1.Що таке Розумний Ребаланс?
Розумний ребаланс - це середньо- та довгостроковий автоматичний торговий бот, який динамічно коригує розподіл активів у вашому портфелі.
На волатильних ринках ваш бот може підтримувати заданий розподіл активів за допомогою ребалансування із заданою пропорцією портфеля, інтервалами та пороговими значеннями. Цей процес відновлює співвідношення активів до попередньо визначених рівнів, досягаючи динамічного ребалансування та генеруючи інвестиційний прибуток.
2.Інструкції з розумного ребалансування
Переваги:
Якщо ви налаштовані на довгостроковий розвиток декількох монет, Розумний Ребаланс є хорошим варіантом.
1.Диверсифікація ризиків: Бот допомагає управляти ризиками, гарантуючи, що портфель диверсифікований, зменшуючи ризик просадки через те, що всі яйця в одному кошику.
2.Купуй дешево, продавай дорого: У криптоіндустрії часто можна спостерігати, як сектори або різні криптовалюти обертаються, щоб піднятися або впасти. У Розумному Ребалансі, коли ціни на активи зростають або падають, їхні частки вартості в портфелі змінюються відповідно. За таких обставин бот автоматично продає деякі активи зі зростаючою часткою вартості за високою ціною і купує деякі інші активи з падаючою часткою вартості, щоб повернути розподіл активів у портфелі до початкового налаштування і продавати їх, коли ціни на них по черзі зростатимуть. Завдяки постійному ребалансуванню ви можете отримати довгострокову прибутковість за рахунок ротацій.
Як працює арбітраж Розумний Ребаланс?
Отримуючи прибуток від активів, які швидко зростають, і використовуючи його для купівлі активів, які зростають повільніше, ви можете збалансувати позиції у своєму портфелі. Це означає використання прибутку, отриманого від одного активу, що зростає, для збільшення позиції іншого активу, таким чином досягаючи комбінованого прибутку і, зрештою, отримуючи додатковий дохід. Наступна діаграма може проілюструвати процес арбітражу більш наочно:
Припустимо, що портфель позицій Розумного Ребалансу складається з двох цифрових активів: BTC і ETH, частки яких складають 50% і 50% відповідно, тобто по 50 U за кожен.
Примітка:Користувачі можуть створити кілька комбінацій активів у портфелі Розумного Ребалансування, кожна з яких має різні пропорції. Наведений приклад має демонстраційний характер і використовує найпростіший сценарій з двома типами активів.
Згодом ціна ETH зростає до 80 USDT, тоді як BTC зростає повільніше, досягаючи лише 60 USDT. У цей момент вартість ETH перевищує вартість BTC на 20 USDT. За допомогою розумного ребалансування ми прагнемо відновити обидва активи до початково встановлених рівних значень. Тому ETH повинен виділяти половину свого прибутку на BTC.
Це означає, що ви продаєте 10 USDT ETH і купуєте 10 USDT BTC. В результаті вартість обох активів стає 70 USDT, повертаючись до початкового співвідношення 1:1. У цей момент загальний обсяг активів користувача збільшується до 140 USDT, порівняно з початковими 100 USDT. Цей приріст у 40 USDT є прибутком від розумного ребалансування.
3.Опис параметрів Розумного Ребалансування
Пояснення параметрів
Налаштування монет: Додайте принаймні два токени, які ви хочете тримати для розумного ребалансування. Підтримується до 10 токенів.
Порівну:Якщо увімкнено, бот рівномірно розподілить обрані вами токени, як показано в прикладі. (Дружнє нагадування: Співвідношення часток можна налаштувати вручну для кожного токена відповідно до ваших уподобань, але загальне співвідношення часток повинно дорівнювати 100%).
Загальна сума інвестицій:Повинна бути більше або дорівнювати мінімальній сумі інвестицій, яка пов'язана з кількістю цифрових активів, доданих в портфель. "Дозволити використання токенів, які ви вже маєте": Якщо увімкнено, стратегії буде дозволено використовувати для інвестицій цифрові активи, які були додані до портфеля позицій на вашому спот-рахунку.
Частота ребалансування:Частка кожного цифрового активу в портфелі змінюється разом з його ціною протягом періоду ребалансування. Коли настає момент ребалансування, бот ребалансує портфель позицій, щоб відновити встановлені пропорції.
Поріг ребалансування: Коли настає періодичний момент ребалансування і зміна частки одного активу в портфелі порушує поріг ребалансування, спрацьовує ребалансування. Якщо поріг ребалансування не встановлено, портфель позицій ребалансується лише відповідно до частоти ребалансування.
Приклад циклу Розумного Ребалансування та порогового значення
Припустимо, що ваш поточний інвестиційний портфель складається з двох активів: BTC і ETH. Ваш початковий розподіл активів встановлений на 50% BTC і 50% ETH. Якщо загальна вартість вашого портфеля становить 1000 USDT, то вартість BTC і ETH буде по 500 USDT.
Якщо режим ребалансування налаштований на ребалансування на основі часового інтервалу, а інтервал встановлений на 24 години, бот Розумного Ребалансування перевірить, чи відповідає поточна пропорція вартості кожного активу вашому початковому розподілу, коли закінчиться 24-годинний період.
Якщо протягом 24 годин вартість ваших активів BTC збільшиться і їхня частка у вартості портфеля стане 52%, тобто 520 USDT, а вартість ETH зменшиться і їхня частка стане 48%, тобто 480 USDT, то BTC матиме на 40 USDT більше, ніж ETH.
Бот Розумного Ребалансування виконає дію «продай дорого, купи дешево», продаючи BTC і купуючи ETH, щоб відновити розподіл портфеля до початкового співвідношення вартості 1:1. Це означає, що надлишкові 40 USDT будуть переведені з BTC, а 20 USDT будуть додані до ETH. Зрештою, і BTC, і ETH матимуть вартість 500 USDT кожен, без жодних втрат.
Якщо ваш режим ребалансування налаштований на порогове ребалансування, наприклад, з порогом ребалансування 3%, це означає, що портфель буде автоматично коригуватися, коли частка розподілу будь-якого активу змінюється на 3%.
Таким чином, якщо частка BTC у вашому портфелі збільшиться з 50% до 53% або зменшиться до 47% в будь-який момент часу, бот Smart Rebalance автоматично виконає дію «продавати високо, купувати низько».
Ребалансування на основі часового інтервалу
Процес Розумного Ребалансування:Початковий розподіл > Зміни позиції протягом встановленого часового інтервалу > Ребалансування в кінці часового інтервалу > Новий розподіл > Зміни позиції протягом наступного часового інтервалу > Ребалансування в кінці часового інтервалу > Новий розподіл
Ребалансування на основі порогових значень
Розумний процес перебалансування: Початковий розподіл > Позиція досягає встановленого порогового значення (наприклад, 3%) > Позиція автоматично пристосовується до початкового розподілу > Позиція досягає встановленого порогового значення (наприклад, 3%) > Позиція автоматично пристосовується до початкового розподілу
4. Як створити/припинити роботу бота Розумного Ребалансування?
4.1 Як створити бота Розумного Ребалансування?
Існує два способи:
1.Скопіювати бота від постачальника ботів / скопіювати бота для бектестування: Ви можете відфільтрувати найкращих виконавців або ботів для бек-тестування в розділі «Рекомендовані» і слідувати за провайдером або скопіювати бота для торгівлі.
2.Налаштуйте власного бота: Ви можете вибрати монети відповідно до вашої оцінки руху ринку і запустити власного бота, встановивши параметри автоматичного балансування бота.
Поради:Розумний Ребаланс також можна використовувати в ETF.
Повний процес створення Розумного Ребалансу
Вебсайт: Боти - Створити бота - Рекомендації - Розумне ребалансування - Встановити параметри - Створити
Додаток: Боти - Створити власного бота - Розумне Ребалансування - Створити
4.2 Як припинити роботу бота Розумного Ребалансування
Ви можете припинити роботу Розумного Ребалансування в будь-який час.
1.Розумний Ребаланс слід припинити вчасно, коли одна або кілька монет постійно зменшуються.
2.Після завершення роботи бота монети, що залишилися, будуть переведені на ваш спот-рахунок. Після цього ви можете вирішити, продавати монети на спотовому ринку чи ні.
Gate залишає за собою остаточне право на інтерпретацію продукту.
