Основні моменти ①. Курс "Базові ф'ючерсні курси" від Gate знайомить з різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у торгівлі ф'ючерсами. Ці курси мають на меті допомогти трейдерам створити всеосяжну основу для технічного аналізу. Охоплені теми включають основи свічкових графіків, технічні патерни, ковзаючі середні, трендові лінії та застосування технічних індикаторів. ②. На цьому занятті будуть розглянуті дві моделі розташування ковзних середніх (MA) - "бичача" і "ведмежа".
1. Бичача модель (1) Що таке бичача модель? Бичача модель визначається певним розташуванням ковзних середніх (MA) і свічок. У цій моделі короткострокова, середньострокова і довгострокова ковзаючі середні вирівнюються в порядку спадання зверху вниз і всі вони демонструють висхідну траєкторію. Наприклад, на денному графіку свічок бичачий патерн формується, коли 5-денна, 30-денна, 60-денна і 120-денна ковзаючі середні мають висхідний тренд і розташовуються в порядку спадання від найвищої до найнижчої.
Формування бичачого патерну означає, що всі таймфрейми демонструють позитивну динаміку, що вказує на сильний висхідний тренд на ринку.
(2) Як визначити бичачий патерн? ①. Зазвичай виникає при висхідному тренді; ②. Свічки, короткострокові MA, середньострокові MA і довгострокові MA розташовані зверху вниз, і всі вони спрямовані вгору.
(3) Технічне значення бичачої моделі Бичача модель часто вказує на сильний висхідний тренд на ринку, що робить її потужним сигналом для входу в ринок. Зокрема, трейдерам, які в даний момент не мають позицій по активу, слід розглядати цю модель як сприятливий момент для входу в ринок. Вони повинні бути готові рішуче відкривати позиції на купівлю, коли умови будуть сприятливими. Для тих, хто вже тримає позиції, поява бичачого патерну повинна зміцнити їхню впевненість у своїх інвестиціях, заохочуючи їх зберігати свої активи. За такого сценарію дуже важливо уникати передчасного зняття коштів, оскільки це може призвести до втрати потенційного прибутку.
(4) Використання ①. Варіант використання
Розглянемо денний свічковий графік ф'ючерсів на BTC на Gate як ілюстративний приклад типової бичачої моделі MA. На цьому графіку ковзаючі середні (MA) - MA5, MA30, MA60, MA120 і MA180 - вирівняні в порядку спадання зверху вниз, кожна з яких має тенденцію до зростання. Таке розташування сигналізує про те, що ринок BTC переживає сильний бичачий тренд.
(5) Примітки ①. Чим довший період ковзної середньої (MA), тим більша її стабільність, але це також призводить до більш значної затримки в сигналізації. Хоча довші MA надають більш надійні дані про тенденції, вони можуть не так швидко реагувати на негайні ринкові зміни. ②. Довгострокові ковзні середні хвалять за їх стабільність, але їх часто критикують за відсутність своєчасних сигналів. Ця стабільність і запізніла реакція є невід'ємними характеристиками ковзних середніх. Бичачий патерн підпорядковується цьому ж обмеженню. Він може демонструвати значне запізнення, що означає, що ринок може вже перебувати в бичачій фазі протягом значного періоду часу, перш ніж модель стане очевидною.
2. Ведмежа модель (1) Що таке ведмежа модель? Ведмежа модель являє собою розворот бичачого сценарію. У цьому випадку свічковий тренд (K-лінія) і ковзаючі середні (MA) - короткострокові, середньострокові і довгострокові - вирівнюються в порядку зростання від найнижчого до найвищого, причому кожна з них вказує вниз. Наприклад, на денному свічковому графіку ведмежий патерн ідентифікується, коли 5-денна, 30-денна, 60-денна і 120-денна ковзаючі середні розташовані знизу вгору і всі мають спадний нахил.
Цей патерн вказує на ринковий сценарій, коли значна кількість трейдерів, включаючи як довгострокових інвесторів, так і свінг-трейдерів, опиняються в позиціях, що знижуються. Це свідчить про те, що ринок перебуває у ведмежій фазі, сигналізуючи про поширений песимізм і загальну тенденцію до продажу.
(2) Як розпізнати ведмежий патерн? ①. Виникає при низхідному тренді; ②. K-лінія, короткострокова ковзаюча середня, середньострокова ковзаюча середня і довгострокова ковзаюча середня розташовані в порядку знизу вгору, і в більшості випадків всі вони нахиляються вниз по траєкторії, схожій на низхідну дугу.
(3) Технічне значення Ведмежа модель служить важливим сигналом для виходу з позицій, оскільки вона часто передує початку ведмежого ринку. Ця модель зазвичай проявляється при переході від бичачого до ведмежого цінового тренду, вказуючи на початок тривалої ведмежої фази, яка може призвести до значного зниження вартості активу. Тому, розпізнавши цей патерн, трейдерам рекомендується діяти рішуче і закривати свої позиції. Такий проактивний підхід має важливе значення для уникнення потенційних втрат під час очікуваного спаду.
(4)Використання ①. Варіант використання
Наведений вище свічковий графік ф'ючерсів Gate на BTC чітко демонструє тривалий спадний тренд на ринку. Це видно з розташування ковзних середніх (MA) - MA5, MA30, MA60, MA120 і MA180 - які послідовно впорядковані від найнижчої до найвищої, і всі вони мають тенденцію до зниження. Під час цієї ведмежої фази BTC зазнав значного 12-місячного падіння, впавши з максимуму в 69 000 доларів США до близько 16 000 доларів США. Це означає падіння більш ніж на 70%, що завдало серйозного удару по всьому ринку криптовалют.
Нотатки: ①. Хоча ведмежий патерн, як правило, передбачає укорочення позиції, очікування повного формування патерну часто може бути занадто пізнім для оптимальної торгівлі. Кмітливий трейдер повинен бути готовий вийти з позиції, як тільки з'являться перші ознаки спаду. Однак вхід в позицію вимагає більшої обережності в порівнянні з виходом. Бажано не відкривати нові позиції до тих пір, поки не будуть повністю виконані всі критерії для входу.
②. У практичній торгівлі відкриття коротких позицій тільки після того, як ведмежа модель повністю сформувалася, може бути втраченою можливістю. Замість цього трейдерам слід бути пильними до ранніх ведмежих сигналів, таких як пікова свічка, прорив низхідної лінії тренду, технічні моделі розвороту, пробій висхідної лінії тренду або "смертельні хрести" ковзних середніх. Керівним принципом у торгівлі має бути обережність при відкритті позицій, але швидке і без вагань їх закриття, коли індикатори вказують на це.
3. Підсумок
Враховуючи притаманну ковзним середнім (MA) затримку у відображенні ринкових змін, рекомендується використовувати їх в парі з іншими інструментами технічного аналізу для більш точної оцінки ринкових умов. Такі інструменти, як свічкові моделі (K-лінії), лінії тренду та інші технічні індикатори можуть бути особливо ефективними для визначення точок входу. При використанні в поєднанні з ковзними середніми ці інструменти можуть зменшити відставання, пов'язане з ними, тим самим дозволяючи трейдерам швидше і точніше визначати торгові можливості.
Почніть торгувати ф'ючерсами, зареєструвавшись на Gate Futures.
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
