% thời gian chờ đợi, 20% thời gian ra tay. Đa phần thời gian thị trường không có cơ hội rõ ràng, lúc này đứng ngoài quan sát là chiến lược tốt nhất.

Rốt cuộc, thứ vũ khí mạnh nhất ở thị trường này không phải là chiến thuật cao siêu, mà là lặp lại các quy luật đơn giản một cách kiên trì. Những phương pháp tưởng như "ngốc nghếch" lại giúp bạn loại bỏ nhiễu loạn, nắm được phần lãi cốt lõi. Nếu bạn đang rối hướng, lãi xong lại lỗ, lỗ thì không kiểm soát được cảm xúc, có lẽ bạn nên dừng lại, xây dựng lại một hệ thống phù hợp cho chính mình.