Giới hạn rủi ro là gì?
Giới hạn rủi ro là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng được thiết kế để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn từ biến động thị trường bằng cách đặt giới hạn trên cho số lượng vị thế của người dùng. Trong giao dịch hợp đồng tương lai, giới hạn rủi ro có thể ngăn chặn hiệu quả sự biến động giá thị trường do thanh lý quy mô lớn gây ra. Người dùng có thể thiết lập Kiểm tra thông tin hợp đồng liên quan đến giới hạn rủi ro cho cặp giao dịch tương ứng.
Giải thích về các tham số trong Giới hạn rủi ro
Giới hạn rủi ro bao gồm một số tham số chính, mỗi tham số đóng một vai trò khác nhau trong quản lý rủi ro:
- Giới hạn rủi ro cơ sở: Đây là vị thế tối đa ban đầu mà người dùng có thể nắm giữ trên thị trường tương lai. Khi vượt quá giới hạn này, mức ký quỹ duy trì và mức ký quỹ ban đầu sẽ bắt đầu tăng.
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Đây là mức ký quỹ tối thiểu mà sàn giao dịch yêu cầu để hoàn tất thanh lý. Mức ký quỹ càng thấp thì sàn giao dịch càng khó hoàn tất thanh lý, đặc biệt là trong trường hợp thanh khoản thị trường không đủ.
- Mức ký quỹ ban đầu: Đây là số tiền ký quỹ tối thiểu mà người dùng cần phải trả khi vào một vị thế. Khi giới hạn rủi ro tăng lên, mức ký quỹ ban đầu cũng sẽ tăng theo.
Vai trò của giới hạn rủi ro
Chức năng chính của giới hạn rủi ro là bảo vệ tính thanh khoản của thị trường và ngăn ngừa biến động thị trường do thanh lý lớn gây ra. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, nắm giữ nhiều có thể dẫn đến thua lỗ lớn, có thể tác động tiêu cực đến toàn bộ thị trường. Bằng cách thiết lập giới hạn rủi ro, hệ thống có thể điều chỉnh yêu cầu ký quỹ của người dùng kịp thời để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
Làm thế nào để điều chỉnh giới hạn rủi ro?
Người dùng có thể tăng giới hạn rủi ro theo nhu cầu của mình, nhưng xin lưu ý rằng việc tăng giới hạn rủi ro sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng mức ký quỹ duy trì và mức ký quỹ ban đầu, dẫn đến giảm tỷ lệ đòn bẩy tối đa.
Ví dụ: Giới hạn rủi ro BTCUSDT
Lấy BTCUSDT làm ví dụ, giới hạn rủi ro cơ bản là 1.000.000 USDT và giới hạn rủi ro tối đa là 1.500.000.000 USDT. Khi giới hạn rủi ro tăng, mức ký quỹ duy trì và mức ký quỹ ban đầu cũng sẽ tăng tương ứng. Trong ví dụ này, khi giới hạn rủi ro của BTCUSDT tăng lên 1.200.000 USDT, mức ký quỹ duy trì tăng lên 1% và mức ký quỹ ban đầu tăng lên 2%, do đó giảm đòn bẩy tối đa từ 125x xuống 50x.
Biện pháp phòng ngừa
- Điều chỉnh giới hạn rủi ro không được vượt quá giá trị đặt tối đa (chẳng hạn như 1.500.000.000 USDT trong ví dụ này).
- Sau khi điều chỉnh giới hạn rủi ro, tỷ lệ đòn bẩy tối đa sẽ thay đổi tương ứng
Quyền giải thích cuối cùng của sản phẩm này thuộc về Gate. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập trang hỗ trợ chính thức của Gate hoặc liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
