คู่มือการใช้กลยุทธ์ Futures Martingale

1.Futures Martingale คืออะไร? 2.คำศัพท์ที่ใช้ 3.วิธีใช้ Futures Martingale 4.ข้อดีของ Futures Martingale 5.ความเสี่ยงของ Futures Martingale

1. Futures Martingale คืออะไร?

Martingale เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเฉลี่ยต้นทุนในการบริหารทุน แนวคิดพื้นฐานของมันคือการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนครั้งต่อไปหลังจากที่ประสบกับการขาดทุน เพื่อกู้คืนการขาดทุนและทำกำไรในการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวเมื่อราคาตลาดฟื้นตัว แนวคิดหลักของ Spot Martingale คือการซื้อเป็นชุดเพื่อเฉลี่ยลดต้นทุน และจากนั้นขายออกทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อมีการขึ้นของตลาด Futures Martingale สร้างขึ้นจาก Spot Martingale โดยสนับสนุนการซื้อขายทั้งแบบ Long/Short และใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มเงินทุนในการซื้อขาย มอบโอกาสและทางเลือกในการซื้อขายให้กับนักเทรดมากขึ้น

2. คำศัพท์ที่ใช้

1.Price Scale: สเกลราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการเปิดตำแหน่งเพิ่มเติม เมื่อราคาของโทเคนลดลง/เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่สอดคล้องกัน คำสั่ง DCA จะถูกดำเนินการเพื่อเพิ่มตำแหน่งของคุณและลดต้นทุนเฉลี่ย

2.Max DCA Orders: จำนวนคำสั่ง DCA สูงสุดที่สามารถวางได้ต่อรอบ ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่า Max DCA เป็น 8 ระบบจะวางคำสั่ง DCA 8 ครั้งหลังจากคำสั่งเริ่มต้นถูกเติมเต็มตาม Price Deviation

3.Amount Multiplier: บอทจะหารจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดออกเป็นหลายส่วนเท่ากันเพื่อซื้อที่ด้านล่างของแต่ละรอบ ค่านี้จะกำหนดตัวคูณสำหรับจำนวนเงิน "การซื้อที่ด้านล่าง" ครั้งต่อไปเมื่อเทียบกับจำนวนเงินซื้อครั้งก่อน โดยมีช่วงการป้อนค่าระหว่าง 1-2

4.PT Ratio Per Cycle: ในแต่ละรอบ ราคาทำกำไร = ต้นทุนตำแหน่งเฉลี่ยของรอบปัจจุบัน x PR สำหรับตำแหน่ง Long, PR = (1 + อัตราการทำกำไร + 0.1%) / (1 - อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม) สำหรับตำแหน่ง Short, PR = (1 - อัตราการทำกำไร - 0.1%) / (1 - อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม) เมื่อราคาทำกำไรถูกทริกเกอร์ กลยุทธ์จะพยายามขายเหรียญทั้งหมดที่คุณซื้อมาเพื่อทำกำไร บอทจะสิ้นสุดรอบการซื้อขายปัจจุบันและเริ่มรอบต่อไปตามที่กำหนดหลังจากคำสั่งถูกดำเนินการอย่างเต็มที่ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายถูกหักจากกำไรที่ได้รับหลังจากการทำกำไร

5.Stop Loss: สำหรับตำแหน่ง Long, ราคาหยุดขาดทุน = ต้นทุนตำแหน่งเฉลี่ย × (1 - เปอร์เซ็นต์หยุดขาดทุน) สำหรับตำแหน่ง Short, ราคาหยุดขาดทุน = ต้นทุนตำแหน่งเฉลี่ย × (1 + เปอร์เซ็นต์หยุดขาดทุน) เมื่อราคาหยุดขาดทุนถูกทริกเกอร์และคำสั่งถูกเติมเต็ม กลยุทธ์บอทปัจจุบันจะถูกยุติ

3. วิธีใช้ Futures Martingale

3.1 AI Bot

ปัจจุบันมีบอท AI 3 ประเภทสำหรับ Futures Martingale ได้แก่ Conservative Arbitrage, High-Risk Arbitrage และ Low-Risk Arbitrage แต่ละประเภทถูกทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูล 7 วันและ 30 วันเพื่อสร้างพารามิเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดประจำปี ผู้ใช้สามารถเลือกบอท AI ต่าง ๆ ตามผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้

1.Conservative Arbitrage: ลักษณะเฉพาะคือความแตกต่างของราคาขนาดใหญ่ อัตราการทำกำไรสูง และความถี่ในการเพิ่มตำแหน่งในระดับปานกลาง ผู้ใช้ต้องรออย่างอดทนจนกว่าจะพบช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด เพื่อให้ได้กำไรที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ

2.High-Risk Arbitrage: ความแตกต่างของราคาขนาดเล็ก อัตราการทำกำไรต่ำ และความถี่ในการเพิ่มตำแหน่งน้อยลง โดยทั่วไปผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ทุนที่แข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ในการซื้อขายบ่อยๆ จะเหมาะกับกลยุทธ์นี้มากกว่า

3.Low-Risk Arbitrage: ความแตกต่างของราคาขนาดใหญ่ จำนวนตำแหน่งที่เพิ่มทั้งหมดมากขึ้น และอัตราการทำกำไรที่น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงของการพลาดโอกาสในขาลงในขณะที่สมดุลระหว่างการทำกำไรและความเสี่ยง

3.2 การตั้งค่า Manual

1.Basic Parameters: มี 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ Price Scale, PT Ratio Per Cycle และ Max DCA Orders

1) Price Scale: เมื่อคำสั่งเริ่มต้นถูกซื้อที่ราคาตลาดในแต่ละรอบ จะเพิ่มตำแหน่งหากราคาลดลงตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ช่วงการตั้งค่านี้อยู่ระหว่าง 0.1% ถึง 10%

2) PT Ratio Per Cycle: ในแต่ละรอบเมื่อคุณซื้อที่ด้านล่างเป็นชุดแล้วเห็นการขึ้นของตลาด คุณสามารถทำกำไรได้โดยการขายออกเมื่อบรรลุอัตรากำไรที่กำหนด การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ ค่าที่ป้อนต้องเป็น ≥ 0.1% สูตรคือ ต้นทุนตำแหน่งเฉลี่ยของรอบปัจจุบัน x PR สำหรับตำแหน่ง Long, PR = (1 + อัตราการทำกำไร + 0.1%) / (1 - อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม) สำหรับตำแหน่ง Short, PR = (1 - อัตราการทำกำไร - 0.1%) / (1 - อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม)

3) Max DCA Orders: จำนวนตำแหน่งที่เพิ่มในแต่ละรอบกำหนดว่าจะใช้เงินทุนเท่าใดสำหรับบอท ตัวอย่างเช่น หากปริมาณคำสั่งเริ่มต้นของบอทคือ 0.1 BTC และจำนวนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณโดยใช้กำลังสอง โดยมี 5 คำสั่ง DCA สูงสุด ปริมาณคำสั่งในแต่ละรอบจะเป็น 0.1 BTC, 0.2 BTC, 0.4 BTC, 0.8 BTC, 1.6 BTC, 3.2 BTC

Advanced Parameters

1) Amount Multiplier: ค่านี้จะกำหนดตัวคูณสำหรับจำนวนเงิน "การซื้อที่ด้านล่าง" ครั้งต่อไปเมื่อเทียบกับจำนวนเงินซื้อครั้งก่อน โดยมีช่วงการป้อนค่าระหว่าง 1-2

2) Stop Loss Ratio: สำหรับตำแหน่ง Long, ราคาหยุดขาดทุน = ต้นทุนตำแหน่งเฉลี่ย × (1 - เปอร์เซ็นต์หยุดขาดทุน) สำหรับตำแหน่ง Short, ราคาหยุดขาดทุน = ต้นทุนตำแหน่งเฉลี่ย × (1 + เปอร์เซ็นต์หยุดขาดทุน) เมื่อราคาหยุดขาดทุนถูกทริกเกอร์และเติมเต็ม กลยุทธ์บอทปัจจุบันจะถูกยุติ ช่วงเป้าหมายการหยุดขาดทุนคือ 0.1% - 99.99%

3) Trigger Price: บอท Martingale จะถูกทริกเกอร์และดำเนินการเฉพาะเมื่อราคาตลาดล่าสุดถึงราคาทริกเกอร์

3.3 การตั้งค่าพารามิเตอร์แบบกำหนดเอง

"การตั้งค่าพารามิเตอร์แบบกำหนดเอง" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า "สเกลราคา" และ "จำนวนเงินซื้อ" ตามความต้องการของตนเองโดยไม่ต้องถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมสูตรของระบบ

1.Sequence No: นี่คือตัวเลขสูงสุดของการซื้อในแต่ละรอบ

2.Price Scale: หากราคาลดลง/เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเมื่อเทียบกับราคาซื้อครั้งล่าสุด ตำแหน่งต่อไปจะถูกเพิ่ม

3.Buy-in Units: จำนวนหน่วยสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อ/ขายต่อคำสั่ง โดยปริมาณคำสั่งเริ่มต้นนับเป็น 1 หน่วย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าค่านี้ได้อย่างอิสระภายใต้ "การตั้งค่าพารามิเตอร์แบบกำหนดเอง" โดยมีจำนวนหน่วยสูงสุด 10,000 หน่วย

4.Add a Position: การเพิ่มตำแหน่งหมายถึงการเพิ่มโอกาสในการซื้อเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถป้อนจำนวนตำแหน่งเพิ่มเติมตามต้องการ 5.Delete a Position: การลบตำแหน่งหมายถึงการลดโอกาสในการซื้อเพิ่มเติม

4. ข้อดีของ Futures Martingale

1.การซื้อขายแบบสองทิศทาง Long/Short: ผู้เทรดสามารถเลือกซื้อ Long หรือ Short ได้อย่างอิสระด้วย Futures Martingale Bot เพื่อปรับตัวตามแนวโน้มตลาดปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นหรือขาลง

2.เพิ่มกำไรด้วยเลเวอเรจ: Futures Martingale Bot สนับสนุนเลเวอเรจ ทำให้ผู้เทรดสามารถเพิ่มกำไรได้โดยการปรับเลเวอเรจตามพฤติกรรมการเทรดของตนเอง

3.การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ยืดหยุ่นเพื่อควบคุมความเสี่ยง: สนับสนุน 3 โหมดการสร้าง: AI bot, Manual และ Customize Parameter ผู้ใช้สามารถปรับพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและควบคุมกลยุทธ์การเพิ่มตำแหน่ง การทำกำไร และการหยุดขาดทุนของบอทได้อย่างเต็มที่

5. ความเสี่ยงของ Futures Martingale

1.เมื่อราคาตลาดเบี่ยงเบนไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการซื้อขายของบอทอย่างมาก ตำแหน่งของบอทอาจประสบกับการขาดทุนลอยตัวและอาจเผชิญกับการถูกบังคับให้ขาย ดังนั้นแนะนำให้ผู้ใช้จัดการราคาหยุดขาดทุนอย่างสมเหตุสมผล

2.เมื่อ Futures Martingale bot ทำงาน ตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้ใช้ต้องควบคุมการตั้งค่าสัดส่วนและตัวคูณสำหรับการเพิ่มตำแหน่งอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเพิ่มตำแหน่งบ่อยหรือมากเกินไป ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกบังคับให้ขายในที่สุด

3.หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการลบโทเคนออกจากตลาดหรือการหยุดการซื้อขายในระหว่างการดำเนินงานของ Futures Martingale บอทจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

4.ตลอดการดำเนินงานของ Futures Martingale บอทจะชำระค่าธรรมเนียมเป็นระยะๆ ตามกฎอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันของตลาดฟิวเจอร์ส

5.เมื่ออัตราการทำกำไรต่อรอบของ Futures Martingale มากกว่าอัตราความเบี่ยงเบนของราคาสูงสุดปัจจุบันของตลาดฟิวเจอร์ส คำสั่งทำกำไรจะรอให้ราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวไปยังระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะวางคำสั่ง

Gate ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย