Điểm nổi bật của tiết học này
1.Khóa học sơ cấp trong lớp học Gate Futures: Giúp người dùng xây dựng hệ thống khung phân tích kỹ thuật, bao gồm các khái niệm cơ bản về biểu đồ K, hình thái kỹ thuật, đường trung bình động và đường xu hướng cũng như ứng dụng các chỉ báo kỹ thuật; 2.Là phần đầu tiên của “Chơi với phân tích kỹ thuật”, tiết học này sẽ giới thiệu khái niệm, lý thuyết cơ bản, mục đích của phân tích kỹ thuật, v.v. để đặt nền móng cho giai đoạn sau.
1.Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật thị trường tiền điện tử đề cập đến phương pháp lấy hành vi thị trường (chủ yếu là tài sản tiền điện tử được đại diện bởi BTC và ETH) làm đối tượng nghiên cứu, tìm ra các quy luật vốn có của nó để đánh giá xu hướng thị trường và mua bán theo những thay đổi của xu hướng thị trường. Quan điểm phổ biến hiện nay chủ yếu đề cập đến hệ thống phân tích kỹ thuật hiện đại và hoàn chỉnh kể từ sau học thuyết Dow. Charles Henry Dow, người sáng lập Chỉ số Dow Jones ở Hoa Kỳ, được xem là người khởi xướng ra phương pháp phân tích kỹ thuật hiện đại, và Học thuyết Dow đã trở thành nền tảng và nguyên tắc của mọi phân tích kỹ thuật.
Tất cả các nền tảng lý thuyết phân tích kỹ thuật đều dựa trên ba giả định chính, đó là: (1) Hành vi thị trường (giá hoặc chỉ số) chứa đựng và tiêu hóa tất cả thông tin; (2) Thị trường diễn biến theo xu hướng và xu hướng có quán tính; (3) Lịch sử sẽ lặp lại.
Công cụ phân tích kỹ thuật**
1.Phân tích kỹ thuật biểu đồ K-Line Biểu đồ K-line, còn được gọi là biểu đồ nến, có nguồn gốc từ thời Mạc phủ Tokugawa ở Nhật Bản vào thế kỷ 18, ban đầu chúng được sử dụng để ghi lại biến động giá trên thị trường gạo. Hiện nay, chúng đã trở thành công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất của thị trường tư bản. K-line được vẽ dựa trên giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của một khoảng thời gian giao dịch nhất định (như tuần, ngày, phút, v.v.). Hình chữ nhật được vẽ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được gọi là thân nến. Giá cao nhất và thân nến được nối với nhau bằng một đường thẳng, được gọi là đường bóng trên. Đường thẳng giữa giá thấp nhất và thân nến là đường bóng dưới. Trong thị trường tiền điện tử, K-line có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa được gọi là đường dương, được biểu thị bằng thân nến màu xanh lá cây; ngược lại gọi là đường âm, được biểu thị bằng thân nến màu đỏ. Sự kết hợp K-line và các dạng kỹ thuật được hình thành dựa trên K-line, bao gồm sự kết hợp K-line tăng, sự kết hợp K-line giảm, dạng kỹ thuật mua đáy, dạng kỹ thuật thoát đỉnh và dạng kỹ thuật hợp nhất, là các thành phần cơ bản của phân tích kỹ thuật của thị trường tiền điện tử.
2.Phân tích kỹ thuật xu hướng Xu hướng là cách thức cơ bản mà mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội, bao gồm cả thế giới vật chất và thế giới tinh thần, vận động và tiến hóa đều đặn theo một thời kỳ nhất định và một biên độ nhất định, bao gồm chiều chuyển động và năng lượng dọc theo chiều chuyển động. Thị trường cũng phát triển theo xu hướng, tức là xu hướng có quán tính. Xét về chu kỳ, xu hướng được chia thành xu hướng dài hạn, xu hướng trung hạn và xu hướng ngắn hạn. Về hướng chuyển động, nó được chia thành xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang. Phân tích kỹ thuật xu hướng dựa trên Học thuyết Dow, các đường xu hướng, đường hỗ trợ và đường áp lực cũng như các kênh được hình thành đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tiền điện tử.
3.Phân tích kỹ thuật đường trung bình động Đường trung bình động (MA) còn được gọi là đường trung bình. Đường trung bình động dựa trên khái niệm giá thành trung bình của Dow Jones làm cơ sở lý thuyết và áp dụng nguyên lý "trung bình động" trong thống kê để tạo thành một đường cong nối giá hoặc chỉ số trung bình trong một chu kỳ giao dịch nhất định. Đường trung bình động có thể phản ánh những biến động và xu hướng lịch sử của giá cả hoặc chỉ số, đồng thời giúp các nhà giao dịch dự đoán và đánh giá xu hướng giá trong tương lai. Nó là sự thể hiện kỹ thuật số, đồ họa và hình ảnh của Học thuyết Dow và Học thuyết Wave. Các đường trung bình cũng như các dạng biến thể dựa trên đường trung bình, bao gồm sự kết hợp của đường trung bình, sự liên kết và phân kỳ của đường trung bình, các hình dạng khác nhau của đường trung bình, là một phần phổ biến và quan trọng nhất của thị trường tiền điện tử. Ngoài phân tích đường trung bình, việc kết hợp các chỉ báo phổ biến như MACD, RSI, VOL, BOLL và các chỉ báo khác cũng giúp nắm bắt tình hình chiến lược giữa bên mua và bên bán trên thị trường, biến đổi lực lượng mua và bán, cũng như xu hướng và mức độ mạnh mẽ của xu hướng giá.
Mục đích của Phân tích Kỹ thuật
1.Đánh giá xu hướng thị trường Tất cả tiền để của lợi nhuận giao dịch đều phụ thuộc vào việc xu hướng thị trường di chuyển theo hướng mở lệnh dự kiến, tức là giá tăng sau khi mua vào hoặc giá giảm sau khi bán ra. Do đó, việc đánh giá xu hướng hoạt động của thị trường là công việc cơ bản và quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Theo Học thuyết Dow, xu hướng có quán tính, một khi xu hướng được xác định thì khó có thể thay đổi dễ dàng. Thuận theo xu hướng thị trường, không mở lệnh ngược lại với xu hướng là một nguyên tắc quan trọng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Sử dụng hệ thống phân tích kỹ thuật, đánh giá chính xác xu hướng thị trường hiện tại là đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang, áp dụng chiến lược giao dịch tương ứng, liên tục nâng cao tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận, là yếu tố quyết định trong việc đạt lợi nhuận trên thị trường hợp đồng tiền mã hóa.
2.Xác định điểm mua và bán Sau khi xác định được hướng di chuyển của xu hướng thị trường và hiểu rõ liệu thị trường hiện đang ở giai đoạn thị trường tăng (thị trường bullish) hay giai đoạn thị trường giảm (thị trường bearish), hoặc là giai đoạn thị trường đi ngang, bạn cần tìm thời điểm để nhập cuộc, tìm điểm mua vào hoặc bán ra. Thông thường áp dụng chiến lược sử dụng chu kỳ lớn để xác định hướng, và chu kỳ nhỏ để tìm cơ hội. Nghĩa là sử dụng hệ thống đường trung bình và K-line trên các chu kỳ lớn như biểu đồ ngày, biểu đồ tuần để xác định phương hướng xu hướng lớn, sau đó sử dụng các chu kỳ nhỏ như biểu đồ 4 giờ, 1 giờ, thậm chí là 15 phút để tìm kiếm các hình thái mua đáy như đáy đầu vai, đáy kép, đáy tròn và xác định điểm mua vào. Tương tự, việc xác định điểm bán cũng giống như vậy.
3.Xác định điểm cắt lỗ / chốt lời Để mỗi lần mở lệnh đều có logic, mỗi lần mở lệnh đều cần có điểm cắt lỗ và điểm chốt lời, đó là một thói quen tốt của một nhà giao dịch xuất sắc. Do tính ngẫu nhiên và không thể dự đoán của thị trường, luôn có khả năng xảy ra sự kiện "Thiên Nga Đen", trong chiến lược giao dịch hợp lý cần bao gồm quản lý rủi ro, vì vậy việc đặt cắt lỗ và chốt lời là cần thiết. Chốt lời có thể giúp thanh toán phần lợi nhuận và tránh được việc giảm lợi nhuận hoặc thậm chí là chuyển sang lỗ khi tình hình thị trường thay đổi, trong khi cắt lỗ có thể giúp ngăn chặn việc mất tổn thất tiếp tục tăng lên và kiểm soát rủi ro trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Tóm tắt tiết học này
Trong thị trường tài chính truyền thống, hệ thống phân tích kỹ thuật đã tồn tại hàng trăm năm và đã hình thành một hệ thống phương pháp hoàn chỉnh và toàn diện. Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả thuyết chính: giá cả thị trường tiêu hóa mọi thông tin, xu hướng có quán tính và lịch sử sẽ lặp lại, cho rằng mọi cuộc cạnh tranh về vốn, đối đầu giữa mua và bán, tâm lý giao dịch và ảnh hưởng của thông tin cơ bản đều sẽ để lại dấu vết trên giá cả thị trường, và thông qua phân tích khoa học, luôn có thể tìm thấy các quy luật tương ứng. Việc đầu tư thực sự không phức tạp, không có gì mới mẻ trên thế giới này, thị trường luôn luân phiên giữa giai đoạn thị trường tăng và giảm, sự tham lam và nỗi sợ hãi cũng ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của các nhà đầu tư trong các chu kỳ này. Với những người mới vào thị trường hợp đồng, việc học hệ thống phân tích kỹ thuật cổ điển, hiểu sâu về logic đằng sau nó, tìm ra chiến lược phù hợp với bản thân, giao dịch những xu hướng mà mình hiểu, nắm bắt tiết tấu giao dịch của bản thân, mới có thể sống sót và phát triển trong thị trường đầy thách thức này. Để biết thêm về giao dịch thực tế trên hợp đồng vĩnh cửu, vui lòng truy cập vào nền tảng hợp đồng của Gate và bắt đầu hành trình giao dịch của bạn. Ấn để đăng ký và bắt đầu hành trình hợp đồng https://www.gate.io/zh/signup
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin được cung cấp bởi Gate không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Thông tin về phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch, chia sẻ từ các nhà giao dịch có thể liên quan đến rủi ro tiềm ẩn, biến động đầu tư và không chắc chắn, bài viết này không cung cấp hoặc gợi ý về bất kỳ cơ hội nào có thể đảm bảo lợi nhuận.
