Q1. Основна логіка копітрейдингу
A:1.1 Логіка копітрейдингу
1.1.1Копітрейдинг базується на відкоригованих позиціях трейдера, кількість копійованих угод (округлена вниз) = пропорція копіювання * кількість відкоригованих позицій. Якщо число менше мінімальної кількості копіювань ф'ючерсів, воно не копіюється.
1.1.2 Потім розрахуйте доступні угоди копіювальника відповідно до доступних коштів користувача та встановленого майбутнього важеля. Якщо кількість копійованих угод ≤ кількості доступних угод копіювальника, копіювання буде успішним, в іншому випадку копіювання не вдасться.
1.1.3 Без врахування копіювального важеля, системи важелів та одиночних обмежень, копіювальник буде копіювати зміну позиції ведучого трейдера до тих пір, поки копіювальні кошти не будуть заборонені. Коли ведучий трейдер зменшує позицію відповідного копійованого ф'ючерса, копіювальник отримує відповідні доступні кошти.
1.1.4 Копіювальник повинен сплатити маржу копіювання. Щоразу, коли ви копіюєте трейдера, кошти спотового акаунта будуть переведені на суб-акаунт у формі віртуального суб-акаунта, і суб-акаунт буде копіювати тільки трейдера. Після копітрейдингу він буде ліквідований. Після вирахування частки та торгових зборів залишкові кошти будуть переведені на спотовий акаунт.
A: 1.2 Кейс-дослідження логіки копіювання
Без урахування торгових зборів і ставок фінансування:
Якщо провідний трейдер має загалом 1,000 U коштів, з яких 100 U використано для покупки ф'ючерсу токена A з кредитним плечем 100 разів, тоді вартість відкритої позиції становить 100*100=10,000U；
Якщо загальна кількість копіювальних коштів у копіювальника становить 100U, з установленою пропорцією копіювання 0.1 і важелем 20 разів. Теоретично, копійована позиція копіювальника, що копіює наведені вище ордери, становить 10,000 * 0.1 = 1,000U. Копіювальник повинен інвестувати маржу 1,000/20=50U для копіювання, тоді залишкові доступні кошти копіювальника становлять 100-50=50U;
Потім, ведучий трейдер використав 200U для покупки ф'ючерсу токена B з кредитом 100 разів. Тоді вартість позиції становить 200 * 100 = 20,000U; Потім копіювальник має залишкові доступні кошти у розмірі 50U, кредит 20 разів і максимальна вартість позиції, яку можна побудувати, становить 1,000U. Якщо копіювальник хоче продовжити копіювати ведучого трейдера для покупки ф'ючерсу токена B, копіювальник може побудувати лише позицію у розмірі 1,000U. На даний момент копійовані кошти повністю використані.
На даний момент ціни обох токенів A та B зросли на 10%, і трейдер закриває позицію: Заробіток трейдера: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Заробіток копіювальника: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.
A:1.3Можливі проблеми в копіюванні логіки
Копіювальник може виявити, що його/її заробітки та заробітки трейдерів не збігаються. Коли копіювальник має інший капітал і використовує інший леверидж або встановлює фіксовану пропорцію копіювання тощо, буде невідповідність доходу між копіювальником і трейдером. Копіювальнику потрібно ретельно налаштувати свої параметри копіювання та вибрати трейдера з подібними фондами, щоб копіювати.
Q2. Чому існує несумісність між ROI трейдерів та копіювальників?
A:1. Різні суми депозиту між трейдером та копіювальником призведуть до різного ROI. Якщо у копіювальника недостатньо коштів, він не зможе копіювати трейдера в подальших угодах.
Актуальна логіка копіювання: копіювальник копіює зміну позиції трейдера, поки баланс його/її коштів для копіювання це дозволяє. Якщо попередня операція/торгівля трейдера займає всі кошти копіювальника, копіювальник не може підписатися на наступні торги трейдера. Будь ласка, зверніться до Q1 для отримання додаткової інформації.
A:2. Якщо трейдер має відкриту ф'ючерсну позицію перед тим, як копіювальники скопіюють його, і додає позицію після того, як копіювальники його скопіюють, будуть різні витрати для копіювальників і трейдера в одному й тому ж ф'ючерсі, а також різні доходи після закриття позиції.
A:3.Копії встановлюють кредитне плече копіювання в параметрах копіювання, що призводить до різних результатів між трейдером та копіювальником після закриття позиції.
A:4. Леверидж копіювальників та трейдерів є непослідовним. Наразі, з метою управління ризиками, максимальний леверидж для копіювальників на ф'ючерсах становить 20 разів, тоді як максимальний леверидж для деяких трейдерів на ф'ючерсах становить 100x, і непослідовність левериджу може призвести до непослідовних доходів між двома.
A:5. Копіювальники використовували налаштований метод копіювання, який стосується відсотка або кількості копіювань позиції ведучого трейдера. Наприклад, якщо копіювальник встановлює 10 разів, трейдер додає 10 ф'ючерсів, копіювальник збільшить позицію 10 * 10 = 100 ф'ючерсів, а пропорцію копіювання можна встановити між 1 і 100. Рекомендується встановити пропорцію копіювання відповідно до суми фондів копіювальників і пропорції фондів трейдерів. Наприклад, коли інтерес трейдерів становить 1,000 usdt, а фонд копіювальників становить 1,000 usdt, рекомендується встановити пропорцію копіювання на 1 X(1,000/1,000). Якщо фонд копіювальника становить 5,000 usdt, пропорцію копіювання можна встановити на 5X (5,000/1,000=5).
Q3. Як уникнути непослідовності в ROI?
A:1. Платформа рекомендує, щоб копіювальники підписувалися на трейдерів з подібними інвестиційними фондами.
A:2.Рекомендується встановити метод копіювання відповідно до суми коштів копіювальників та пропорції коштів трейдерів.
Q4. Як копіювальники копіюють в даний час?
A:На даний момент копіювальники можуть копіювати лише лімітні ордери. Якщо ордер не буде виконано, копіювання не вдасться.
Q5. На скільки часу дійсний ордер, якщо ордер копіювальників не закрито?
A: Наразі підтримуються лише лімітні ордери. Якщо ордер не буде виконано, копіювання буде невдалим. А ордер не має дійсного терміну.
Q6. Як визначити коефіцієнт копіювання?
A: Користувачі можуть налаштувати це самостійно або розрахувати коефіцієнт копіювання на основі співвідношення доступного балансу.
Q7. Чи можуть копіювальники зупинити копіювання вручну?
A: На даний момент копіювальники можуть зупиняти копіювання лише вручну. Але як тільки вони вирішать зупинити копіювання, вони завершать всю поведінку копіювання, а не лише зупинять копіювання певного ордера.
Q8. Чи може Копіювальник скопіювати ордер Стоп-Лос лідера торгів?
A: Ордери зі стоп-лос не можуть бути скопійовані, і копіюючі повинні самостійно встановити співвідношення тейк-профіту та стоп-лосу.
Q9. Як розрахувати прибуток копіювальника, що відображається на сторінці користувача копіювальника? Чому загальний прибуток від копіювання відрізняється від суми окремих прибутків від копіювання?
A: Копіювання дохідності копіювальників = Історична дохідність - Витрата з поточної позиції - Поділ прибутку.
A: Історична сума доходу дорівнює сумі кожного копійованого ROI, як показано на зображенні вище.
Примітка: Нереалізований PNL, що наразі відображається на сторінці копітрейдингу, не включається в доходи від копіювання.
Q10. Чому встановлений копіювальниками індивідуальний кредитне плече не діє?
A1. Копітрейдинг з кредитним плечем підлягає правилам обмеження ризику
Якщо копіювальник встановлює спеціальний леверидж (наприклад, 20x), але він не набирає чинності, це тому, що трейдер, за яким вони підписалися, активував механізм обмеження ризику біржі. Відповідно до правил копітрейдингу, фактичний леверидж, що використовується копіювальником, ніколи не перевищить максимальний леверидж, дозволений для цієї угоди ведучим трейдером.
A2. Пояснення механізму обмеження ризику
Біржа автоматично застосовує рівні ризику на основі вартості позиції ведучого трейдера. Чим більша позиція, тим вищий рівень ризику, що призводить до зниження максимально допустимого кредитного плеча (наприклад, зменшення з 20x до 3x). Якщо максимальне допустиме кредитне плече ведучого трейдера становить 3x через велику позицію, система автоматично настроїть кредитне плече копіювальника на 3x, навіть якщо копіювальник встановив вищий кастомізований обсяг кредитного плеча.
Посилання:
Gate залишає за собою остаточне право тлумачити продукт.
