Điểm nổi bật ①. Khóa học “Các Khóa học cơ bản về Hợp đồng tương lai” của Gate giới thiệu các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau thường được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Các khóa học này nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho phân tích kỹ thuật. Các chủ đề được đề cập bao gồm kiến thức cơ bản về biểu đồ nến, các mô hình kỹ thuật, đường trung bình động, đường xu hướng và ứng dụng của các chỉ báo kỹ thuật. ②. Bài viết này sẽ tìm hiểu ứng dụng của các mô hình Đường Trung Bình Động (MA) khác nhau, chủ yếu tập trung vào sự bám dính, hội tụ và phân kỳ của MA.
1. Đường MA bám dính, hội tụ và phân kỳ là gì? ①. Đường MA bám dính Đường MA kết dính thường đề cập đến tình huống các đường trung bình động (MA) của các giai đoạn khác nhau hội tụ hoặc đi theo một đường giống nhau, đặc biệt là sau một giai đoạn thị trường tích lũy kéo dài. Mô hình này có thể biểu hiện ở bất kỳ giai đoạn biến động giá nào, bao gồm tích lũy ở đỉnh hoặc đáy, biến động đi ngang hoặc trong quá trình phục hồi.
②. Đường MA hội tụ Đường MA hội tụ đề cập đến hiện tượng các đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau di chuyển về phía nhau, cho thấy sự đồng thuận về xu hướng giá. Sau khi đường MA hội tụ, các đường thường đan xen trong một khoảng thời gian. Hướng di chuyển của giá sau khi đạt đến trạng thái bám dính cho thấy xu hướng giá tiềm năng trong tương lai. Nếu sau khi bám dính, giá tiếp tục theo cùng hướng như trước khi hội tụ, điều đó cho thấy xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục. Ngược lại, sự thay đổi hướng cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Thông thường, sau khi mô hình bám dính MA bị phá vỡ, sẽ quan sát thấy sự phân kỳ của MA.
- Phân kỳ MA Phân kỳ MA là quá trình các đường trung bình động (MA) của các giai đoạn khác nhau, sau khi vượt qua giai đoạn kết dính, bắt đầu phân kỳ, di chuyển ra xa nhau trong khi vẫn duy trì cùng một hướng chung. Phân kỳ này được phân loại thành phân kỳ tăng và phân kỳ giảm. Trong phân kỳ tăng, các đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau đều thể hiện xu hướng tăng trong quá trình phân kỳ. Ngược lại, trong phân kỳ giảm, tất cả các MA đều có xu hướng giảm.
Khi quan sát thấy phân kỳ tăng, nó thường chỉ ra một xu hướng tăng mạnh hơn và đáng kể hơn. Mặt khác, phân kỳ giảm thường báo hiệu tiềm năng giảm lớn hơn so với các mô hình giảm giá khác. Do đó, việc quan sát thấy phân kỳ tăng cho thấy thời điểm thích hợp để bắt đầu các vị thế mua, trong khi phân kỳ giảm cho thấy thời điểm quan trọng để tham gia các vị thế bán.
2. Làm thế nào để xác định sự bám dính, hội tụ và phân kỳ của MA?
Sự bám dính của MA ①. Sau một thời gian dài củng cố, các MA trung hạn, ngắn hạn và thậm chí cả dài hạn dần dần tiến lại gần nhau hơn và cuối cùng sẽ đan xen vào nhau; ②. Giá tiền điện tử và các nến tạo thành hình chữ nhật, hình nêm hoặc hình tam giác; ③. Nó thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
Sự hội tụ của MA ①. Hiện tượng này có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng và giảm. ②. Các nến và đường trung bình động (MA) của các giai đoạn khác nhau, ban đầu phân kỳ, dần dần hội tụ và tiến lại gần nhau hơn.
Sự phân kỳ của MA ①. Nó có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và giảm. Khi quan sát thấy trong một xu hướng tăng, nó được gọi là phân kỳ tăng giá. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, nó được gọi là phân kỳ giảm giá. ②. Các MA ở các thời kỳ khác nhau thoát khỏi trạng thái bám dính và dần dần trôi ra xa nhau, cuối cùng phân kỳ trong khi di chuyển theo cùng một hướng chung.
3. Ý nghĩa kỹ thuật
Sự bám dính của đường MA: ①. Khi các đường trung bình động bám vào nhau và đường trung bình động trung hạn và dài hạn chủ yếu nằm trên đường trung bình động ngắn hạn, kìm hãm xu hướng tăng của giá tiền tệ, điều này cho thấy tiềm năng giảm giá cao của thị trường. Thời điểm thích hợp để thoát lệnh xuất hiện khi giá tiền tệ giảm xuống dưới mức hỗ trợ. ②. Trong quá trình bám dính MA, nếu đường trung bình động trung hạn và dài hạn chủ yếu nằm dưới đường trung bình động ngắn hạn, xu hướng giảm của giá tiền tệ đang củng cố, điều này báo hiệu khả năng thị trường tăng giá cao. Nhà giao dịch nên đợi giá vượt qua ngưỡng kháng cự trước khi mở vị thế. ③. Trong trường hợp đường trung bình động trung hạn và dài hạn dần đi ngang, trong khi đường trung bình động ngắn hạn dao động xung quanh chúng, khả năng đột phá tăng hoặc giảm là tương đương. Nhà giao dịch nên quan sát hướng đột phá trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Sự hội tụ của đường MA ①. Khi đường trung bình động hội tụ, nếu đường trung bình động trung hạn và dài hạn duy trì xu hướng tăng cả trước và sau khi hội tụ, thị trường có khả năng tăng cao; 2. Khi đường trung bình động hội tụ, nếu đường trung bình động trung hạn và dài hạn đi xuống cả trước và sau khi hội tụ, điều này cho thấy thị trường có khả năng giảm giá cao.
Sự phân kỳ của đường MA ①. Sự xuất hiện của phân kỳ tăng giá đóng vai trò là tín hiệu quan trọng để duy trì hoặc nắm giữ các vị thế hiện có. 2. Phân kỳ giảm giá cung cấp một tín hiệu quan trọng cho các nhà giao dịch tham gia các vị thế bán.
Lưu ý: ①. Đường trung bình động phân kỳ: Điều này cho thấy sự đồng thuận giữa các nhà giao dịch trong các chu kỳ giao dịch khác nhau về triển vọng thị trường và điều chỉnh các hành động giao dịch của họ. Khi sự đồng thuận này được duy trì, nó ngụ ý sự tiếp tục của các điều kiện thị trường hiện tại, mang đến một cơ hội giao dịch quan trọng. Điều này khuyến nghị các nhà giao dịch nên áp dụng một vị thế mua hoặc bán chắc chắn, tùy thuộc vào tình hình hiện tại. 2. Phân kỳ tăng và phân kỳ giảm: Đây là những mô hình tăng và giảm đáng kể, cho thấy động lực mạnh hơn theo hướng tương ứng. Phân kỳ tăng cho thấy động lực tăng mạnh, trong khi phân kỳ giảm cho thấy xu hướng giảm mạnh. 3. Đường trung bình động hội tụ: Mô hình này biểu thị sự thay đổi trong hành vi giao dịch của một số người tham gia thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng không phải tất cả các hội tụ đều là chỉ báo đáng tin cậy, và một số có thể là tín hiệu sai. Do đó, cần thận trọng khi sử dụng mô hình này cho các quyết định giao dịch.
4. Trường hợp sử dụng ①. Sự bám dính của đường MA
Biểu đồ hiển thị hợp đồng tương lai BTC trên Gate với nến 4 giờ, có thể thấy đã có một đợt giảm mạnh, trong đó giá BTC giảm từ khoảng 39.000 USD xuống còn khoảng 30.000 USD. Sau đợt giảm này, BTC bước vào xu hướng đi ngang kéo dài cả tháng. Trong giai đoạn này, các đường MA5, MA30, MA60, MA120 và MA180 — đại diện cho các đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn — bắt đầu cho thấy mô hình hội tụ. Tuy nhiên, sau giai đoạn tích lũy này, giá BTC tiếp tục xu hướng giảm, giảm xuống còn 17.000 USD. Cùng với sự sụt giảm này, các đường trung bình động chuyển từ mô hình hội tụ sang mô hình phân kỳ.
②. Sự hội tụ của đường MA
Biểu đồ này hiển thị hợp đồng tương lai BTC trên Gate với nến 4 giờ, ghi nhận một đợt giảm mạnh, trong đó giá BTC giảm từ 21.500 USD xuống còn khoảng 16.000 USD. Trong giai đoạn này, các đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đã chuyển từ mô hình phân kỳ sang mô hình hội tụ. Sau đợt giảm này, BTC đã trải qua những biến động hẹp, dao động trong khoảng từ 15.500 đến 18.500 USD.
③. Phân kỳ MA
Biểu đồ trên cho thấy hợp đồng tương lai BTC Gate với nến 4 giờ. Sau một đợt giảm liên tục, BTC đã ổn định trong một xu hướng đi ngang kéo dài quanh mức 16.000 USD. Trong giai đoạn này, các đường trung bình động — MA5, MA30, MA60 và MA120 — đã thể hiện một mô hình hội tụ. Khi giá BTC dần bắt đầu tăng, các đường trung bình động này chuyển từ mô hình hội tụ sang phân kỳ. Đáng chú ý, các đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trên xuống dưới, tất cả đều hướng lên trên. Tương ứng với sự thay đổi này của các đường trung bình động, giá BTC đã tăng từ 16.700 USD lên 23.000 USD, đánh dấu mức tăng hơn 35%.
5. Tóm lại
Sự bám dính, hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động là các mô hình kỹ thuật phổ biến thường cung cấp các tín hiệu giao dịch quan trọng. Khi các nhà giao dịch xác định bất kỳ mô hình nào trong số này, trước tiên họ nên đánh giá liệu xu hướng thị trường hiện tại sẽ tiếp tục hay đảo ngược. Đánh giá này giúp xác định hướng đi cho các vị thế giao dịch tiềm năng. Nên sử dụng các công cụ phân tích khác kết hợp với các mô hình này để đưa ra phán đoán chính xác hơn. Một khi đã bắt đầu một vị thế, việc duy trì vị thế đó một cách kiên định chính là chìa khóa. Áp dụng phương pháp này có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận trong giao dịch.
Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai bằng cách đăng ký trên Gate Futures.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và nhận định của nhà giao dịch không nên được coi là cơ sở cho việc đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và bất ổn. Bài viết này không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay cam kết nào về lợi nhuận cho bất kỳ hình thức đầu tư nào.
