1. Spot Martin Gale Tổng quan
Spot Martingale là một chiến lược giao dịch tự động phát sinh từ phương pháp Trung Bình Chi Phí Theo Đô La (DCA). Ý tưởng cốt lõi là mua thêm tài sản theo từng bước tăng dần với một lần mua ở mức độ nhất định mỗi khi giá giảm, sau đó đóng vị thế một cách tổng thể để có lãi khi giá tăng trở lại mục tiêu. Khác với giao dịch lưới truyền thống, mà liên quan đến mua và bán theo lô, Spot Martingale áp dụng logic mua theo lô và bán toàn bộ một lần. Chiến lược này giảm đáng kể chi phí trung bình khi giá giảm và cho phép thu hoạch tất cả lợi nhuận khi giá mục tiêu được đạt đến.
2. Cơ chế cốt lõi và Nguyên tắc hoạt động
2.1 Điều Kiện Kích Hoạt Để Tăng Vị Thế
- Ngưỡng Từ Chối Đặt khoảng cách phần trăm để kích hoạt các lệnh mua bổ sung trên mỗi giảm giá giá.
- Tăng Vị Thế Đa Lần Bội số quỹ cho mỗi vòng tăng vị thế, chẳng hạn như 1×, 2×, 4×..., đảm bảo rằng có nhiều quỹ được đầu tư vào các sụt giảm liên tục, giảm đáng kể chi phí trung bình.
2.2 Đóng cửa và Lợi nhuận
- Mục Tiêu Lấy Lời Khi giá thành tổng thể đạt đến tỷ lệ lợi nhuận đã thiết lập trước (như 3%-5%), đóng vị trí và thực hiện lợi nhuận tích lũy.
- Cơ chế dừng lỗ Để ngăn chặn mất mát đáng kể do sụt giảm đơn phương, bạn có thể đặt một giá dừng lỗ tuyệt đối hoặc một số lượng tối đa các vị trí bổ sung, và dừng chiến lược khi kích hoạt.
2.3 Phân chia Quỹ và Kiểm soát Rủi ro
Sau khi chiến lược được triển khai, số quỹ cần thiết sẽ được trừ đi và cô lập khỏi số dư khả dụng để tránh trộn lẫn với các giao dịch khác; đồng thời, bạn có thể theo dõi số quỹ đã sử dụng và lợi nhuận và lỗ lãi đang lơ lửng trong thời gian thực trong chi tiết chiến lược.
3. Ưu điểm và Hạn chế
3.1 Ưu điểm
- Phương pháp trung bình giá Cơ chế đòn bẩy có thể giảm chi phí vị thế trung bình đáng kể trong quá trình suy thoái, hiệu quả tăng khả năng lợi nhuận phục hồi.
- Thực thi tự động Không cần theo dõi thủ công, robot hoạt động liên tục theo các thông số đã thiết lập, giải phóng thời gian và gánh nặng quyết định cảm xúc.
3.2 Giới hạn
- Rủi ro giảm tiếp tục một chiều Nếu tài sản cơ bản tiếp tục giảm một cách đơn phương trong thời gian dài, nó có thể đạt đến vị thế mở vị thêm tối đa hoặc ngưỡng dừng lỗ, dẫn đến lỗ.
- Sức chứa vốn cao Trong thị trường biến động, việc tăng vị thế lặp đi lặp lại sẽ ràng buộc một lượng lớn vốn và làm giảm tính thanh khoản.
4. Notes
Chọn các loại tiền tệ chính Tài sản có chất lượng cao sẽ chống chọi tốt hơn với biến động, giảm thiểu rủi ro của sự giảm điểm dài hạn.
Đặt đòn bẩy hợp lý Spot Martingale lý thuyết là một chiến lược không hỗ trợ đòn bẩy, nhưng cần giữ lại một số quỹ dự trữ để đáp ứng nhu cầu tăng vị thế liên tục.
Dừng lỗ nghiêm ngặt Đặt số lượng vị thế bổ sung tối đa và giá dừng lỗ cao nhất để tránh sự rút lui sâu.
Đầu tư đa dạng Không đầu tư tất cả vốn vào một chiến lược hoặc tài sản duy nhất, mà hãy kết hợp nhiều chiến lược như giao dịch lưới và cơ hội chênh lệch giữa tương lai và chốt lời ngay.
Chiến lược Martin Gale tại điểm giao dịch cung cấp một giải pháp giao dịch tự động hiệu quả cho các thị trường biến động với ý tưởng 'thêm vị thế khi giá giảm và lợi nhuận khi giá tăng.' Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thiết lập cẩn thận các thông số dừng lỗ và thêm vị thế, kết hợp đa dạng hóa tài sản và quản lý vốn. Đề xuất học các hướng dẫn liên quan trong hệ thống Gate, tính toán đầy đủ trong mô phỏng hoặc với quỹ nhỏ, sau đó áp dụng chiến lược này trong giao dịch thực tế để đạt được lợi nhuận dao động ổn định.
