🔴Якщо б у вас був пістолет до голови і сказали б: "Брендон, обійди ринок за наступні 10 років або ти помреш"
Я б сказав, без проблем.
99,9% ймовірності, що я це зроблю.
Саме так.
По-перше, "ринок" — це S&P 500.
Ми скажемо, що у мене є $1m рахунок для початку.
Перша річ, яку я зроблю, щоб обійти ринок — просто купити ринок.
Тому я куплю $1m $VOO ETF(sp500)
По-друге, просто купівля ринку через $VOO фактично буде трохи поступатися через коефіцієнт витрат... без проблем
Отже, ось момент, який має значення для його обгону.
За цей 10-річний період я буду терплячим, сидіти й чекати ринковий шок.
І в

🟢Єдина стратегія опціонів, яка працює під час наступного ринкового краху.
Хочете знати, що це таке?
Це та, де ваші співвідношення в порядку, і жодна кількість ринкової волатильності не зможе вас знищити.
Жодних маржових викликів.
Жодних безсонних ночей.
Жодного продажу на дні, щоб зменшити ризик.
Це та, яка насправді змушує вас збуджуватися, коли ринок падає, бо ви готові використати можливість.
Ось що, друзі, піднесе вас до багатьох мільйонів.

Якщо ви серйозно налаштовані на створення багатства, не запитуйте, яку машину хтось водить або наскільки великий їхній будинок.

Запитуйте, як вони ІНВЕСТУЮТЬ.
Запитуйте, як вони МИСЛЯТЬ.
Запитуйте, як вони КЕРУЮТЬ РИЗИКОМ.
Кожен мріє про стиль життя, але мало хто готовий до дисципліни, яка його створює.

🟢Ворен Баффет став одним з найбагатших людей на землі, зростаючи з річною ставкою складних відсотків 19,9%.
Що це вам говорить?
Чому всі денні/свінг-трейдери не є мільярдерами?
Чому ми бачимо всі їхні перемоги?
Чому ми не бачимо їхні поразки?
Одне слово.
ПОСТІЙНІСТЬ
Ворен інвестував з ростом 19,9% з 1965 року.
Будь-хто може отримати хорошу прибутковість на бичачих ринках (як зараз)
Але більшість просто не переживе поганих часів...
Саме це робить інвесторів великими.

🔴Багато людей вважають, що більше операцій = більше грошей.
Це через пастку денної роботи.
Більше грошей, витрачених на денну роботу = більше грошей зароблено.
Ви маєте рацію.
Люди співвідносять більше роботи = більше грошей.
Але з інвестуванням все навпаки.
Вам потрібно купувати хороші компанії за гарними цінами та використовувати опціони на дуже високовпевнені ставки.
Що далі?
БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВІ
Дайте їм розвивати свої доходи
Дайте їм стати більш ефективними.
Дайте їм зростати їхній EPS.
Коли EPS зростає, що, здогадуйтеся, відбувається з ціною акцій у довгостроковій перспективі?
ВОНА ЗРОСТАЄ

🔴Якщо ви використовуєте спреди з опціонами на акції, ви робите ВЕЛИЗНЮ помилку!
Давайте розглянемо приклад кредитних спредів пут:
1. Ви продаєте пут і отримуєте $1,000 премії.
2. Ви купуєте пут і платите $900 у премії
Чистий кредит становить $100. Просто.
АЛЕ! Просто дивлячись на це, чи не здається вам суперечливим?
🟢Продаж путів = бичачий настрій
🔴Купівля путів = ведмежий настрій
Якщо ви налаштовані на підвищення, навіщо вам взагалі купувати пут... ДУРАЦЬКО. Чи ви коли-небудь бачили, як Ворен Баффет купує акцію (через те, що він налаштований оптимістично), а потім одразу купує пут "на вся

🔴Продаж covered calls — це найпопулярніша масова "стратегія опціонів" на землі.
Дозвольте пояснити.
Covered calls означає, що ви володієте акціями, саме це робить її покритою.
Якщо ви володієте акціями, ви налаштовані бичачо, так?
Сподіваюся!
Отже, що насправді означає продаж колів?
Ну, ви погоджуєтеся продати свої акції за певною ціною у певний термін.
Звучить добре, так?
Ви отримуєте можливість продати свої акції з прибутком і зібрати премію.
Теоретично, так.
Але в реальному світі є ГОЛОВНА проблема.
ОГРАНИЧЕННЯ ВАШОГО ПОПИТУ!
Я не можу сказати, скільки людей я говорив, які купували акції,

Якщо покриті виклики бідних людей такі хороші, чому їх не називають покритими викликами багатих людей?
Ох...
Мабуть, тому що вони не працюють.
Не потрапляйте в цю пастку.
У найближчі кілька днів на моєму YouTube з’явиться відео, яке спростовує і цю ідею.

Чи може Елон зробити $TSLA більш цінним за 1 місяць?
🔴НІ
Чи може Елон зробити $TSLA більш цінним за 1 рік?
🟢ТАК
То чому ви займаєтесь короткостроковими опціонами, якщо справжня фундаментальна вартість компанії не змінюється протягом місяця.
Розширюйте свій часовий горизонт.
Здійснюйте контракти на 1 рік щонайменше, щоб мати підтримку зростання.
Довше — НАМНОГО безпечніше, масштабовано, відтворювано і менше роботи.
Але з якоїсь причини люди думають, що більше угод і більше роботи = більше грошей...
Насправді — навпаки.

🔴РИТЕЙЛ-ІНВЕСТОРИ ПРОСТО ЗРОБЛЯЮТЬ ОПЦІЇ НА АКЦІЇ НАПОВНЕ НЕПРАВИЛЬНО...
(Розглянемо приклад)
Коли ринок падає.
Ритейл-інвестори хочуть купити пут-опціони.
Це підвищує премії на пут-опціони.
Це робить пут дорожчими.
Вони купують пут-опціони, коли ринок стає дешевшим і безпечнішим (падає)
Ми використаємо це у своїх інтересах.
Замість того, щоб йти за натовпом і купувати пут-опціони, коли все падає і стає дешевше/безпечніше.
Ми продаватимемо пут-опціони зазвичай з терміном до року або менше. (НАМНОГО БЕЗПЕЧНІШЕ І ЛЕГШЕ ДІЯТИ)
Ми збираємо максимально можливу премію і реінвестуємо її назад у комп

Як розподілити інвестиції на дорогому ринку проти дешевого ринку.
🔴Дорогий:
Менший бета
Менше LEAP-контрактів колл
Менше проданих путів
Більше облігацій
🟢Дешевий:
Вищий бета
Більше LEAP-контрактів колл
Більше проданих путів
Менше/відсутність облігацій
Зараз?
Ринок трохи дорогий.
Але нічого надто безглуздо.
Очікуйте волатильність та будьте готові скористатися можливістю.

🔴Більше торгівлі не означає більше грошей
Насправді це зовсім навпаки.
Перестаньте гратися з заробленими важкою працею грошима.
Замість цього купуйте хороші компанії за хорошими цінами та використовуйте опціони для підсилення дуже впевнених стратегій.
Будьте терплячими і довіряйте своїм ставкам.
Не оновлюйте сторінку 8 разів на день...

🟢Контролюйте свої емоції.
Продовжуйте регулярно інвестувати (DCA) у якісні акції/ETF за вигідними цінами.
Коли знаходите привабливі можливості:
1. Продавайте портфельні пут-опціони з забезпеченням на понад 1 рік. (не CSP)
2. Частину отриманого грошового потоку використовуйте для купівлі акцій.
3. Частину грошового потоку використовуйте для купівлі LEAP-колів.
Тоді наберіться терпіння й дайте угодам відпрацювати.
Просто.

Те, що ви вирішили купити компанію або зробити операцію з опціонами, зовсім не означає, що відтепер ви щодня будете "в зеленій зоні".
Вам потрібно пережити волатильність.
Це нормальна частина гри.
Волатильність = можливість, а не ризик.
У довгостроковій перспективі, якщо ви увійшли в хорошу компанію в слушний момент, дуже ймовірно, що акції зростатимуть.
Будьте терплячими.

🟢Пам'ятайте, коли ЯКІСНІ компанії падають у ціні, вони стають дешевшими й безпечнішими.
Зараз час бути жадібним.
Зараз час продавати покриті пут-опціони у портфелі.
Зараз час купувати кол-опціони.
Зараз час купувати акції.
Зараз час скористатися можливістю, коли середній роздрібний інвестор панікує.

🔴Будь ласка... Просто зупинись
Перестань продавати CSP
Перестань продавати покриті кол-опціони на бичачі акції
Перестань займатися денною торгівлею
Перестань відкривати опціони з коротким строком дії
Перестань емоційно ставитися до своїх інвестицій
Перестань йти за натовпом, який вже без грошей
Замість цього роби так:
Продавай пут-опціони, забезпечені портфелем
Продавай покриті кол-опціони тільки коли ведмежий настрій
Знай, що ти маєш і чому ти це маєш
Приймай волатильність як можливість
Роби угоди з довшою тривалістю, бо це безпечніше
Дотримуйся правильних співвідношень
Будь терплячим

🟢Найважливіший фактор, що впливає на ціну акції в довгостроковій перспективі:
Чи знаєте ви, що це?
Смуги Боллінджера?
RSI?
VWAP?
Фібоначчі?
Ні...
🟢ПРИБУТОК НА АКЦІЮ
Ось що має значення!
Прибутки!
Купуйте хороші компанії за вигідними цінами, і коли EPS зростає, ціна акції в довгостроковій перспективі піде за ним.
У короткостроковій перспективі буде волатильність, і це нормально!
Використовуйте це, щоб отримати вигоду.