Основні моменти ①. Курс "Базові ф'ючерсні курси" від Gate знайомить з різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у торгівлі ф'ючерсами. Ці курси мають на меті допомогти трейдерам створити всеосяжну основу для технічного аналізу. Охоплені теми включають основи свічкових графіків, технічні патерни, ковзаючі середні, трендові лінії та застосування технічних індикаторів. ②. Ця частина буде присвячена лініям тренду, ключовому компоненту системи трендового аналізу. У статті буде розглянуто склад ліній тренду, методи їх побудови, а також їх застосування в аналізі ринку.
1. Як побудувати лінію тренду?
①. Що таке лінія тренду?
Лінія тренду - це графічне зображення, яке ілюструє траєкторію і нахил ринкових тенденцій, слугуючи важливим інструментом для трейдерів для більш ефективного моніторингу динаміки ринку. По суті, це уявна лінія, яку будують трейдери, дотримуючись певних правил.
Розглядаючись як візуальні індикатори, лінії тренду відображають розвиток і закономірності трендів. Вони засновані на принципах теорії Доу, яка визначає бичачі і ведмежі ринки, і являють собою комплексне використання трьох основних постулатів теорії Доу, а також принципів технічного аналізу і хвильової теорії.
Лінії тренду, виходячи з їхньої спрямованості, можна розділити на висхідні та низхідні лінії тренду, як показано нижче:
②. Як намалювати лінію тренду? a、Висхідна лінія тренду Висхідна лінія тренду - це пряма лінія, що з'єднує найнижчу точку або відносну найнижчу точку ціни валюти з будь-якою наступною найнижчою точкою, яка виникає перед найвищою точкою в межах певного часового інтервалу, за умови, що ця лінія не буде рішуче порушена ціновою дією валюти. Ілюстрація нижче демонструє цю концепцію:
b 、 Лінія спадного тренду Лінія спадного тренду - це пряма лінія, яка будується шляхом з'єднання найвищої або відносної найвищої точки ціни валюти з будь-якою наступною найвищою точкою, яка передує найнижчій точці протягом певного періоду часу, за умови, що між ними ціна валюти суттєво не проникає в лінію. Зображення нижче ілюструє цей тип лінії тренду:
2. Застосування ①. Лінія тренду є синтезом теорії Доу, основних принципів технічного аналізу та концепцій хвильової теорії. Згідно з теорією Доу, бичачий ринок характеризується висхідним рухом цін, які постійно досягають більш високих максимумів, ніж раніше, а під час відкатів створюють більш високі мінімуми, ніж попередні спади. На противагу цьому, ведмежий ринок визначається рухом цін, які послідовно досягають нижчих максимумів і нижчих мінімумів. Таким чином, лінія висхідного тренду будується шляхом з'єднання послідовних вищих мінімумів під час висхідного тренду, в той час як лінія низхідного тренду будується шляхом з'єднання нижчих максимумів, що спостерігаються під час кожного відскоку ціни під час низхідного тренду.
②. Лінія тренду діє як вимірювач або індикатор тренду, сигналізуючи про траєкторію, напрямок і нахил руху. Ці лінії візуально відображають аналіз тенденцій відповідно до теорії Доу і надають трейдерам життєво важливий додатковий інструмент для аналізу трендів. Три ключові принципи технічного аналізу такі: (1) ринкова дія (ціна валюти або індекс) включає і асимілює всю доступну інформацію; (2) ринки мають тенденцію рухатися у визначених тенденціях, які, ймовірно, збережуться, і (3) історичні моделі мають тенденцію повторюватися.
③. Нахил лінії тренду відображає імпульс висхідного або низхідного руху ринку. Висхідна лінія тренду з пологим нахилом, як правило, вказує на стабільне і стійке зростання, яке, швидше за все, продовжиться, і яке складніше зруйнувати. І навпаки, висхідна лінія тренду з крутим кутом нахилу означає енергійний сплеск на ринку, але такий різкий підйом також більш схильний до розвороту. Ті ж принципи застосовуються і до аналізу ліній низхідного тренду.
④. Пологий нахил лінії тренду вказує на те, що поточний тренд є стабільним, але якщо його перервати, то, швидше за все, він може змінитися на протилежний. Навіть якщо тренд вдасться відновити після переривання, його імпульс може зменшитися, що робить малоймовірним досягнення нових максимумів або мінімумів. З іншого боку, лінія тренду з крутим нахилом вказує на те, що поточний тренд може бути легко розвернутий, але цей розворот часто є лише тимчасовим відступом. Після такого збурення ринок часто повертається на свою початкову траєкторію і схильний до досягнення нових мінімумів або максимумів.
3. Прорив лінії тренду Прорив трендових ліній характеризується зростанням або падінням ціни до рівня, що перевищує лінію тренду на 3%. Особливості цієї моделі полягають у наступному: ①. Ціна валюти, яка рухалася вздовж лінії тренду, пробиває лінію тренду або вгору, або вниз. Після прориву ціна йде вище або нижче лінії тренду з різницею більше 3%. ③. Висхідний прорив лінії тренду буде встановлений тільки при одночасному збільшенні обсягу торгів, в той час як для підтвердження низхідного прориву лінії тренду немає вимоги щодо обсягу торгів. ④. Прорив є більш достовірним сигналом, коли після прориву цінова лінія прискорено відхиляється від лінії тренду і перевищує її на значну відстань.
Технічне значення прориву: ①. Коли ціна валюти пробиває лінію низхідного тренду вгору, це сигналізує про можливість розвороту ринку від ведмежого до бичачого ; a. Примітки: На такий прорив не можна покладатися для відкриття позицій на купівлю активів. Торговельне рішення слід приймати на основі інших технічних моделей, ковзних середніх або інших методів технічного аналізу. b. Висхідний прорив лінії низхідного тренду не є автоматичним сигналом розвороту ринку. Ймовірність розвороту пов'язана зі змінами в обсягах торгів і тривалістю періоду, на який припадає прорив лінії низхідного тренду. Як правило, прорив, який відбувається разом зі значним збільшенням обсягу торгів, особливо якщо лінія тренду охоплює тривалий часовий проміжок, вказує на високу ймовірність розвороту тренду.
②. Коли ціна активу падає нижче лінії висхідного тренду, це означає, що ринок, можливо, досяг свого піку і настав час продавати активи; a. Коли лінія висхідного тренду пробивається, це служить сигналом для трейдерів, що працюють в межах одного торгового циклу, закрити свої позиції і вийти з ринку, а для трейдерів з більш тривалими торговими циклами - скоротити свої активи. Якщо в межах одного циклу є дві або більше ліній тренду, то прорив будь-якої з них буде сигналом до виходу з ринку. b. Чим крутіший нахил лінії тренду, тим більша ймовірність того, що вона може бути пробита, і тим менша ймовірність того, що вказаний тренд збережеться, демонструючи підвищену чутливість до ринкових коливань. І навпаки, лінія тренду з пологим нахилом часто вказує на стабільний і тривалий тренд, але ця стабільність може також означати повільну реакцію на зміни на ринку.
4. Висновок
У торгівлі лінії тренду є цінним інструментом, який допомагає трейдерам оцінювати напрямок тренду, визначати точки входу і виходу, а також встановлювати рівні тейк-профіту і стоп-лосса. Правильне використання ліній тренду може значно підвищити прибутковість інвестицій. У цій статті розглядаються лише фундаментальні аспекти цієї системи. Для того, щоб отримати справжню вигоду, необхідно досконало вивчити основні принципи системи і вдосконалити їх розуміння шляхом практичного застосування в торгівлі.
Почніть торгувати ф'ючерсами, зареєструвавшись на Gate Futures.
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
