InvestingWithBrandon

Micron сегодня примерно $373 .
Мультипликатор P/E 17.
Прибыль на акцию растет до небес.
Выручка взрывается.
Цикл памяти ИИ продлится еще как минимум несколько лет. Вход по 17-кратной оценке с таким темпом роста выглядит привлекательно.
Это волатильная акция. Требуется сильный желудок. Но фундаментальные показатели не лгут.
Тактика:
- Купить небольшую позицию акций
- Продать путы $300 с истечением в конце 2027 года
- Купить коллы $380 с тем же сроком
Рынок закладывает в цену рост EPS за пределами вашего контракта.
Вот почему здесь важна длительность.
Неровная поездка.

Вы не знаете, выиграет ли Nvidia, Broadcom или AMD.
Я тоже не знаю.
Но я знаю, кто производит чипы для всех них. TSM. Тайваньская полупроводниковая компания.
Они производят примерно 90% всех чипов для дата-центров с ИИ.
Прибыль на акцию растет на 51% в год.
Выручка растет на 36% в год.
Торгуется по 32-кратной прибыли за прошлый год.
Думайте об этом как об ETF производства чипов для ИИ.
Каждый дизайнер отправляет им чертежи.
TSM производит их. Это и есть их конкурентное преимущество.
Стратегия:
- Купить акции
- Продать путы $300 на 2 года
- Купить коллы $350 на 2 год

Microsoft снизилась на 23% в этом году.
Прибыль на акцию растет.
Выручка растет.
Вы покупаете ее по 24-кратной оценке по последним доходам.
Это фундаментально справедливая оценка для компании, растущей в таком темпе.
Когда прибыль растет, а цена акций падает. Это дисконт. Это и есть подготовка.
Стратегия:
- Купить акции ( примерно 5% портфеля )
- Продать пут-опционы с ценой исполнения $320 , сроком 2 года
- Купить колл-опционы по цене $380-390, сроком 2 года
Прибыль на акцию растет. Акции следуют за этим. Вот и все.
Держите соотношения под контролем. Будьте терпеливы.

Кажется, все так удивлены, что $PLTR падает.
Очевидно, почему…
Отличная компания.
Ужасная цена.
Все еще торгуется по 165-кратной прибыли (PE)
Это все еще очень высоко.
Да, рост EPS хороший, но он все равно не оправдывает такую оценку, поэтому это снижение коррекции оправдано.
Не усложняйте.

Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах.
Никакого дневного трейдинга
Никакого свинг-трейдинга
Никаких покрытых коллов
Никаких денежных обеспеченных путов
Никакой чепухи
ВМЕСТО ЭТОГО, я делаю следующее:
Создаю базовый портфель
Продаю обеспеченные путы на портфель (не денежные обеспеченные)
Покупаю LEAPS за премию от проданных путов
Покупаю акции за премию от проданных путов
(все опционы сроком более 1 года)
Я могу объяснить это 13-летнему, и, скорее всего, я превзойду 95% людей, читающих это.
Простые победы.

Крах 1987 года стер 23% рынка за один день:
Инвесторы, продавшие в убыток.
Те, кто держал, увидели полное восстановление рынка в течение двух лет.
Волатильность — это возможность!

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО Розничных Инвесторов ПРОИГРЫВАЮТ...
Рынок НЕ обязан расти каждый год.
Он может оставаться В ПАДЕНИИ много лет подряд!
Все — гении на бычьем рынке.
Будьте инвестором, а не спекулянтом.
Будьте терпеливы!
Используйте падения и держите эмоции под контролем!
Рынок сейчас немного завышен, и он МОЖЕТ снизиться!
Я получаю личные сообщения от людей, которые думают, что рынок всегда растет.
Я здесь, чтобы напомнить ВСЕМ, что это не так.
В ближайшие 30 лет мы, скорее всего, увидим падение рынка на 40%.
Именно поэтому я сейчас осторожен, но при этом позиционирован, чтобы воспользоваться

Когда вы покупаете отличную компанию по хорошей цене и используете опционы правильным образом, такие вещи как $META часто происходят…
Именно поэтому я заключаю только контракты на 1+ год для проданных путов и купленных коллов. Это дает время реализоваться тезису, и вы выиграете НАМНОГО БОЛЬШЕ.

Это может стать самой ГЛАВНОЙ финансовой ошибкой всей вашей жизни.
(Почти $135b для Уоррена Баффета)
Уоррен Баффет сейчас оценивается примерно в $150b .
Если бы он забрал все свои акции Berkshire Hathaway в 65 лет и вложил их в облигацию с доходностью 4%, угадайте, сколько бы у него было сейчас...
Сценарий А: Остаться полностью в BRK
Сценарий Б: Перевести в облигации с доходностью 4% в 65 лет
Подумайте об этом минуту...
Средняя годовая доходность BRK составляет около 20% в год.
Мы сравниваем с облигацией, предполагая 4% ежегодно.
Сценарий А: $150b
Сценарий Б: $15b
Это разница в 10 раз...
Это р