ไฮไลท์ ①. หลักสูตร "คอร์สการสอนเทรดฟิวเจอร์สพื้นฐาน" ของ Gate แนะนำวิธีต่างๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้า หลักสูตรเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วยพื้นฐานของแผนภูมิแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ②. บทความนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ 9 ของซีรีส์ "การวิเคราะห์ทางเทคนิค" จะแนะนำเสนอรูปแบบแท่งเทียนหลักรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ Head & Shoulders Top และจะนำเสนอรวมไปถึงแนวคิดของรูปแบบ คุณลักษณะ ความหมายทางเทคนิค ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการซื้อขาย
1. Head & Shoulders Top คืออะไร
กราฟ "head & shoulders" ด้านบนแสดงเส้นทางของคลื่นภาวะกระทิงที่เด่นชัดในตลาด ส่งผลให้ราคาไปถึงจุดสูงสุดสามจุดติดต่อกัน ยอดทั้งสามนี้อยู่ในแนวเดียวกันโดยให้ยอดตรงกลางยืนสูงกว่ายอดทั้งสองที่ขนาบข้างเล็กน้อย จากซ้ายไปขวา เรียกว่า ไหล่ซ้าย หัว และไหล่ขวา เมื่อราคาเคลื่อนผ่านจุดสูงสุดทั้งสามนี้ ปริมาณการซื้อขายก็จะลดลงตามลำดับและค่อยเป็นค่อยไป รูปแบบมีภาพประกอบด้านล่าง:
2. คุณสมบัติของ Head & Shoulders Top ①. รูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นที่เด่นชัด โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งทั้งในด้านราคาและปริมาณการซื้อขาย ②. มันมักจะปรากฏในขั้นตอนสุดท้ายของการขึ้นของตลาด ในระหว่างที่ราคามีความผันผวนอย่างมากจนกลายเป็นจุดสูงสุดที่แตกต่างกันสามจุด ยอดด้านซ้ายและขวาอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ เรียกว่า ไหล่ซ้ายและขวา ตามลำดับ ยอดเขาที่อยู่ตรงกลางซึ่งสูงที่สุดในทั้งสามนั้นถูกระบุว่าเป็นหัว ๓. องค์ประกอบสำคัญของรูปแบบคือรางน้ำสองรางที่อยู่ระดับเดียวกันโดยประมาณ เส้นแนวนอนที่เชื่อมระหว่างรางเหล่านี้เรียกว่า neckline "Head & Shoulders Top" จะแข็งตัวเมื่อราคาลดลงจนทะลุ neckline ④. ในขณะที่ปริมาณอาจผันผวนตามการขึ้นและลงของราคา แต่วิถีที่ครอบคลุมมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อราคาเคลื่อนจากซ้ายไปขวาเพื่อสร้างรูปแบบ
3. ความหมายทางเทคนิคของ Head & Shoulders Top โดยทั่วไปแล้วกราฟ "head & shoulders" จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณการกลับตัว ซึ่งบ่งบอกถึงข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นกับตลาดกระทิง หรือการปรากฏที่จุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง เมื่อ neckline ขาดอย่างเด็ดขาด จะเห็นได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ภาวะหมีที่ชัดเจน ทำให้เกิดโอกาสในการขายสินทรัพย์
4. แอปพลิเคชัน
ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เส้นบนสุดของ "head & shoulders" ทำหน้าที่เป็นสัญญาณการกลับตัว โดยแนะนำให้เทรดเดอร์เลิกสถานะสถานะโดยคาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นขาลง เมื่อยืนยันรูปแบบแล้ว เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการขายสามประการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผลกำไร:
①. โอกาสในการขายครั้งแรก: สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังการก่อตัวของส่วนบนของ "head & shoulders" จุดขายเริ่มแรกคือเมื่อราคาทะลุและตกลงไปต่ำกว่า neckline ซึ่งทำเครื่องหมายโดยการปิดของแท่งเทียนสีแดงในวันนั้น การฝ่าฝืน neckline ดังกล่าวจะแจ้งเตือนเทรดเดอร์ถึงการกลับตัวของแนวโน้มตลาดที่เป็นไปได้ โดยมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ช่วงขาลงตามมา ภาพประกอบด้านล่างระบุถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการขายครั้งแรกนี้:
②. โอกาสในการขายครั้งที่สอง: หลังจากการฝ่าฝืน Neckline ราคามักจะเกิดการฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ หากในระหว่างการขึ้นนี้ หากกลับตัวและเริ่มลดลงก่อนที่จะถึง neckline อีกครั้ง จะทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสออกอีกครั้ง การชะลอตัวนี้เน้นย้ำถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง และถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของช่วงตลาดขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ภาพประกอบด้านล่างเน้นถึงช่วงการขายครั้งที่สองนี้:
③. โอกาสในการขายครั้งที่สาม: เมื่อราคาลงมาต่ำกว่า neckline โดยทั่วไปราคาจะยังคงอยู่ในวิถีขาลงเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะพยายามปรับตัวขึ้น หากทิศทางกลับกันอีกครั้งโดยไม่แตะ neckline โอกาสในการขายครั้งที่สามจะเกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงจนทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ ภาพประกอบด้านล่างอธิบายจุดขายที่สามนี้:
ต่อไปนี้คือสรุปคุณลักษณะของเสื้อ "head & shoulders" และการนำไปใช้งานจริงโดยย่อ: ในการเริ่มต้น การระบุจุดยอดหลักสามจุดของรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญ: ไหล่ซ้าย ศีรษะ และไหล่ขวา ถัดไป สร้างตำแหน่งของ neckline ซึ่งเป็นการแบ่งเขตที่สำคัญระหว่างโซนซื้อและขายในตลาด
ตำแหน่งของราคาที่สัมพันธ์กับรูปแบบสามารถนำทางเราไปสู่จุดเชื่อมต่อการขายหลักสามจุด: A. โอกาสในการขายครั้งแรก: เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าเส้น neckline B. โอกาสในการขายครั้งที่สอง: หลังจากดีดตัวขึ้น หากราคากลับตัวลงอีกครั้งก่อนที่จะถึงเส้น neckline C. โอกาสในการขายครั้งที่สาม: หลังจากการขึ้นอีกครั้ง หากราคาลดลงอีกครั้งก่อนที่จะแตะเส้นคอเสื้อ และยังคงดิ่งลงเกินกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า
รูปแบบนี้มีจุดประสงค์สองประการ: ไม่เพียงแต่ช่วยในการทำนายแนวโน้มขาลงเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความลึกที่อาจเกิดขึ้นของการลดลงของตลาดอีกด้วย เมื่อราคาลดลงต่ำกว่า neckline ให้เริ่มด้วยการวาดเส้นแนวตั้งจากหัวลงมาจนถึง neckline การลบความสูงของเส้นนี้ออกจะทำให้ค่าประมาณแนวโน้มการลดลงราคาของตลาดเป็นไปอย่างระมัดระวังที่สุด
5. แอปพลิเคชัน
①. กรณีศึกษา
รูปแบบที่อธิบายนี้สอดคล้องกับแท่งเทียน 4H สำหรับ BTC จากการสำรวจพฤติกรรมของมันตั้งแต่ปลายปี 2020 ถึงเดือนพฤษภาคม 2021 BTC เผชิญกับคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยพุ่งขึ้นจาก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 64,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่น่าประทับใจ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 600% อย่างไรก็ตาม เมื่อโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มลดลง ราคาก็เริ่มแกว่งตัวที่จุดสูงสุดนี้ และในที่สุดก็กลายเป็นรูปแบบด้านบนแบบ Head-and-Shoulders ต่อมา แนวโน้มขาลงที่เด่นชัดได้เกิดขึ้น โดยดึงราคาใต้คอเสื้อให้แตะระดับต่ำสุดที่ 47,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยของตลาดตลอดทั้งปี
②. Head & shoulders top ไม่ถูกต้อง
Head & shoulders top จะถือว่าไม่ถูกต้องหาก:
หลังจากที่ราคาตกลงต่ำกว่าเส้นคอ มันจะมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อทะลุเส้นคออีกครั้งด้วยแท่งเทียนสีเขียวในวันนั้น ในกรณีเช่นนี้ แนวโน้มขาขึ้นอาจยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นจึงไม่ควรดำเนินการซื้อขายแบบเร่งรีบ
6. สรุป
กราฟ "head & shoulders" ทำหน้าที่เป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม ไม่ว่าจะปรากฏที่จุดสุดยอดของแนวโน้มระยะยาวหรือบนวิถีระยะกลาง การฝ่าฝืน necklineโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และมักถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายที่สำคัญ แม้ว่าจุดขายที่ดีที่สุดจะพลาดไป แต่เรายังสามารถรักษาผลกำไรส่วนหนึ่งไว้ได้ด้วยการเอาใจใส่สัญญาณจากด้านบน "head & shoulders" และดำเนินการทันที โปรดจำไว้ว่า การลดลงใดๆ ก็ตามที่สังเกตได้ก่อนการก่อตัวของรูปแบบมักจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการชะลอตัวที่สำคัญมากขึ้นที่จะตามมา
เริ่มเทรดฟิวเจอร์สโดย ลงทะเบียนบน Gate Futures
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของเทรดเดอร์ ไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนทุกประเภท
